Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗКПД ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗКПД ТОМСКОЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 099 974 | 1 136 553 | 1 272 486 | 1 215 981 | 1 352 949 | 1 190 732 | 1 121 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 541 | 128 020 | 194 980 | 128 074 | 222 709 | 206 686 | 179 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 458 | 127 186 | 194 738 | 127 681 | 222 032 | 205 757 | 178 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 400 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 683 | 834 | 242 | 393 | 677 | 929 | 1 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 957 433 | 1 008 533 | 1 077 506 | 1 087 907 | 1 130 240 | 984 046 | 941 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 158 | 376 787 | 307 710 | 349 642 | 335 236 | 355 787 | 372 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 189 | 17 354 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 507 015 | 529 520 | 696 167 | 567 319 | 780 522 | 514 587 | 537 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 952 | 95 634 | 69 130 | 169 553 | 14 219 | 88 652 | 9 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 119 | 6 592 | 4 430 | 1 038 | 263 | 25 020 | 4 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 355 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 049 114 | 1 099 974 | 1 136 553 | 1 272 486 | 1 215 981 | 1 352 949 | 1 190 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 349 | 142 541 | 128 020 | 194 980 | 128 074 | 222 709 | 206 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 416 | 135 458 | 127 186 | 194 738 | 127 681 | 222 032 | 205 757 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 683 | 834 | 242 | 393 | 677 | 929 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 368 | 6 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 882 765 | 957 433 | 1 008 533 | 1 077 506 | 1 087 907 | 1 130 240 | 984 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 153 | 380 158 | 376 787 | 307 710 | 349 642 | 335 236 | 412 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 755 | 1 189 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 730 | 507 015 | 529 520 | 696 192 | 567 319 | 780 522 | 514 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 354 | 66 952 | 95 634 | 69 130 | 169 553 | 14 219 | 32 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 773 | 2 119 | 6 592 | 4 405 | 1 038 | 263 | 25 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 355 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 099 974 | 1 136 553 | 1 272 486 | 1 215 981 | 1 352 949 | 1 190 732 | 1 121 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 912 | 77 035 | 160 590 | 76 537 | 77 792 | 78 711 | 91 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 898 | 77 021 | 160 576 | 76 523 | 77 778 | 78 697 | 91 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 316 | 153 968 | 140 880 | 141 383 | 250 088 | 231 048 | 212 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 440 | 128 092 | 100 405 | 115 507 | 220 226 | 206 000 | 27 131 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 876 | 25 876 | 40 475 | 25 876 | 29 862 | 25 048 | 185 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 746 | 905 550 | 971 016 | 998 061 | 1 025 069 | 880 973 | 817 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 255 | 49 643 | 95 967 | 129 875 | 144 117 | 184 456 | 244 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 671 742 | 846 760 | 870 196 | 671 569 | 752 757 | 668 367 | 538 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 031 | 9 147 | 4 853 | 8 210 | 28 856 | 28 150 | 34 432 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 718 | 188 407 | 99 339 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 049 114 | 1 099 974 | 1 136 553 | 1 272 486 | 1 215 981 | 1 352 949 | 1 190 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 219 | 105 912 | 77 035 | 160 590 | 76 537 | 77 792 | 78 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 205 | 105 898 | 77 021 | 160 576 | 76 523 | 77 778 | 78 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 153 | 140 316 | 153 968 | 140 880 | 141 383 | 250 088 | 225 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 360 | 114 440 | 128 092 | 100 405 | 115 507 | 220 226 | 191 960 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 774 | 25 876 | 25 876 | 40 475 | 25 876 | 29 862 | 33 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 742 | 853 746 | 905 550 | 971 016 | 998 061 | 1 025 069 | 886 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 289 | 77 255 | 49 643 | 95 967 | 129 875 | 144 117 | 238 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 614 | 671 742 | 846 760 | 870 196 | 671 569 | 752 757 | 619 988 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 031 | 9 147 | 4 853 | 8 210 | 28 856 | 28 150 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 839 | 96 718 | 188 407 | 99 339 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 693 | 335 900 | 357 930 | 497 939 | 414 395 | 409 697 | 274 645 |
| Выручка за предыдущий год | 2 731 895 | 3 087 038 | 3 478 456 | 4 242 294 | 3 950 097 | 3 213 684 | 2 772 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 353 202 | 2 751 138 | 3 120 526 | 3 744 355 | 3 535 702 | 2 803 987 | 2 497 487 |
| Выручка за отчетный год | 3 087 038 | 3 478 456 | 4 242 294 | 3 950 097 | 3 213 684 | 2 772 132 | 3 771 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 900 | 357 930 | 497 939 | 414 395 | 409 697 | 274 645 | 739 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 675 | 33 778 | 148 668 | 79 003 | 70 744 | 41 601 | 65 092 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 211 | 207 705 | 211 035 | 194 259 | 220 395 | 123 031 | 560 326 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 014 | 116 447 | 138 236 | 141 133 | 118 558 | 110 013 | 113 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 751 138 | 3 120 526 | 3 744 355 | 3 535 702 | 2 803 987 | 2 497 487 | 3 032 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 421 | 69 675 | 33 778 | 148 668 | 79 003 | 70 744 | 41 601 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 710 | 165 211 | 207 705 | 211 035 | 194 259 | 220 395 | 123 031 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 562 | 101 014 | 116 447 | 138 236 | 141 133 | 118 558 | 110 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 706 | 9 755 | 108 560 | 42 502 | 6 138 | 3 701 | 17 597 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 131 | 12 | 153 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 430 | 15 986 | 22 725 | 33 344 | 36 609 | 37 164 | 29 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 499 681 | 348 871 | 609 509 | 849 146 | 340 273 | 216 667 | 174 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 506 243 | 357 039 | 626 904 | 852 303 | 368 270 | 217 403 | 192 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 701 | 45 706 | 9 755 | 108 560 | 42 502 | 6 138 | 3 701 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 23 | 131 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 168 | 17 430 | 15 986 | 22 725 | 33 344 | 36 609 | 37 164 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 715 | 499 681 | 348 871 | 609 509 | 849 146 | 340 273 | 216 667 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 358 | 506 243 | 357 039 | 626 904 | 852 303 | 368 270 | 217 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 837 | 34 654 | 5 818 | 84 388 | 31 576 | 1 538 | 919 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 004 | 11 170 | 4 088 | 24 414 | 11 076 | 4 884 | 3 034 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 118 | 151 | 242 | 150 | 284 | 252 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 170 | 4 088 | 24 414 | 11 076 | 4 884 | 3 034 | 5 500 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 911 | 1 939 | 2 460 | 2 425 | 3 372 | 2 042 | 1 729 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 524 | 1 911 | 1 939 | 2 460 | 2 425 | 3 372 | 2 042 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 151 | 242 | 150 | 284 | 252 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 654 | 5 818 | 84 388 | 31 576 | 1 538 | 919 | 12 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 654 | 5 818 | 84 388 | 31 576 | 1 538 | 919 | 12 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 837 | 34 654 | 5 818 | 84 388 | 31 576 | 1 538 | 919 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 205 | 105 898 | 77 021 | 160 576 | 76 523 | 77 778 | 78 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 219 | 105 912 | 77 035 | 160 590 | 76 537 | 77 792 | 78 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 898 | 77 021 | 160 576 | 76 523 | 77 778 | 78 697 | 91 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 912 | 77 035 | 160 590 | 76 537 | 77 792 | 78 711 | 91 059 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 693 | 5 819 | 84 388 | 31 576 | 32 532 | 919 | 12 348 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 693 | 5 819 | 84 388 | 31 576 | 32 532 | 919 | 12 348 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 654 | 5 819 | 84 388 | 31 576 | 1 538 | 919 | 12 348 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 654 | 5 819 | 84 388 | 31 576 | 1 538 | 919 | 12 348 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 696 | 833 | 115 629 | 31 277 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 696 | 833 | 115 629 | 31 277 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 833 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 | 833 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 654 | 115 629 | 31 277 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 654 | 115 629 | 31 277 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 912 | 77 035 | 160 590 | 95 391 | 93 435 | 78 995 | 91 059 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 219 | 105 912 | 77 035 | 96 313 | 95 391 | 93 435 | 78 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 065 | 33 981 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 768 320 | 2 852 646 | 3 492 707 | 3 273 492 | 2 716 309 | 2 015 153 | 3 443 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 755 669 | 2 847 908 | 2 988 883 | 2 719 532 | 2 265 387 | 1 934 984 | 3 333 681 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 803 | 564 | 923 | 1 200 | 767 | 759 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 69 163 | 15 000 | 27 581 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 651 | 3 935 | 503 260 | 483 874 | 434 722 | 51 821 | 108 744 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 680 255 | 2 869 226 | 3 537 004 | 3 454 618 | 3 022 503 | 2 347 204 | 3 409 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 894 636 | 1 922 411 | 1 911 392 | 1 764 631 | 1 599 447 | 1 473 813 | 2 493 324 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 410 602 | 523 703 | 681 485 | 735 039 | 782 736 | 725 998 | 741 726 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 305 | 15 182 | 21 962 | 29 339 | 33 650 | 37 102 | 29 556 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 336 723 | 396 199 | 12 179 | 21 883 | 4 770 | 4 450 | 3 245 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 989 | 11 731 | 909 986 | 903 726 | 601 900 | 105 841 | 141 352 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 950 | 10 528 | 510 | 54 888 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 565 | 242 | 297 | 54 888 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 385 | 10 210 | 213 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 143 | 104 056 | 90 373 | 67 023 | 1 019 | 5 819 | 23 685 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 106 041 | 93 596 | 84 535 | 67 023 | 320 | 5 385 | 23 451 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 102 | 10 460 | 5 838 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 699 | 434 | 234 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 473 | 119 111 | 131 973 | 189 894 | 306 438 | 362 627 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 463 286 | 603 040 | 1 262 335 | 1 308 792 | 1 881 192 | 1 718 849 | 1 899 013 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 457 288 | 603 040 | 1 262 335 | 1 260 390 | 1 849 317 | 1 686 988 | 1 899 013 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 998 | 48 402 | 31 875 | 31 861 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 813 | 483 929 | 1 130 362 | 1 118 898 | 1 574 754 | 1 356 222 | 1 930 216 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 32 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 293 | 483 929 | 1 130 329 | 1 043 964 | 1 552 538 | 1 356 222 | 1 930 216 |
| Прочие платежи за отчетный год | 488 | 33 | 74 934 | 22 216 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 003 | 24 757 |