Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕСИ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 337 417 | 1 352 227 | 1 229 178 | 1 132 860 | 1 051 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 952 822 | 936 938 | 806 066 | 660 168 | 647 326 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 253 786 | 248 603 | 195 589 | 161 790 | 58 541 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 147 949 | 88 569 | 13 367 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 369 719 | 400 433 | 415 650 | 426 445 | 518 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 553 | 100 579 | 120 802 | 62 183 | 62 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 829 | 13 629 | 2 320 | 4 379 | 3 244 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 986 | 85 125 | 58 338 | 5 371 | 4 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 595 | 415 289 | 423 112 | 472 692 | 403 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 892 | 5 726 | 4 756 | 5 246 | 6 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 27 | 15 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 937 | 376 737 | 400 569 | 429 644 | 346 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 600 | 22 930 | 5 200 | 14 000 | 49 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 146 | 9 896 | 12 560 | 23 787 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 446 047 | 1 390 245 | 1 352 227 | 1 229 178 | 1 132 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 996 | 1 005 649 | 936 938 | 806 066 | 660 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 262 195 | 253 786 | 248 603 | 195 589 | 163 355 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 197 232 | 147 949 | 88 569 | 13 367 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 718 | 422 546 | 400 433 | 415 650 | 430 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 710 | 81 553 | 100 579 | 120 802 | 62 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 803 | 23 829 | 13 629 | 2 320 | 4 379 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 338 | 75 986 | 85 125 | 58 338 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 051 | 384 596 | 415 289 | 423 112 | 472 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 112 | 10 892 | 5 726 | 4 756 | 5 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 20 | 27 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 840 | 355 938 | 376 737 | 400 569 | 429 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 900 | 5 600 | 22 930 | 5 200 | 14 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 186 | 12 146 | 9 896 | 12 560 | 23 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 337 417 | 1 352 227 | 1 229 178 | 1 132 860 | 1 051 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 125 732 | 1 169 572 | 1 129 924 | 1 038 025 | 953 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 058 | 268 444 | 228 022 | 192 787 | 117 246 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 811 209 | 855 663 | 856 437 | 799 773 | 791 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 165 | 102 147 | 72 639 | 70 317 | 48 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 464 | 95 245 | 71 369 | 68 293 | 47 633 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 701 | 6 902 | 1 270 | 2 024 | 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 520 | 80 508 | 26 615 | 24 518 | 48 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 517 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 766 | 45 364 | 22 233 | 16 929 | 30 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 005 | 31 502 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 749 | 3 642 | 4 382 | 4 368 | 5 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 221 | 1 289 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 446 047 | 1 390 245 | 1 352 227 | 1 229 178 | 1 132 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 158 739 | 1 169 182 | 1 169 572 | 1 129 924 | 1 038 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 015 | 269 058 | 268 444 | 228 022 | 192 787 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 845 259 | 854 659 | 855 663 | 856 437 | 799 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 781 | 124 543 | 102 147 | 72 639 | 70 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 781 | 108 103 | 95 245 | 71 369 | 68 293 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 440 | 6 902 | 1 270 | 2 024 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 527 | 96 520 | 80 508 | 26 615 | 24 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 311 | 30 766 | 45 364 | 22 233 | 16 929 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 94 507 | 63 005 | 31 502 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 709 | 2 749 | 3 642 | 4 382 | 4 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 221 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 351 | 67 702 | 39 322 | 31 151 | 125 503 |
| Выручка за предыдущий год | 408 258 | 221 430 | 183 850 | 169 739 | 242 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 351 907 | 153 728 | 144 528 | 138 588 | 116 812 |
| Выручка за отчетный год | 221 430 | 183 850 | 169 739 | 242 315 | 291 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 702 | 39 322 | 31 151 | 125 503 | 169 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 099 | 31 605 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 676 | 2 | 34 | 711 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 880 | 90 332 | 94 752 | 72 404 | 137 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 728 | 144 528 | 138 588 | 116 812 | 121 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 099 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 756 | 676 | 2 | 34 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 723 | 90 880 | 90 332 | 94 752 | 72 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | 2 648 | 3 972 | 16 381 | 24 684 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 588 | 978 | 1 210 | 2 523 | 4 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 593 | 637 | 1 070 | 966 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 475 | 67 321 | 97 699 | 33 580 | 1 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 591 | 13 046 | 30 665 | 71 751 | 11 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 360 | 1 618 | 2 648 | 3 972 | 16 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 484 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 224 | 1 588 | 978 | 1 210 | 2 523 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 1 593 | 637 | 1 070 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 836 | 69 475 | 67 321 | 97 699 | 2 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 973 | 45 591 | 13 046 | 30 665 | 41 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 819 | 521 | 1 004 | 774 | 5 638 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 564 | 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 1 004 | 774 | 5 638 | 17 080 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 794 | 1 564 | 390 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 969 | 1 304 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 751 | 49 477 | 35 113 | 123 519 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 261 940 | 181 880 | 187 032 | 245 150 | 335 897 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 810 | 74 758 | 49 203 | 82 986 | 74 691 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 94 594 | 96 681 | 131 849 | 153 255 | 236 102 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 536 | 10 441 | 5 980 | 8 909 | 25 104 |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 189 | 132 403 | 187 972 | 210 037 | 212 378 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 885 | 69 907 | 97 170 | 129 965 | 99 895 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 697 | 43 652 | 71 455 | 65 141 | 95 915 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 070 | 789 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 964 | 5 957 | 10 175 | 2 687 | 2 953 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 643 | 12 887 | 9 172 | 11 174 | 12 826 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 126 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 618 | 21 600 | 53 780 | 10 493 | 60 877 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 168 | 4 350 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 450 | 21 600 | 53 780 | 5 900 | 58 480 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 243 | 2 397 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 030 | 63 709 | 42 654 | 21 502 | 190 133 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 880 | 24 779 | 6 604 | 6 802 | 95 743 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 150 | 38 930 | 36 050 | 14 700 | 94 390 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 17 340 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 17 340 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 389 | 9 618 | 7 522 | 12 877 | 35 049 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 571 | 5 768 | 25 828 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 7 109 | 6 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 808 | 9 618 | 7 522 | 3 221 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 664 | 11 227 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 221,4 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 242,3 млн ₽ | 291,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 521 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 774 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | |
| Активы | 1,34 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,13 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 953,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,0 % | -7,7 % | +42,8 % | +20,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 5,16 | 15,90 | 19,28 | 8,24 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 5,09 | 15,72 | 19,06 | 8,11 | 1,06 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,41 | 0,67 | 1,54 | 1,03 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,86 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 1,06 ▲ |
| Рентабельность продаж | -10,8 % | -27,7 % | -37,5 % | 21,9 % | 10,8 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,3 % | 5,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,8 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 587 дн. | 748 дн. | 861 дн. | 647 дн. | 435 дн. | 92 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 92 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 115 дн. | 59 дн. | 53 дн. | 92 дн. | 101 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 540 дн. | 648 дн. | 815 дн. | 611 дн. | 362 дн. | 72 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,81 | 0,94 | 0,95 | 0,88 | 0,45 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,98 | 10,42 | 16,36 | 16,49 | 15,11 | 4,38 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 389).