Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХИНВЕСТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 713 | 15 363 | 24 166 | 29 010 | 1 091 | 807 | 174 | 14 791 | 51 739 | 289 961 | 449 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 | 218 | 13 172 | 11 135 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 477 | 218 | 13 172 | 11 135 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 236 | 15 145 | 10 994 | 17 875 | 1 091 | 807 | 174 | 14 791 | 51 739 | 289 960 | 449 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 604 | 1 886 | 1 913 | 2 631 | 2 239 | 7 031 | 31 634 | 26 231 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 628 | 13 239 | 9 049 | 15 224 | 1 084 | 803 | 174 | 11 958 | 44 021 | 258 196 | 422 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 20 | 2 | 8 | 4 | 594 | 687 | 130 | 60 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 620 | 13 713 | 15 363 | 24 166 | 29 010 | 1 091 | 807 | 6 437 | 14 791 | 54 957 | 289 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 | 477 | 218 | 13 172 | 11 135 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 219 | 477 | 218 | 13 172 | 11 135 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 401 | 13 236 | 15 145 | 10 994 | 17 875 | 1 091 | 807 | 6 437 | 14 791 | 54 957 | 289 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 509 | 3 604 | 1 886 | 1 913 | 2 631 | 614 | 2 239 | 7 031 | 31 634 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 877 | 9 628 | 13 239 | 9 049 | 15 224 | 1 084 | 803 | 5 725 | 11 958 | 47 239 | 258 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 4 | 20 | 2 | 8 | 4 | 98 | 594 | 687 | 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 713 | 15 363 | 24 166 | 29 010 | 1 091 | 807 | 174 | 14 791 | 51 739 | 289 961 | 449 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 494 | 5 867 | 7 506 | 16 634 | 2 118 | 11 979 | 21 173 | 21 787 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 657 | 7 296 | 16 424 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 219 | 9 496 | 16 660 | 12 376 | 2 718 | 2 814 | 804 | 12 673 | 39 761 | 268 788 | 427 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 800 | 8 968 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 500 | 579 | 2 480 | 9 855 | 22 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 219 | 5 696 | 7 692 | 10 876 | 718 | 814 | 304 | 12 094 | 37 281 | 258 933 | 404 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 620 | 13 713 | 15 363 | 24 166 | 29 010 | 1 091 | 807 | 6 437 | 14 791 | 54 957 | 289 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 638 | 3 494 | 5 867 | 7 506 | 16 634 | 1 083 | 2 118 | 11 979 | 21 173 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 284 | 5 657 | 7 296 | 16 424 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 982 | 10 219 | 9 496 | 16 660 | 12 376 | 2 718 | 2 815 | 5 354 | 12 673 | 42 979 | 268 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 3 000 | 3 800 | 8 968 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 499 | 579 | 2 480 | 9 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 482 | 7 219 | 5 696 | 7 692 | 10 876 | 718 | 815 | 4 855 | 12 094 | 40 499 | 258 933 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 276 | 25 557 | 25 177 | 22 701 | 27 654 | 986 | 39 148 | 50 078 | 258 420 | 695 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 154 322 | 154 882 | 169 227 | 170 500 | 186 257 | 9 481 | 20 228 | 25 954 | 135 939 | 354 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 954 | 129 325 | 144 050 | 147 799 | 158 603 | 8 495 | 18 920 | 24 124 | 122 481 | 340 980 | |
| Выручка за отчетный год | 154 882 | 169 227 | 170 500 | 186 257 | 9 481 | 25 954 | 135 939 | 354 607 | 188 263 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 177 | 22 701 | 27 654 | 986 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 333 | 4 281 | 13 845 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 844 | 18 420 | 13 809 | 4 042 | 360 | 237 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 527 | 144 050 | 147 799 | 158 603 | 8 495 | 24 124 | 122 481 | 340 980 | 186 192 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 355 | 12 333 | 4 281 | 13 845 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 202 | 12 844 | 18 420 | 13 809 | 4 042 | 360 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 231 | 11 048 | 1 768 | 9 487 | 1 378 | 331 | 1 512 | 1 802 | 1 311 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 273 | 273 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 149 | 224 | 337 | 15 | 1 862 | 60 | 207 | 235 | 128 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 156 | 1 434 | 2 737 | 4 695 | 15 174 | 21 | 247 | 271 | 1 204 | 1 294 | 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 931 | 13 274 | 11 048 | 1 768 | 9 487 | 264 | 331 | 1 512 | 1 802 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 273 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 75 | 149 | 224 | 337 | 15 | 33 | 60 | 207 | 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 718 | 1 156 | 1 434 | 2 737 | 4 695 | 15 174 | 21 | 231 | 271 | 1 204 | 1 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 761 | 12 664 | 10 237 | 1 636 | 9 125 | 1 080 | 1 035 | 11 270 | 10 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 30 | 584 | 1 090 | 1 656 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 610 | 811 | 132 | 362 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 610 | 584 | 1 090 | 1 656 | 364 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 811 | 132 | 362 | 45 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 664 | 10 237 | 1 636 | 9 125 | 1 378 | 1 035 | 11 270 | 10 639 | 652 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 664 | 10 237 | 1 636 | 9 125 | 1 378 | 1 035 | 11 270 | 10 639 | 652 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 664 | 10 237 | 1 636 | 9 125 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,0 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 354,6 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -381 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 652 тыс. ₽ | ||
| Активы | 807 тыс. ₽ | 14,8 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 290,0 млн ₽ | 449,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +423,8 % | +160,9 % | -46,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,17 | 1,30 | 1,08 | 1,05 | 2,42 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,99 | 1,12 | 0,96 | 0,99 | 1,58 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,23 | 0,07 | 0,05 | 0,57 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 5,98 | 3,32 | 12,69 | 19,61 | 0,37 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 9,9 % | 3,8 % | 1,1 % | 7,9 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | 8,3 % | 3,0 % | 0,3 % | 4,2 % ▼ | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,2 % | 7,0 % | 21,8 % | 3,7 % | 0,1 % | 6,1 % ▼ | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,9 % | 94,1 % | 50,2 % | 3,0 % | 20,4 % ▼ | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 2,63 | 1,22 | 0,42 | 2,65 ▼ | 2,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 118 дн. | 266 дн. | 820 дн. | 33 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 51 дн. | 17 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 183 дн. | 111 дн. | 277 дн. | 793 дн. | 31 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 19 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 78 дн. | 27 дн. ▼ | 78 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,14 | 0,23 | 0,07 | 0,05 | 0,68 ▼ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,48 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2624).