Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЬ", Томск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 745 | 219 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 594 | 53 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 679 | 51 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 814 | 1 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 151 | 166 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 408 | 70 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 771 | 80 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 127 | 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 648 | 1 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 151 | 13 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 084 | 203 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 956 | 51 594 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 791 | 49 679 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 642 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 522 | 1 814 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 128 | 152 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 792 | 91 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 560 | 41 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 035 | 1 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 576 | 7 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 098 | 10 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 745 | 219 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 817 | 70 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 117 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 978 | 50 978 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 117 | 117 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 605 | 18 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 883 | 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 883 | 965 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 045 | 148 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 300 | 27 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 745 | 120 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 084 | 203 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 333 | 72 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 978 | 50 978 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 117 | 117 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 1 883 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 577 | 1 883 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 174 | 129 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 090 | 30 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 084 | 98 745 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 393 | 83 049 |
| Выручка за предыдущий год | 545 496 | 562 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 484 103 | 479 858 |
| Выручка за отчетный год | 562 907 | 617 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 049 | 24 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 101 | 21 469 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 948 | 3 000 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 858 | 593 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 431 | 80 101 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 962 | 2 948 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 100 | 3 013 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 564 | 1 |
| Проценты к получению за отчетный год | 471 | 221 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 346 | 4 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 934 | 38 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 624 | 52 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 523 | 55 100 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 564 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 746 | 471 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 928 | 3 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 379 | 32 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 115 | 55 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 387 | 35 068 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 366 | 14 985 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 838 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 985 | 4 382 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 918 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 068 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 068 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 387 | 35 068 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 978 | 50 978 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 117 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 333 | 72 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 978 | 50 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 117 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 605 | 18 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 817 | 70 128 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 068 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 068 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 068 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 068 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | 2 689 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 584 | 2 689 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 522 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | 1 167 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 584 | 1 167 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 817 | 70 128 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 333 | 72 817 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 606 828 | 669 582 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 588 497 | 646 533 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 314 | 21 520 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 1 529 |
| Платежи – всего за отчетный год | 613 562 | 675 529 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 022 | 297 997 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 883 | 189 263 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 097 | 3 999 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 365 | 5 943 |
| Прочие платежи за отчетный год | 183 195 | 178 327 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 178 | 3 144 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 716 | 15 507 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 606 | 14 774 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 562 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 461 | 654 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 | 79 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 538 | 12 363 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 430 | 9 728 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 108 | 2 635 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 708 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 300 | 71 085 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 300 | 71 085 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 592 | 74 510 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 502 | 993 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 090 | 73 517 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 152 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 90 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |