Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ", Томск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 353 407 | 1 423 846 | 2 197 162 | 1 964 237 | 1 527 334 | 1 507 850 | 1 223 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 258 | 52 813 | 53 812 | 47 089 | 37 677 | 42 789 | 36 948 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 180 | 42 457 | 45 890 | 40 182 | 29 658 | 34 327 | 28 503 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 10 356 | 7 922 | 6 907 | 8 020 | 8 462 | 8 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 319 149 | 1 371 033 | 2 143 350 | 1 917 148 | 1 489 657 | 1 465 061 | 1 186 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 699 | 313 840 | 433 570 | 706 828 | 522 098 | 262 995 | 407 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 32 | 1 547 | 1 610 | 390 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 483 | 994 926 | 1 417 266 | 1 148 778 | 771 693 | 1 060 449 | 775 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 747 | 3 659 | 20 400 | 128 650 | 100 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 875 | 15 488 | 288 855 | 41 142 | 65 669 | 40 007 | 3 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 778 098 | 1 353 407 | 1 423 846 | 2 197 162 | 1 964 237 | 1 527 334 | 1 507 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 485 | 34 258 | 52 813 | 53 812 | 47 089 | 37 677 | 42 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 485 | 34 180 | 42 457 | 45 890 | 40 182 | 29 658 | 34 327 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 10 356 | 7 922 | 6 907 | 8 020 | 8 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 613 | 1 319 149 | 1 371 033 | 2 143 350 | 1 917 148 | 1 489 657 | 1 465 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 699 | 459 699 | 313 840 | 433 570 | 706 828 | 522 098 | 262 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 167 | 92 | 32 | 1 547 | 1 610 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 122 025 | 763 807 | 994 926 | 1 417 266 | 1 148 778 | 771 693 | 1 060 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 747 | 3 659 | 20 400 | 128 650 | 100 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 722 | 71 875 | 15 488 | 288 855 | 41 142 | 65 669 | 40 007 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 676 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 353 407 | 1 423 846 | 2 197 162 | 1 964 237 | 1 527 334 | 1 507 850 | 1 223 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 415 | 175 270 | 50 619 | 26 996 | 83 159 | 67 534 | 81 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 167 | 175 022 | 50 371 | 26 748 | 82 911 | 67 286 | 81 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 002 | 8 039 | 545 | 1 386 | 414 | 349 973 | 320 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 490 | 4 290 | 348 563 | 319 903 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 512 | 3 749 | 545 | 1 386 | 414 | 1 410 | 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 990 | 1 240 537 | 2 145 998 | 1 935 855 | 1 443 760 | 1 090 343 | 821 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 372 262 | 366 744 | 813 389 | 598 032 | 471 452 | 250 797 | 67 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 716 728 | 841 067 | 1 293 235 | 1 303 447 | 932 289 | 807 340 | 721 860 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 725 | 39 374 | 34 377 | 40 019 | 32 206 | 32 071 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 778 098 | 1 353 407 | 1 423 846 | 2 197 162 | 1 964 237 | 1 527 334 | 1 507 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 694 | 246 415 | 175 270 | 50 619 | 26 996 | 83 159 | 67 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 446 | 246 167 | 175 022 | 50 371 | 26 748 | 82 911 | 67 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 18 002 | 8 039 | 545 | 1 386 | 414 | 349 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 490 | 4 290 | 348 563 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 512 | 3 749 | 545 | 1 386 | 414 | 1 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 722 343 | 1 088 990 | 1 240 537 | 2 145 998 | 1 935 855 | 1 443 760 | 1 090 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 655 648 | 372 262 | 366 744 | 813 389 | 601 149 | 471 452 | 250 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 066 695 | 716 728 | 841 067 | 1 293 235 | 1 300 329 | 932 289 | 807 340 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 725 | 39 374 | 34 377 | 40 019 | 32 206 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 665 | 318 657 | 76 615 | 150 592 | 90 240 | 94 094 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 009 392 | 5 433 963 | 5 046 873 | 6 221 503 | 5 260 980 | 5 040 041 | 4 569 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 915 727 | 5 115 306 | 4 970 258 | 6 070 911 | 5 301 923 | 4 949 801 | 4 475 235 |
| Выручка за отчетный год | 5 433 963 | 5 046 873 | 6 221 503 | 5 260 980 | 5 040 041 | 4 569 329 | 4 259 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 656 | 76 615 | 150 592 | 90 240 | 94 094 | 65 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 518 | 62 743 | 143 873 | 78 767 | 83 045 | 57 084 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 138 | 13 872 | 6 719 | 5 246 | 11 473 | 11 049 | 8 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 115 307 | 4 970 258 | 6 070 911 | 5 301 923 | 4 949 801 | 4 475 235 | 4 193 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 691 | 286 519 | 62 743 | 143 873 | 78 767 | 83 045 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 974 | 32 138 | 13 872 | 6 719 | 5 246 | 11 473 | 11 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 534 | 187 732 | 311 738 | 306 215 | 74 708 | 54 560 | 70 502 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 961 | 6 938 | 12 722 | 18 182 | 12 512 | 3 104 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 576 | 16 226 | 38 963 | 46 014 | 68 013 | 76 704 | 45 140 |
| Прочие доходы за отчетный год | 357 560 | 890 255 | 1 339 900 | 1 635 326 | 564 627 | 739 020 | 783 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 968 | 751 001 | 1 140 010 | 1 249 630 | 518 855 | 703 313 | 728 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 450 | 305 534 | 187 732 | 311 739 | 306 215 | 74 708 | 54 560 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 961 | 6 938 | 12 722 | 18 182 | 12 512 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 283 | 7 576 | 16 226 | 38 963 | 46 014 | 68 013 | 76 704 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 567 | 357 560 | 890 255 | 1 339 991 | 1 635 326 | 564 627 | 739 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 525 | 330 969 | 751 001 | 1 140 100 | 1 249 630 | 518 855 | 703 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 294 | 240 016 | 147 720 | 248 738 | 242 047 | 56 163 | 40 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 104 | 65 146 | 47 052 | 63 772 | 62 311 | 20 630 | 13 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 52 | 450 | 3 238 | 842 | 972 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | 10 278 | 1 113 | 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 147 | 47 052 | 63 772 | 62 311 | 20 630 | 13 469 | 17 070 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 412 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 066 | 4 412 | 2 466 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 450 | 3 238 | 842 | 897 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 10 278 | 1 113 | 442 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 448 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 015 | 147 720 | 246 289 | 242 047 | 56 163 | 40 537 | 54 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 015 | 147 720 | 246 289 | 242 047 | 56 163 | 40 537 | 54 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 294 | 240 016 | 147 720 | 248 738 | 242 047 | 56 163 | 40 537 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 446 | 246 167 | 175 022 | 50 371 | 26 748 | 82 911 | 67 286 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 694 | 246 415 | 175 270 | 50 619 | 26 996 | 83 159 | 67 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 167 | 175 022 | 50 371 | 26 748 | 82 911 | 67 286 | 81 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 415 | 175 270 | 50 619 | 26 996 | 83 159 | 67 534 | 81 307 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 015 | 147 720 | 242 047 | 56 163 | 40 538 | 54 311 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 240 015 | 147 720 | 242 047 | 56 163 | 40 538 | 54 311 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 015 | 147 720 | 242 047 | 56 163 | 40 538 | 54 311 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 240 015 | 147 720 | 242 047 | 56 163 | 40 538 | 54 311 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 294 | 218 865 | 124 651 | 265 670 | 56 163 | 40 538 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 294 | 218 865 | 124 651 | 265 670 | 56 163 | 40 538 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 651 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 124 651 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 294 | 218 865 | 265 670 | 56 163 | 40 538 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 294 | 218 865 | 265 670 | 56 163 | 40 538 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 415 | 173 548 | 117 579 | 26 996 | 83 159 | 67 534 | 81 307 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 694 | 246 415 | 175 270 | 50 619 | 26 996 | 83 159 | 67 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 499 | 254 098 | 65 884 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 409 673 | 2 876 725 | 5 573 453 | 4 145 681 | 3 888 574 | 3 251 043 | 3 520 975 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 408 641 | 2 855 759 | 5 565 723 | 4 054 338 | 3 751 925 | 3 249 436 | 3 508 683 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 590 | 389 | 94 | 38 | 69 | 258 | 224 |
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | 20 577 | 7 636 | 91 305 | 136 580 | 1 349 | 12 068 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 247 174 | 3 751 461 | 5 644 535 | 4 189 111 | 3 634 476 | 3 411 162 | 3 455 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 531 929 | 3 108 399 | 4 679 017 | 3 244 591 | 2 925 929 | 2 661 243 | 2 788 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 514 | 360 025 | 423 782 | 393 931 | 341 729 | 366 815 | 322 447 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 156 | 15 288 | 35 835 | 44 681 | 64 503 | 58 530 | 42 081 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 799 | 46 877 | 96 041 | 57 763 | 2 401 | 17 274 | 27 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 347 776 | 220 872 | 409 860 | 448 145 | 299 914 | 307 300 | 274 629 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 683 021 | 207 882 | 25 346 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 1 247 013 | 962 879 | 540 473 | 240 850 | 183 058 | 144 937 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 247 013 | 962 879 | 529 891 | 222 668 | 178 716 | 133 675 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 582 | 18 182 | 4 342 | 11 262 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 719 | 563 992 | 754 997 | 805 566 | 301 278 | 157 712 | 236 498 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 719 | 12 674 | 16 943 | 3 688 | 1 680 | 2 890 | 2 417 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 551 318 | 738 054 | 801 878 | 299 598 | 154 822 | 234 081 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 328 | 136 566 | 60 821 | 109 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 029 142 | 467 422 | 1 135 912 | 860 115 | 1 298 506 | 996 098 | 886 622 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 029 142 | 467 422 | 1 135 912 | 860 115 | 1 298 506 | 996 098 | 886 622 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 187 969 | 332 094 | 999 346 | 799 294 | 1 467 649 | 886 987 | 897 820 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 457 | 53 512 | 82 598 | 73 887 | 2 443 | 2 215 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 174 512 | 278 582 | 916 748 | 725 407 | 1 467 649 | 884 544 | 895 605 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 366 | 24 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147,7 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Активы | 1,42 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,63 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 12,3 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 49 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.