Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБКАБЕЛЬ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 525 774 | 2 995 088 | 3 478 397 | 4 373 111 | 4 396 140 | 5 056 923 | 6 496 617 | 8 550 609 | 11 264 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 682 805 | 789 742 | 883 104 | 1 046 439 | 1 001 704 | 1 014 241 | 1 113 761 | 2 107 690 | 2 131 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 25 | 8 | 6 | 1 | 272 | 136 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 869 | 736 | 530 | 592 | 649 | 2 842 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 663 905 | 770 573 | 862 472 | 1 014 191 | 965 811 | 986 049 | 1 085 238 | 2 035 636 | 2 064 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 791 | 9 498 | 9 205 | 8 911 | 5 519 | 3 344 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 028 | 1 985 | 1 975 | 1 975 | 1 974 | 1 974 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 182 | 6 925 | 7 714 | 17 415 | 18 310 | 17 459 | 17 663 | 66 161 | 58 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 3 349 | 9 440 | 5 415 | 6 068 | 3 671 | 5 998 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 842 969 | 2 205 346 | 2 595 293 | 3 326 672 | 3 394 436 | 4 042 682 | 5 382 856 | 6 442 919 | 9 133 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 190 228 | 1 169 783 | 1 155 097 | 1 627 256 | 1 654 264 | 1 948 660 | 2 455 528 | 3 918 469 | 4 374 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 961 | 14 173 | 23 700 | 57 016 | 66 798 | 68 794 | 69 516 | 4 649 | 3 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 076 | 799 345 | 1 195 059 | 1 422 159 | 1 661 292 | 2 022 887 | 2 855 742 | 2 341 066 | 4 723 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 746 | 216 804 | 217 482 | 217 482 | 4 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 422 | 378 | 796 | 7 914 | 749 | 481 | 177 505 | 28 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 982 | 4 819 | 3 577 | 1 963 | 158 | 1 592 | 1 589 | 1 230 | 3 702 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 417 824 | 2 525 774 | 2 995 088 | 3 478 397 | 4 373 111 | 4 396 140 | 5 056 923 | 9 569 449 | 8 550 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 878 | 682 805 | 789 742 | 883 104 | 1 046 439 | 1 001 704 | 1 014 241 | 2 109 374 | 2 107 690 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 30 | 25 | 8 | 6 | 1 | 39 | 272 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 638 | 869 | 736 | 530 | 592 | 649 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 564 037 | 663 905 | 770 573 | 862 472 | 1 014 191 | 965 811 | 986 049 | 2 028 926 | 2 035 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 084 | 9 791 | 9 498 | 9 205 | 8 911 | 5 519 | 3 344 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 066 | 2 028 | 1 985 | 1 975 | 1 975 | 1 974 | 1 974 | 1 950 | 1 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 017 | 6 182 | 6 925 | 7 714 | 17 415 | 18 310 | 17 459 | 73 020 | 66 161 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 | 3 349 | 9 440 | 5 415 | 5 439 | 3 671 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 832 946 | 1 842 969 | 2 205 346 | 2 595 293 | 3 326 672 | 3 394 436 | 4 042 682 | 7 460 075 | 6 442 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 027 050 | 1 190 228 | 1 169 783 | 1 155 097 | 1 627 256 | 1 654 264 | 1 948 660 | 3 889 513 | 3 918 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 765 | 23 961 | 14 173 | 23 700 | 57 016 | 66 798 | 68 794 | 19 420 | 4 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 148 | 510 076 | 799 345 | 1 195 059 | 1 422 159 | 1 661 292 | 2 022 887 | 3 544 139 | 2 341 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 549 | 116 746 | 216 804 | 217 482 | 217 482 | 4 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 809 | 976 | 422 | 378 | 796 | 7 914 | 749 | 4 505 | 177 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 625 | 982 | 4 819 | 3 577 | 1 963 | 158 | 1 592 | 2 498 | 1 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 525 774 | 2 995 088 | 3 478 397 | 4 373 111 | 4 396 140 | 5 056 923 | 6 496 617 | 8 550 609 | 11 264 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 017 195 | 2 095 185 | 2 163 638 | 2 726 986 | 2 959 150 | 3 250 559 | 3 576 135 | 6 703 155 | 7 944 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 740 | 51 395 | 51 339 | 50 797 | 45 322 | 45 239 | 45 203 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 811 799 | 1 889 134 | 1 957 643 | 2 521 533 | 2 759 172 | 3 050 664 | 3 376 276 | 6 548 499 | 7 789 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 532 | 88 627 | 68 860 | 57 379 | 55 925 | 104 580 | 101 762 | 194 983 | 183 843 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 986 | 31 339 | 47 498 | 47 498 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 532 | 41 641 | 37 521 | 57 379 | 55 925 | 57 082 | 54 264 | 131 940 | 130 517 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 043 | 53 326 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 047 | 811 276 | 1 245 899 | 1 588 746 | 1 381 065 | 1 701 784 | 2 818 720 | 1 652 471 | 3 135 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 225 | 487 447 | 254 909 | 217 513 | 65 479 | 202 019 | 389 386 | 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 610 | 304 237 | 969 951 | 1 347 817 | 1 291 982 | 1 473 381 | 2 399 743 | 1 493 895 | 3 008 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 790 | 485 | 181 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 422 | 19 107 | 20 858 | 23 416 | 23 604 | 26 384 | 29 591 | 63 128 | 122 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 448 | 5 092 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 417 824 | 2 525 774 | 2 995 088 | 3 478 397 | 4 373 111 | 4 396 140 | 5 056 923 | 9 569 449 | 8 550 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 870 628 | 2 017 195 | 2 095 185 | 2 163 638 | 2 726 986 | 2 959 150 | 3 250 559 | 5 007 624 | 6 703 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 928 | 50 740 | 51 395 | 51 339 | 50 797 | 45 322 | 45 239 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 | 154 077 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 665 044 | 1 811 799 | 1 889 134 | 1 957 643 | 2 521 533 | 2 759 172 | 3 050 664 | 4 852 968 | 6 548 499 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 506 | 39 532 | 88 627 | 68 860 | 57 379 | 55 925 | 104 580 | 336 369 | 194 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 251 | 46 986 | 31 339 | 47 498 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 255 | 39 532 | 41 641 | 37 521 | 57 379 | 55 925 | 57 082 | 138 749 | 131 940 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 197 620 | 63 043 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 690 | 469 047 | 811 276 | 1 245 899 | 1 588 746 | 1 381 065 | 1 701 784 | 4 225 456 | 1 652 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 367 | 140 225 | 487 447 | 254 909 | 217 513 | 65 479 | 202 019 | 24 224 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 002 | 309 610 | 304 237 | 969 951 | 1 347 817 | 1 291 982 | 1 473 381 | 4 156 370 | 1 493 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 094 | 790 | 485 | 181 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 227 | 18 422 | 19 107 | 20 858 | 23 416 | 23 604 | 26 384 | 44 862 | 63 128 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 520 | 732 372 | 710 808 | 732 666 | 1 405 085 | 953 569 | 1 124 311 | 1 336 534 | 3 100 304 |
| Выручка за предыдущий год | 5 624 679 | 5 355 367 | 5 809 069 | 6 452 501 | 8 455 545 | 8 641 312 | 9 673 329 | 16 824 348 | 21 367 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 821 159 | 4 622 995 | 5 098 261 | 5 719 835 | 7 050 460 | 7 687 743 | 8 549 018 | 15 487 814 | 18 267 616 |
| Выручка за отчетный год | 5 355 367 | 5 809 069 | 6 452 501 | 8 455 545 | 8 641 312 | 9 673 329 | 10 802 715 | 21 367 920 | 19 148 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 372 | 710 808 | 732 666 | 1 405 085 | 953 569 | 1 124 311 | 1 268 355 | 3 100 304 | 2 716 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 866 | 160 102 | 163 479 | 803 098 | 310 057 | 425 471 | 477 296 | 2 116 945 | 1 659 329 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 859 | 207 946 | 231 171 | 262 074 | 293 351 | 317 186 | 387 337 | 358 629 | 345 081 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 300 647 | 342 760 | 338 016 | 339 913 | 350 161 | 381 654 | 403 722 | 624 730 | 712 075 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 622 995 | 5 098 261 | 5 719 835 | 7 050 460 | 7 687 743 | 8 549 018 | 9 534 360 | 18 267 616 | 16 431 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 006 | 222 866 | 160 102 | 163 479 | 803 098 | 310 057 | 425 471 | 507 093 | 2 116 945 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 273 | 208 859 | 207 946 | 231 171 | 262 074 | 293 351 | 317 186 | 287 309 | 358 629 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 241 | 300 647 | 342 760 | 338 016 | 339 913 | 350 161 | 381 654 | 542 132 | 624 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 419 | 102 703 | 91 289 | 709 800 | 280 201 | 356 814 | 416 754 | 2 126 698 | 1 603 524 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 | 70 | 99 | 676 | 88 | 3 313 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 345 | 59 | 9 273 | 8 820 | 12 215 | 9 | 2 | 15 728 | 7 145 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 499 | 38 123 | 16 141 | 18 158 | 20 316 | 13 148 | 27 665 | 12 996 | 7 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 587 | 24 407 | 98 074 | 71 713 | 203 203 | 145 091 | 487 911 | 357 075 | 206 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 896 | 43 812 | 163 495 | 155 673 | 224 958 | 201 285 | 520 878 | 353 367 | 262 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 718 | 187 419 | 102 703 | 91 289 | 709 800 | 280 201 | 356 814 | 458 073 | 2 126 698 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | 16 | 70 | 99 | 676 | 3 313 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 374 | 345 | 59 | 9 273 | 8 820 | 12 215 | 9 | 10 | 15 728 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 660 | 19 499 | 38 123 | 16 141 | 18 158 | 20 316 | 13 148 | 32 489 | 12 996 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 996 | 14 587 | 24 407 | 98 074 | 71 713 | 203 203 | 145 091 | 438 002 | 357 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 002 | 30 896 | 43 812 | 163 495 | 155 673 | 224 958 | 201 285 | 454 543 | 353 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 077 | 146 586 | 78 009 | 68 472 | 563 348 | 232 164 | 291 409 | 359 607 | 1 695 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 223 | 38 907 | 23 740 | 27 416 | 136 413 | 65 016 | 77 007 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 118 | 1 277 | 2 109 | 19 858 | 1 454 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 700 | 743 | 789 | 9 701 | 895 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 310 | 14 630 | 13 610 | 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 907 | 23 740 | 27 416 | 136 413 | 65 016 | 77 007 | 94 176 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 277 | 2 109 | 19 858 | 2 818 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 743 | 789 | 9 701 | 895 | 204 | ||||
| Прочее за отчетный год | 310 | 13 610 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 586 | 78 009 | 68 472 | 563 348 | 232 164 | 291 409 | 325 576 | 1 695 531 | 1 241 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 586 | 78 009 | 68 472 | 563 348 | 232 164 | 291 409 | 325 576 | 1 695 531 | 1 241 246 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 077 | 146 586 | 78 009 | 68 472 | 563 348 | 232 164 | 291 409 | 359 607 | 1 695 531 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 205 005 | 204 817 | 205 472 | 205 416 | 204 874 | 199 399 | 199 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 665 044 | 1 811 799 | 1 889 134 | 1 957 643 | 2 521 533 | 2 759 172 | 3 050 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 870 628 | 2 017 195 | 2 095 185 | 2 163 638 | 2 726 986 | 2 959 150 | 3 250 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 204 817 | 205 472 | 205 416 | 204 874 | 199 399 | 199 316 | 199 280 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 811 799 | 1 889 134 | 1 957 643 | 2 521 533 | 2 759 172 | 3 050 664 | 3 376 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 017 195 | 2 095 185 | 2 163 638 | 2 726 986 | 2 959 150 | 3 250 559 | 3 576 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 655 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 586 | 78 009 | 68 528 | 563 890 | 237 639 | 291 492 | 325 576 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 586 | 78 664 | 68 528 | 563 890 | 237 639 | 291 492 | 325 576 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 586 | 78 009 | 68 472 | 563 348 | 232 164 | 291 409 | 325 576 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 586 | 78 009 | 68 472 | 563 348 | 232 164 | 291 409 | 325 576 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 655 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 542 | 5 475 | 83 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 655 | 56 | 542 | 5 475 | 83 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 56 | 542 | 5 475 | 83 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 674 | 19 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 674 | 75 | 542 | 5 475 | 83 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 56 | 542 | 5 475 | 83 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 655 | 56 | 542 | 5 475 | 83 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 36 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 017 985 | 2 095 670 | 2 163 819 | 2 726 986 | 2 959 150 | 3 250 559 | 3 576 135 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 871 722 | 2 017 985 | 2 095 670 | 2 163 819 | 2 726 986 | 2 959 150 | 3 250 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 027 | 397 685 | 278 346 | 16 954 | 382 394 | 231 422 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 269 855 | 5 478 310 | 6 154 071 | 8 187 139 | 8 500 793 | 9 395 843 | 10 453 796 | 21 674 478 | 17 149 523 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 210 393 | 5 400 977 | 6 108 282 | 8 182 198 | 8 496 880 | 9 388 695 | 10 447 882 | 21 585 656 | 17 037 694 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 972 | 3 490 | 2 709 | 3 028 | 2 799 | 3 791 | 3 683 | 2 985 | 5 341 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 490 | 73 843 | 43 080 | 1 913 | 1 114 | 3 357 | 2 231 | 85 837 | 106 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 257 828 | 5 601 197 | 5 756 386 | 7 908 793 | 8 501 634 | 9 450 613 | 10 436 842 | 21 292 084 | 16 918 101 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 627 700 | 4 941 845 | 5 160 024 | 7 088 364 | 7 647 736 | 8 576 226 | 9 447 831 | 19 427 674 | 14 716 691 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 317 288 | 347 704 | 415 639 | 411 159 | 513 444 | 694 359 | 736 255 | 1 118 906 | 1 783 601 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 419 | 37 390 | 16 123 | 18 266 | 20 512 | 12 585 | 27 803 | 4 947 | 3 319 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 278 | 29 518 | 23 069 | 147 455 | 43 384 | 70 662 | 88 310 | 386 844 | 372 582 |
| Прочие платежи за отчетный год | 261 143 | 244 740 | 141 531 | 243 549 | 276 558 | 96 781 | 136 643 | 353 713 | 41 908 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 515 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 340 | 498 | 230 953 | 9 192 | 229 865 | 857 | 133 | 3 481 | 428 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 037 | 381 | 215 | 522 | 230 | 181 | 278 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 47 | 36 | 45 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 148 | 222 146 | 216 746 | 125 | 150 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 70 | 8 592 | 8 670 | 12 853 | 676 | 88 | 3 313 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 43 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 370 | 271 575 | 380 624 | 219 223 | 69 350 | 140 767 | 164 057 | 143 190 | 376 304 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 117 360 | 166 393 | 147 225 | 210 819 | 69 350 | 140 740 | 162 978 | 143 190 | 376 304 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 222 146 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 182 | 11 253 | 8 404 | 27 | 1 079 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 513 | 393 307 | 183 481 | 146 638 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 526 | 393 312 | 1 576 533 | 1 397 756 | 1 027 897 | 1 879 397 | 2 116 148 | 955 029 | 744 480 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 526 | 393 312 | 1 576 533 | 1 397 756 | 1 027 798 | 1 879 378 | 2 116 148 | 955 029 | 744 480 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 19 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 5 | 1 824 848 | 1 465 707 | 1 180 337 | 1 695 916 | 1 969 510 | 1 004 899 | 756 199 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 | 5 | 17 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 824 831 | 1 465 707 | 1 179 637 | 1 695 916 | 1 969 510 | 978 778 | 744 480 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 | 7 234 | 192 815 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 109 | 257 | 24 | 4 029 | 60 | 6 964 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,46 млрд ₽ | 8,64 млрд ₽ | 9,67 млрд ₽ | 10,80 млрд ₽ | 21,37 млрд ₽ | 19,15 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 563,3 млн ₽ | 232,2 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 325,6 млн ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | |
| Активы | 4,37 млрд ₽ | 4,40 млрд ₽ | 5,06 млрд ₽ | 6,50 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | 11,26 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,73 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | 7,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +11,9 % | +11,7 % | +97,8 % | -10,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,46 | 2,38 | 1,91 | 3,90 | 2,91 | 1,45 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,21 | 1,19 | 1,01 | 1,52 | 1,52 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,12 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,55 | 0,78 | 0,71 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,49 | 0,56 | 0,82 | 0,28 | 0,42 | 1,59 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | 3,6 % | 4,4 % | 4,4 % | 9,9 % | 8,7 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 2,7 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,9 % | 6,5 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 5,3 % | 5,8 % | 5,0 % | 19,8 % | 11,0 % | 3,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 7,8 % | 9,0 % | 9,1 % | 25,3 % | 15,6 % | 17,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 1,97 | 1,91 | 1,66 | 2,50 | 1,70 | 1,27 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 70 дн. | 76 дн. | 96 дн. | 40 дн. | 90 дн. | 93 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 79 дн. | 83 дн. | 94 дн. | 78 дн. | 97 дн. | 88 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 61 дн. | 63 дн. | 92 дн. | 30 дн. | 67 дн. | — |
| Финансовый цикл | 76 дн. | 87 дн. | 97 дн. | 99 дн. | 88 дн. | 120 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,59 | 0,58 | 0,48 | 0,74 | 0,66 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,32 | 7,64 | 7,37 | 6,00 | 11,65 | 9,22 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 27.32 (компаний: 358).