Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 756 581 | 771 404 | 830 260 | 846 087 | 849 788 | 859 878 | 1 029 316 | 1 060 689 | 1 023 132 | 1 432 451 | 1 567 999 | 1 790 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 123 | 295 197 | 306 921 | 303 355 | 323 393 | 359 981 | 463 107 | 355 165 | 390 568 | 497 570 | 561 244 | 599 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 244 | 214 | 188 | 162 | 3 266 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 887 | 160 425 | 172 523 | 165 878 | 169 562 | 203 622 | 316 775 | 328 100 | 383 233 | 486 314 | 551 014 | 586 193 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 577 | 116 521 | 116 521 | 116 276 | 120 115 | 120 115 | 120 115 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 537 | 1 446 | 2 073 | 532 | 750 | 727 | 4 674 | 3 674 | 3 791 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 122 | 16 805 | 15 804 | 20 669 | 33 716 | 36 244 | 26 217 | 19 677 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 458 | 476 207 | 523 339 | 542 732 | 526 395 | 499 897 | 566 209 | 705 524 | 632 564 | 934 881 | 1 006 755 | 1 191 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 566 | 174 946 | 157 488 | 201 097 | 172 468 | 176 495 | 202 933 | 224 963 | 224 028 | 254 021 | 231 727 | 272 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 731 | 1 183 | 3 290 | 2 354 | 1 376 | 5 705 | 4 627 | 2 526 | 2 | 9 871 | 799 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 979 | 271 582 | 333 441 | 324 329 | 340 373 | 310 562 | 348 133 | 472 143 | 377 615 | 623 007 | 748 262 | 911 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 182 | 28 496 | 29 120 | 14 952 | 12 178 | 7 135 | 10 516 | 5 892 | 30 919 | 47 982 | 26 766 | 6 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 600 701 | 756 581 | 771 404 | 830 260 | 846 087 | 849 788 | 859 878 | 1 067 538 | 1 082 170 | 1 023 132 | 1 432 451 | 1 567 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 629 | 284 123 | 295 197 | 306 921 | 303 355 | 323 393 | 359 981 | 342 039 | 379 170 | 390 568 | 497 570 | 561 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 244 | 214 | 188 | 162 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 179 | 151 887 | 160 425 | 172 523 | 165 878 | 169 562 | 203 622 | 311 076 | 371 782 | 383 233 | 486 314 | 551 014 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 580 | 116 577 | 116 521 | 116 521 | 116 276 | 120 115 | 120 115 | 6 398 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 779 | 2 537 | 1 446 | 2 073 | 532 | 839 | 750 | 727 | 4 674 | 3 674 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 090 | 13 122 | 16 805 | 15 804 | 20 669 | 33 716 | 36 244 | 23 726 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 072 | 472 458 | 476 207 | 523 339 | 542 732 | 526 395 | 499 897 | 725 499 | 703 000 | 632 564 | 934 881 | 1 006 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 932 | 126 566 | 174 946 | 157 488 | 201 097 | 172 468 | 176 495 | 311 812 | 224 963 | 224 028 | 254 021 | 231 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 731 | 1 183 | 3 290 | 2 354 | 1 376 | 5 705 | 2 160 | 2 | 2 | 9 871 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 887 | 307 979 | 271 582 | 333 441 | 324 329 | 340 373 | 310 562 | 402 741 | 472 143 | 377 615 | 623 007 | 748 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 243 | 37 182 | 28 496 | 29 120 | 14 952 | 12 178 | 7 135 | 8 786 | 5 892 | 30 919 | 47 982 | 26 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 756 581 | 771 404 | 830 260 | 846 087 | 849 788 | 859 878 | 1 029 316 | 1 060 689 | 1 023 132 | 1 432 451 | 1 567 999 | 1 790 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 318 | 475 281 | 498 001 | 539 609 | 564 334 | 573 546 | 690 726 | 517 127 | 546 799 | 582 635 | 579 691 | 595 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 13 160 | 13 160 | 13 160 | 13 160 | 13 160 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 86 880 | 86 880 | 195 026 | 156 021 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 130 | 350 093 | 372 813 | 414 421 | 448 835 | 458 047 | 467 081 | 344 213 | 529 906 | 565 742 | 562 798 | 578 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 017 | 7 383 | 19 054 | 12 928 | 8 855 | 32 920 | 32 203 | 60 452 | 87 268 | 180 164 | 253 379 | 266 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 017 | 20 666 | 5 666 | 85 562 | 130 649 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 104 | 3 883 | 3 883 | 47 897 | 48 882 | 74 415 | 76 416 | 76 736 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 383 | 19 054 | 12 928 | 6 751 | 29 037 | 28 320 | 12 555 | 17 720 | 100 083 | 91 401 | 58 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 246 | 288 740 | 313 205 | 293 550 | 276 599 | 253 412 | 306 387 | 483 110 | 389 065 | 669 652 | 734 929 | 929 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 391 | 193 144 | 185 264 | 147 342 | 155 634 | 146 060 | 114 010 | 212 911 | 160 096 | 277 670 | 361 208 | 294 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 203 | 79 766 | 124 087 | 136 838 | 119 564 | 106 828 | 192 377 | 266 468 | 225 348 | 357 450 | 370 341 | 631 986 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 803 | 524 | 3 731 | 3 621 | 34 532 | 3 380 | 2 998 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 652 | 15 027 | 3 854 | 9 370 | 1 401 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 600 701 | 756 581 | 771 404 | 830 260 | 846 087 | 849 788 | 859 878 | 1 067 538 | 1 082 170 | 1 023 132 | 1 432 451 | 1 567 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 463 | 426 318 | 475 281 | 498 001 | 539 609 | 564 334 | 573 546 | 512 318 | 542 431 | 546 799 | 564 537 | 579 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 13 160 | 13 160 | 13 160 | 13 160 | 13 160 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 86 880 | 86 880 | 156 021 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 275 | 301 130 | 350 093 | 372 813 | 414 421 | 448 835 | 458 047 | 339 404 | 525 538 | 529 906 | 547 644 | 562 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 048 | 7 017 | 7 383 | 19 054 | 12 928 | 8 855 | 32 920 | 61 332 | 56 629 | 87 268 | 180 164 | 253 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 048 | 7 017 | 20 666 | 5 666 | 85 562 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 104 | 3 883 | 49 381 | 47 897 | 48 882 | 74 415 | 76 416 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 383 | 19 054 | 12 928 | 6 751 | 29 037 | 11 951 | 8 732 | 17 720 | 100 083 | 91 401 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 190 | 323 246 | 288 740 | 313 205 | 293 550 | 276 599 | 253 412 | 493 888 | 483 110 | 389 065 | 687 750 | 734 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 555 | 244 391 | 193 144 | 185 264 | 147 342 | 155 634 | 146 060 | 192 438 | 212 911 | 160 096 | 277 670 | 361 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 277 | 50 203 | 79 766 | 124 087 | 136 838 | 119 564 | 106 828 | 286 163 | 266 468 | 225 348 | 357 450 | 370 341 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 1 401 | 15 287 | 3 731 | 3 621 | 52 630 | 3 380 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 358 | 28 652 | 15 027 | 3 854 | 9 370 | 524 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 406 | 76 293 | 96 460 | 53 379 | 84 274 | 88 294 | 28 153 | 16 048 | 150 380 | 253 074 | 199 248 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 001 896 | 1 305 529 | 1 551 619 | 1 569 557 | 1 915 060 | 1 919 694 | 1 620 228 | 2 270 126 | 2 429 843 | 2 782 405 | 2 910 141 | 3 250 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 973 490 | 1 229 236 | 1 455 159 | 1 516 178 | 1 830 786 | 1 831 400 | 1 592 075 | 2 254 078 | 2 431 232 | 2 632 025 | 2 657 067 | 3 051 295 |
| Выручка за отчетный год | 1 305 529 | 1 551 619 | 1 569 557 | 1 915 060 | 1 919 694 | 1 620 228 | 1 697 208 | 2 429 843 | 2 782 405 | 2 910 141 | 3 250 543 | 2 828 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 293 | 96 460 | 53 379 | 84 274 | 88 294 | 28 153 | 29 911 | 150 380 | 253 074 | 199 248 | 271 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 293 | 96 460 | 53 379 | 84 274 | 88 294 | 23 672 | 25 853 | 21 866 | 115 878 | 52 812 | 102 409 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 481 | 4 058 | 3 960 | 25 798 | 28 677 | 31 480 | 32 247 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 959 | 102 716 | 108 519 | 114 956 | 136 793 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 229 236 | 1 455 159 | 1 516 178 | 1 830 786 | 1 831 400 | 1 592 075 | 1 667 297 | 2 431 232 | 2 632 025 | 2 657 067 | 3 051 295 | 2 556 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 406 | 76 293 | 96 460 | 53 379 | 84 274 | 88 294 | 23 672 | 7 880 | 21 866 | 115 878 | 52 812 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 481 | 5 212 | 3 960 | 25 798 | 28 677 | 31 480 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 956 | 3 959 | 102 716 | 108 519 | 114 956 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 433 | 81 398 | 36 699 | 61 628 | 57 253 | 21 013 | 10 967 | 4 487 | 7 788 | 77 349 | 23 877 | 20 045 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 435 | 544 | 546 | 1 209 | 1 168 | 1 388 | 275 | 4 242 | 547 | 895 | 683 | 683 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 068 | 384 | 301 | 1 177 | 523 | 355 | 563 | 432 | 2 192 | 3 365 | 7 366 | 5 707 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 658 | 24 762 | 16 933 | 25 772 | 18 779 | 11 061 | 2 956 | 6 362 | 11 907 | 16 960 | 51 211 | 79 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 800 | 21 792 | 14 345 | 22 621 | 9 949 | 18 770 | 10 695 | 36 722 | 15 166 | 26 526 | 40 586 | 28 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 505 | 13 020 | 14 939 | 21 881 | 23 902 | 12 111 | 23 463 | 21 239 | 20 076 | 52 355 | 26 359 | 37 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 846 | 68 433 | 81 398 | 36 699 | 61 628 | 57 253 | 21 013 | 3 740 | 4 487 | 7 788 | 77 349 | 23 877 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 217 | 435 | 544 | 546 | 1 209 | 1 168 | 1 388 | 6 299 | 4 242 | 547 | 895 | 683 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 1 068 | 384 | 301 | 1 177 | 523 | 355 | 647 | 432 | 2 192 | 3 365 | 7 366 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 923 | 15 658 | 24 762 | 16 933 | 25 772 | 18 779 | 11 061 | 6 472 | 6 362 | 11 907 | 16 960 | 51 211 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 554 | 15 800 | 21 792 | 14 345 | 22 621 | 9 949 | 18 770 | 16 688 | 36 722 | 15 166 | 26 526 | 40 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 435 | 9 505 | 13 020 | 14 939 | 21 881 | 23 902 | 12 111 | 21 302 | 21 239 | 20 076 | 52 355 | 26 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 942 | 53 364 | 62 865 | 27 863 | 46 995 | 44 202 | 15 471 | 1 372 | 5 206 | 4 368 | 37 170 | 20 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 049 | 15 808 | 17 390 | 9 416 | 13 090 | 10 662 | 3 692 | 719 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 541 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 394 | 757 | 628 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 249 | 18 | 1 143 | 48 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 808 | 17 390 | 9 416 | 13 090 | 10 662 | 3 692 | 1 547 | 719 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 364 | 2 200 | 1 448 | 2 305 | 1 847 | 1 268 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 674 | 1 364 | 2 200 | 1 448 | 2 305 | 2 104 | 1 268 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 541 | 2 104 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 757 | 628 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 1 143 | 48 | 2 | 10 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 364 | 62 865 | 27 863 | 46 995 | 43 945 | 15 471 | 117 501 | 5 206 | 4 368 | 37 170 | 20 365 | 19 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 364 | 62 865 | 27 863 | 46 995 | 43 945 | 15 471 | 9 355 | 5 206 | 4 368 | 37 170 | 20 365 | 19 574 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 108 146 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 942 | 53 364 | 62 865 | 27 863 | 46 995 | 44 202 | 15 471 | 1 372 | 5 206 | 4 368 | 37 170 | 20 365 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 86 880 | 86 880 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 275 | 301 130 | 350 093 | 372 813 | 414 421 | 448 835 | 458 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 377 463 | 426 318 | 475 281 | 498 001 | 539 609 | 564 334 | 573 546 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | 24 886 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 96 569 | 86 880 | 86 880 | 195 026 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | 3 733 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 130 | 350 093 | 372 813 | 414 421 | 448 835 | 458 047 | 467 081 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 426 318 | 475 281 | 498 001 | 539 609 | 564 334 | 573 546 | 690 726 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 108 146 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 364 | 62 865 | 42 169 | 48 754 | 58 676 | 22 858 | 11 935 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 364 | 62 865 | 42 169 | 48 754 | 58 676 | 22 858 | 120 081 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 364 | 62 865 | 27 863 | 46 995 | 43 945 | 15 471 | 9 355 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 364 | 62 865 | 27 863 | 46 995 | 43 945 | 15 471 | 9 355 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 108 146 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 108 146 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 306 | 1 759 | 14 731 | 7 387 | 2 580 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 306 | 1 759 | 14 731 | 7 387 | 2 580 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 689 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 509 | 13 902 | 19 449 | 7 146 | 24 262 | 13 646 | 2 901 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 509 | 13 902 | 19 449 | 7 146 | 33 951 | 13 646 | 2 901 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | 3 202 | 3 772 | 1 672 | 12 628 | 2 637 | 928 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 776 | 3 202 | 3 772 | 1 672 | 12 628 | 2 637 | 928 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 634 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 634 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 733 | 10 700 | 15 677 | 5 474 | 11 009 | 1 973 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 733 | 10 700 | 15 677 | 5 474 | 11 009 | 1 973 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 426 318 | 475 281 | 498 001 | 539 609 | 564 334 | 573 546 | 690 726 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 377 463 | 426 318 | 475 281 | 498 001 | 539 609 | 564 334 | 573 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 217 | 37 017 | 30 998 | 32 902 | 19 960 | 46 098 | 13 223 | 123 445 | 62 313 | 71 067 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 443 373 | 1 739 707 | 1 746 417 | 2 140 971 | 2 100 434 | 1 644 081 | 1 663 832 | 2 348 784 | 2 884 013 | 2 811 096 | 3 225 550 | 2 976 000 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 129 185 | 1 707 334 | 1 724 387 | 2 117 250 | 2 089 826 | 1 625 955 | 1 662 502 | 2 311 080 | 2 855 490 | 2 797 784 | 3 193 480 | 2 738 630 |
| Прочие поступления за отчетный год | 314 188 | 32 373 | 22 030 | 23 721 | 10 608 | 18 126 | 1 330 | 37 704 | 28 523 | 13 312 | 32 070 | 237 370 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 142 | 1 666 490 | 1 709 400 | 2 109 973 | 2 067 532 | 1 624 121 | 1 617 734 | 2 335 561 | 2 760 568 | 2 748 783 | 3 286 693 | 2 904 933 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 305 006 | 1 328 306 | 1 365 393 | 1 826 694 | 1 805 800 | 1 359 732 | 1 383 881 | 2 030 599 | 2 458 104 | 2 280 145 | 2 749 799 | 2 328 693 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 181 | 123 586 | 130 730 | 143 875 | 165 457 | 205 296 | 204 522 | 268 191 | 281 472 | 368 890 | 444 021 | 456 924 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 311 | 25 040 | 16 813 | 25 695 | 18 489 | 11 635 | 3 006 | 6 332 | 10 040 | 16 840 | 49 677 | 80 998 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 823 | 21 424 | 3 365 | 17 880 | 14 511 | 8 252 | 2 120 | 990 | 268 | 12 439 | 11 931 | 85 |
| Прочие платежи за отчетный год | 73 821 | 168 134 | 193 099 | 95 829 | 63 275 | 39 206 | 24 205 | 29 449 | 10 684 | 70 469 | 31 265 | 38 233 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 264 | 665 | 566 | 2 743 | 2 678 | 2 558 | 275 | 661 | 5 358 | 2 688 | 2 024 | 915 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 829 | 37 | 20 | 1 534 | 1 510 | 1 170 | 251 | 1 567 | 725 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 364 | 226 | 616 | 232 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 | 544 | 546 | 1 209 | 1 168 | 1 388 | 275 | 410 | 4 994 | 895 | 683 | 683 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 219 | 19 414 | 21 390 | 7 360 | 40 231 | 13 389 | 10 075 | 17 469 | 55 306 | 132 991 | 92 652 | 31 704 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 219 | 19 414 | 21 390 | 7 360 | 36 392 | 13 389 | 10 075 | 17 419 | 24 026 | 23 833 | 75 200 | 25 017 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 839 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 31 280 | 109 158 | 12 435 | 6 270 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 017 | 417 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 663 | 1 877 | 879 | 84 099 | 130 555 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 464 | 193 911 | 188 720 | 171 000 | 162 000 | 146 000 | 114 000 | 212 716 | 766 637 | 1 044 335 | 442 984 | 346 813 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 254 464 | 193 911 | 188 720 | 171 000 | 162 000 | 146 000 | 114 000 | 212 716 | 766 637 | 1 044 335 | 442 984 | 346 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 801 | 257 065 | 204 289 | 211 549 | 160 123 | 160 172 | 147 812 | 211 837 | 814 008 | 960 236 | 312 429 | 407 280 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 796 | 5 170 | 7 569 | 2 549 | 6 123 | 5 172 | 1 812 | 8 | 2 364 | 4 062 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 005 | 251 895 | 196 720 | 209 000 | 154 000 | 155 000 | 146 000 | 192 273 | 798 641 | 941 881 | 281 079 | 366 781 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 939 | 624 | 2 486 | 26 126 | 16 109 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 895 | 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,70 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 690,7 млн ₽ | 517,1 млн ₽ | 546,8 млн ₽ | 582,6 млн ₽ | 579,7 млн ₽ | 595,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,2 % | +14,5 % | +4,6 % | +11,7 % | -13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,46 | 1,63 | 1,40 | 1,37 | 1,28 | 1,56 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,99 | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 0,99 | 0,91 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,49 | 0,53 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,41 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 1,05 | 0,87 | 1,46 | 1,70 | 2,01 | 0,84 ▼ | 2,01 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -0,4 % | 0,8 % | 4,0 % | 1,6 % | 3,6 % | 3,5 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,3 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 2,6 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,4 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 6,4 % | 3,5 % | 3,3 % | 7,6 % ▼ | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 2,29 | 2,72 | 2,03 | 2,07 | 1,58 | 1,63 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 71 дн. | 50 дн. | 78 дн. | 84 дн. | 118 дн. | 45 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 39 дн. | 44 дн. ▲ | 73 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.2 (компаний: 1176).