Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 516 | 574 417 | 737 954 | 743 761 | 887 380 | 1 010 039 | 925 666 | 1 522 415 | 2 266 292 | 2 045 572 | 2 702 032 | 2 324 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 185 | 188 502 | 329 358 | 335 175 | 318 171 | 493 670 | 523 129 | 847 388 | 1 144 185 | 1 311 690 | 1 331 615 | 1 244 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 339 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 707 | 182 746 | 321 584 | 327 661 | 307 963 | 478 061 | 507 355 | 833 589 | 1 125 185 | 1 288 704 | 1 293 432 | 1 203 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 539 | 2 487 | 2 434 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 083 | 23 | 3 720 | 3 734 | 3 918 | 9 040 | 9 278 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 852 | 3 243 | 1 616 | 3 777 | 6 287 | 6 567 | 6 494 | 13 499 | 18 700 | 22 686 | 37 883 | 38 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 331 | 385 915 | 408 596 | 408 586 | 569 209 | 516 369 | 402 537 | 675 027 | 1 122 107 | 733 882 | 1 370 417 | 1 080 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 253 | 85 993 | 69 205 | 135 092 | 187 518 | 254 799 | 199 417 | 336 687 | 284 942 | 300 644 | 358 038 | 238 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 154 | 20 832 | 30 | 2 | 9 735 | 3 861 | 166 | 128 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 277 | 297 225 | 247 859 | 249 048 | 380 285 | 213 976 | 192 342 | 329 903 | 824 663 | 427 119 | 1 010 446 | 813 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 100 | 235 | 499 | 6 288 | 9 815 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 937 | 1 710 | 86 877 | 23 651 | 647 | 14 984 | 216 | 537 | 344 | 275 | 479 | 3 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 864 | 947 | 555 | 406 | 260 | 5 490 | 717 | 7 898 | 2 423 | 1 983 | 1 288 | 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 511 597 | 588 516 | 567 541 | 737 954 | 743 761 | 887 380 | 1 010 039 | 1 503 559 | 1 627 799 | 2 266 292 | 2 045 572 | 2 702 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 410 | 234 185 | 188 502 | 330 200 | 335 175 | 318 171 | 493 670 | 741 715 | 952 772 | 1 144 185 | 1 311 690 | 1 331 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 975 | 186 707 | 182 746 | 322 426 | 327 661 | 307 963 | 478 061 | 735 358 | 933 623 | 1 125 185 | 1 288 704 | 1 293 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 592 | 2 539 | 2 487 | 2 434 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 751 | 40 083 | 23 | 3 720 | 3 734 | 3 918 | 9 040 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 092 | 4 852 | 3 243 | 1 616 | 3 777 | 6 287 | 6 567 | 6 056 | 18 849 | 18 700 | 22 686 | 37 883 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 187 | 354 331 | 379 039 | 407 754 | 408 586 | 569 209 | 516 369 | 761 844 | 675 027 | 1 122 107 | 733 882 | 1 370 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 702 | 85 253 | 85 993 | 69 205 | 135 092 | 187 518 | 254 799 | 216 845 | 336 687 | 284 942 | 300 644 | 333 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 350 | 40 | 154 | 20 832 | 114 | 2 | 9 735 | 3 861 | 166 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 343 | 265 277 | 290 575 | 246 989 | 249 048 | 380 285 | 213 976 | 541 280 | 329 903 | 824 663 | 427 119 | 1 010 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 486 | 4 128 | 235 | 499 | 6 288 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 209 | 1 937 | 1 710 | 86 877 | 23 651 | 647 | 14 984 | 1 591 | 537 | 344 | 275 | 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 097 | 1 864 | 721 | 555 | 406 | 260 | 5 490 | 2 014 | 7 898 | 2 423 | 1 983 | 1 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 516 | 574 417 | 737 954 | 743 761 | 887 380 | 1 010 039 | 925 666 | 1 522 415 | 2 266 292 | 2 045 572 | 2 702 032 | 2 324 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 615 | 324 373 | 412 339 | 533 568 | 710 158 | 740 191 | 700 875 | 947 817 | 1 122 556 | 1 380 659 | 1 642 332 | 1 702 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 884 | 136 884 | 136 754 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 645 | 187 403 | 275 499 | 388 634 | 565 224 | 595 257 | 555 941 | 802 883 | 977 622 | 1 372 609 | 1 634 282 | 1 694 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 928 | 45 050 | 41 627 | 28 294 | 37 497 | 81 051 | 28 048 | 137 872 | 407 524 | 131 219 | 293 745 | 121 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 024 | 34 985 | 25 680 | 15 000 | 129 377 | 361 752 | 78 200 | 225 184 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 904 | 10 065 | 15 947 | 28 294 | 37 497 | 16 340 | 13 048 | 8 495 | 45 772 | 49 076 | 67 556 | 70 352 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 386 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 711 | 3 943 | 1 005 | 926 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 973 | 204 994 | 283 988 | 181 899 | 139 725 | 188 797 | 196 743 | 436 726 | 736 212 | 533 694 | 765 955 | 499 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 703 | 98 719 | 146 283 | 88 115 | 71 001 | 132 695 | 74 821 | 294 008 | 162 913 | 284 766 | 41 782 | 164 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 496 | 92 547 | 136 246 | 91 342 | 67 840 | 54 564 | 120 874 | 107 700 | 545 119 | 212 520 | 642 661 | 291 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 763 | 19 552 | 18 155 | 16 759 | 15 362 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 362 | 7 078 | 1 459 | 2 442 | 884 | 1 538 | 1 048 | 14 255 | 8 628 | 18 253 | 64 753 | 28 596 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 412 | 6 650 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 511 597 | 588 516 | 567 541 | 737 954 | 743 761 | 887 380 | 1 010 039 | 1 503 559 | 1 627 799 | 2 266 292 | 2 045 572 | 2 702 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 898 | 344 615 | 324 373 | 412 339 | 533 568 | 710 158 | 740 191 | 993 021 | 1 026 973 | 1 122 556 | 1 380 659 | 1 642 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 34 | 11 | 11 | 11 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 905 | 207 645 | 187 403 | 275 499 | 388 634 | 565 224 | 595 257 | 848 087 | 882 039 | 1 114 506 | 1 372 609 | 1 634 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 028 | 141 928 | 45 050 | 41 627 | 28 294 | 37 497 | 81 051 | 130 567 | 163 011 | 407 524 | 131 219 | 293 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 024 | 34 985 | 25 680 | 124 615 | 129 377 | 361 752 | 78 200 | 225 184 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 028 | 7 904 | 10 065 | 15 947 | 28 294 | 37 497 | 16 340 | 5 952 | 33 634 | 45 772 | 49 076 | 67 556 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 711 | 3 943 | 1 005 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 671 | 101 973 | 198 118 | 283 988 | 181 899 | 139 725 | 188 797 | 379 971 | 437 815 | 736 212 | 533 694 | 765 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 459 | 703 | 98 719 | 146 283 | 88 115 | 71 001 | 132 695 | 216 333 | 294 008 | 162 913 | 284 766 | 41 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 616 | 78 496 | 92 321 | 136 246 | 91 342 | 67 840 | 54 564 | 130 235 | 108 789 | 545 119 | 212 520 | 642 661 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 286 | 20 763 | 19 552 | 18 155 | 16 759 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 609 | 11 362 | 7 078 | 1 459 | 2 442 | 884 | 1 538 | 11 117 | 14 255 | 8 628 | 18 253 | 64 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 987 | 11 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 987 | 109 780 | 111 217 | 193 442 | 316 306 | 291 401 | 86 091 | 135 367 | 53 043 | 248 815 | 418 644 | 405 425 |
| Выручка за предыдущий год | 860 174 | 1 538 824 | 1 315 675 | 1 476 092 | 1 409 276 | 1 646 564 | 1 707 158 | 1 720 903 | 1 668 507 | 2 177 587 | 2 440 227 | 2 960 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 791 187 | 1 429 044 | 1 204 458 | 1 282 650 | 1 092 970 | 1 355 163 | 1 621 067 | 1 585 536 | 1 615 464 | 1 928 772 | 2 021 583 | 2 555 290 |
| Выручка за отчетный год | 1 538 824 | 1 315 675 | 1 476 092 | 1 409 276 | 1 646 564 | 1 707 158 | 1 717 318 | 1 668 507 | 2 177 587 | 2 440 227 | 2 960 715 | 2 483 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 780 | 111 217 | 193 442 | 316 306 | 291 401 | 86 091 | 17 841 | 53 043 | 248 815 | 418 644 | 405 425 | 241 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 738 | 52 668 | 132 703 | 207 714 | 192 324 | 79 820 | 228 204 | 195 821 | 31 728 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 910 | 30 424 | 18 767 | 23 491 | 15 769 | 25 766 | 21 276 | 12 845 | 11 941 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 042 | 58 549 | 60 739 | 65 682 | 68 653 | 71 552 | 70 419 | 124 657 | 143 229 | 169 164 | 196 759 | 198 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 429 044 | 1 204 458 | 1 282 650 | 1 092 970 | 1 355 163 | 1 621 067 | 1 699 477 | 1 615 464 | 1 928 772 | 2 021 583 | 2 555 290 | 2 241 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 612 | 40 738 | 52 668 | 132 703 | 207 714 | 192 324 | 35 232 | 79 820 | 228 204 | 195 821 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 910 | 30 424 | 18 767 | 21 742 | 15 769 | 25 766 | 21 276 | 12 845 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 375 | 69 042 | 58 549 | 60 739 | 65 682 | 68 653 | 71 552 | 78 393 | 124 657 | 143 229 | 169 164 | 196 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 419 | 35 793 | 121 888 | 164 761 | 258 644 | 112 559 | 30 197 | 14 308 | 123 380 | 328 311 | 354 068 | 81 190 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 273 | 1 740 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 182 | 688 | 1 513 | 528 | 88 | 869 | 357 | 138 | 282 | 374 | 232 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 906 | 19 617 | 18 748 | 25 766 | 25 879 | 19 222 | 20 015 | 29 297 | 66 672 | 49 372 | 55 437 | 46 327 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 056 | 28 018 | 23 424 | 40 275 | 121 096 | 174 446 | 148 986 | 156 671 | 155 414 | 195 761 | 301 829 | 134 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 508 | 25 458 | 16 452 | 58 975 | 31 165 | 38 525 | 23 574 | 26 040 | 45 320 | 46 564 | 88 519 | 39 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 419 | 35 792 | 121 888 | 164 761 | 258 644 | 112 559 | 215 042 | 14 308 | 123 380 | 328 311 | 354 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 273 | 1 740 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 39 | 182 | 688 | 1 513 | 528 | 88 | 560 | 357 | 138 | 282 | 374 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 463 | 17 906 | 19 618 | 18 748 | 25 766 | 25 879 | 19 222 | 20 425 | 29 297 | 66 672 | 49 372 | 55 437 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 631 | 28 056 | 28 018 | 74 115 | 27 668 | 121 096 | 171 904 | 232 110 | 156 671 | 155 414 | 195 761 | 301 829 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 421 | 45 508 | 25 458 | 67 143 | 46 368 | 31 165 | 35 983 | 32 435 | 26 040 | 45 320 | 46 564 | 88 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 25 757 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 86 302 | 170 024 | 9 828 | 95 601 | 258 103 | 261 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 855 | 9 049 | 6 110 | 19 714 | 30 610 | 45 374 | 47 671 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 894 | 2 161 | 5 882 | 12 347 | 21 157 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 054 | 2 161 | 2 524 | 280 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 243 | 537 | 155 | 570 | 411 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 049 | 6 110 | 19 714 | 30 610 | 45 374 | 47 671 | 12 462 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 082 | 2 721 | 2 846 | 7 845 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 221 | 3 082 | 2 721 | 2 846 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 161 | 5 882 | 12 347 | 9 203 | 21 157 | 3 292 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 161 | 2 524 | 280 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 537 | 155 | 570 | 411 | 32 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 717 | 25 758 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 86 302 | 20 672 | 9 828 | 95 601 | 258 103 | 261 673 | 60 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 717 | 25 758 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 86 302 | 20 672 | 9 828 | 95 601 | 258 103 | 261 673 | 60 418 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 717 | 25 757 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 86 302 | 170 024 | 9 828 | 95 601 | 258 103 | 261 673 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 34 | 11 | 11 | 11 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 905 | 207 645 | 187 403 | 275 499 | 388 634 | 565 224 | 595 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 898 | 344 615 | 324 373 | 412 339 | 533 568 | 710 158 | 740 191 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 136 884 | 136 884 | 136 754 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | 136 884 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 645 | 187 403 | 275 499 | 388 634 | 565 224 | 595 257 | 555 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 344 615 | 324 373 | 412 339 | 533 568 | 710 158 | 740 191 | 700 875 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 925 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 130 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 25 758 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 90 022 | 20 672 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 717 | 25 758 | 94 095 | 130 609 | 206 559 | 90 022 | 20 672 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | 25 758 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 86 302 | 20 672 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 717 | 25 758 | 94 095 | 123 554 | 206 559 | 86 302 | 20 672 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 720 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 720 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 925 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 130 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 055 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 130 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 000 | 5 999 | 9 380 | 29 969 | 59 989 | 59 988 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 000 | 6 129 | 9 380 | 29 969 | 59 989 | 59 988 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 130 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 130 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 000 | 5 999 | 9 380 | 29 969 | 59 989 | 59 988 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 000 | 5 999 | 9 380 | 29 969 | 59 989 | 59 988 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 039 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 615 | 324 373 | 412 339 | 533 568 | 710 158 | 740 191 | 700 875 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 898 | 344 615 | 324 373 | 412 339 | 533 568 | 710 158 | 740 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 318 | 193 405 | 21 811 | 40 876 | 151 674 | 146 345 | 57 483 | 132 910 | 327 743 | 107 286 | 116 644 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 764 | 1 181 484 | 1 331 142 | 1 136 406 | 1 337 666 | 1 526 177 | 1 533 908 | 1 988 075 | 1 913 878 | 2 894 162 | 2 618 806 | 2 715 147 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 425 205 | 1 123 612 | 1 305 442 | 1 100 458 | 1 212 533 | 1 337 249 | 1 332 924 | 1 788 238 | 1 594 056 | 2 571 712 | 2 337 037 | 2 515 235 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 559 | 15 237 | 17 812 | 14 274 | 13 588 | 35 685 | 36 084 | 51 341 | 197 432 | 183 165 | 139 553 | 148 585 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 35 800 | 264 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 835 | 7 624 | 21 674 | 111 545 | 153 243 | 164 900 | 20 382 | 2 696 | 3 085 | 6 447 | 10 638 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 546 543 | 1 172 166 | 1 137 737 | 1 114 595 | 1 296 790 | 1 374 503 | 1 387 563 | 1 930 592 | 1 780 968 | 2 566 419 | 2 511 520 | 2 598 503 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 837 748 | 549 912 | 482 640 | 379 927 | 450 377 | 503 991 | 569 892 | 1 014 984 | 624 930 | 1 303 591 | 864 787 | 1 203 417 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 412 726 | 435 923 | 442 032 | 567 299 | 650 583 | 731 794 | 712 507 | 795 901 | 946 088 | 1 030 491 | 1 353 301 | 1 169 127 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 635 | 19 565 | 18 194 | 26 046 | 26 056 | 19 170 | 20 773 | 29 384 | 66 121 | 49 650 | 55 660 | 46 746 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 464 | 2 848 | 17 825 | 45 033 | 60 109 | 28 793 | 27 233 | 19 853 | 32 929 | 102 506 | 121 460 | 53 612 |
| Прочие платежи за отчетный год | 263 970 | 163 918 | 177 046 | 96 290 | 109 665 | 90 755 | 57 158 | 51 443 | 67 488 | 67 759 | 78 668 | 81 318 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 054 | 653 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 117 | 15 212 | 20 600 | 36 002 | 7 892 | 2 508 | 10 143 | 10 001 | 6 033 | 64 926 | 79 775 | 7 083 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 449 | 9 991 | 20 085 | 23 856 | 1 780 | 2 182 | 3 148 | 8 972 | 6 033 | 64 926 | 79 775 | 7 083 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 60 | 3 400 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 668 | 5 161 | 10 200 | 4 221 | 305 | 3 569 | 837 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 515 | 1 946 | 1 891 | 21 | 26 | 163 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 063 | 22 205 | 155 206 | 35 349 | 24 742 | 141 507 | 69 164 | 95 945 | 242 367 | 228 257 | 94 307 | 23 818 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 063 | 17 145 | 151 106 | 28 949 | 13 569 | 134 882 | 61 374 | 95 626 | 242 367 | 228 257 | 94 307 | 23 818 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 060 | 4 100 | 6 400 | 11 173 | 6 625 | 7 790 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 319 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 453 | 26 368 | 1 662 | 27 407 | 103 231 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 762 | 755 571 | 548 003 | 645 487 | 924 287 | 1 098 598 | 996 212 | 992 492 | 1 293 182 | 559 030 | 1 203 571 | 625 905 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 870 762 | 755 571 | 548 003 | 638 432 | 924 287 | 1 098 598 | 996 212 | 992 492 | 1 291 071 | 559 030 | 1 200 344 | 620 726 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 7 055 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 111 | 3 227 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 808 309 | 758 123 | 521 635 | 731 177 | 971 317 | 1 096 936 | 1 098 304 | 965 085 | 1 189 951 | 723 511 | 1 296 121 | 722 950 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 130 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 545 | 1 476 | 11 208 | 9 177 | 30 214 | 59 981 | 59 976 | 55 027 | 17 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 756 647 | 510 297 | 722 000 | 941 103 | 1 036 955 | 1 038 328 | 910 058 | 1 189 934 | 720 452 | 1 296 121 | 722 950 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 806 764 | 3 059 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 728 | 85 167 | 14 337 | 204 | 2 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,67 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 258,1 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | |
| Активы | 1,52 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 947,8 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,5 % | +12,1 % | +21,3 % | -16,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,52 | 1,38 | 1,79 | 2,16 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,12 | 0,80 | 1,32 | 1,63 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,50 | 0,67 | 0,61 | 0,73 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 1,02 | 0,48 | 0,65 | 0,37 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | -5,2 % | 3,7 % | 9,4 % | 6,6 % | 1,3 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 4,4 % | 10,6 % | 8,8 % | 2,4 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,2 % | 12,6 % | 9,7 % | 2,6 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 8,5 % | 18,7 % | 15,9 % | 3,5 % | 7,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 0,96 | 1,19 | 1,10 | 1,07 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 138 дн. | 64 дн. | 125 дн. | 120 дн. | 101 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 54 дн. | 54 дн. | 51 дн. | 39 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40.1 (компаний: 134).