Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА СЕВЕР", Воронино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТИМА СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 639 | 44 582 | 86 173 | 97 730 | 65 978 | 61 340 | 59 198 | 54 500 | 54 947 | 54 663 | 56 908 | 58 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 202 | 4 275 | 5 183 | 17 222 | 31 027 | 30 197 | 24 667 | 20 666 | 20 219 | 19 395 | 18 572 | 50 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 202 | 4 275 | 5 183 | 17 222 | 31 027 | 30 197 | 24 667 | 20 666 | 20 219 | 19 395 | 18 572 | 17 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 039 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 436 | 40 307 | 80 990 | 80 508 | 34 951 | 31 143 | 34 531 | 33 834 | 34 728 | 35 268 | 38 336 | 8 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 353 | 23 387 | 45 652 | 586 | 7 682 | 2 951 | 2 202 | 3 181 | 1 104 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 583 | 583 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 714 | 19 801 | 13 431 | 20 542 | 6 299 | 9 994 | 17 562 | 11 147 | 7 911 | 9 480 | 9 737 | 7 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 932 | 43 201 | 11 273 | 28 065 | 13 450 | 13 450 | 20 248 | 23 337 | 24 675 | 28 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 221 | 388 | 2 457 | 1 | 17 | 568 | 237 | 299 | 9 | 371 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 664 | 45 640 | 44 582 | 86 173 | 97 730 | 65 978 | 61 340 | 54 499 | 54 500 | 54 947 | 54 663 | 56 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 811 | 5 202 | 4 275 | 5 183 | 17 222 | 31 027 | 30 197 | 21 716 | 20 666 | 20 219 | 19 395 | 46 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 811 | 5 202 | 4 275 | 5 183 | 17 222 | 31 027 | 30 197 | 21 716 | 20 666 | 20 219 | 19 395 | 18 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 228 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 852 | 40 438 | 40 307 | 80 990 | 80 508 | 34 951 | 31 143 | 32 783 | 33 834 | 34 728 | 35 268 | 10 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 118 | 1 293 | 353 | 23 387 | 45 652 | 586 | 7 682 | 1 470 | 2 202 | 3 181 | 1 104 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 583 | 583 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 321 | 9 966 | 19 801 | 13 431 | 20 542 | 6 299 | 9 994 | 11 327 | 11 147 | 7 911 | 9 480 | 9 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 749 | 19 932 | 43 201 | 11 273 | 28 065 | 13 450 | 19 499 | 20 248 | 23 337 | 24 675 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 429 | 221 | 388 | 2 457 | 1 | 17 | 487 | 237 | 299 | 9 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 639 | 44 582 | 86 173 | 97 730 | 65 978 | 61 340 | 59 198 | 54 500 | 54 947 | 54 663 | 56 908 | 58 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 622 | 25 625 | 17 362 | 12 611 | 46 591 | 46 527 | 49 807 | 52 637 | 53 416 | 53 844 | 55 937 | 57 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 617 | 17 353 | 12 603 | 46 583 | 46 519 | 49 799 | 52 629 | 53 408 | 53 836 | 55 929 | 57 853 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 667 | 667 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 667 | 667 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 017 | 18 957 | 65 811 | 82 119 | 16 387 | 11 813 | 6 391 | 1 196 | 864 | 819 | 971 | 1 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 995 | 16 348 | 14 347 | 14 316 | 10 573 | 4 985 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 022 | 18 957 | 49 464 | 67 772 | 2 071 | 1 240 | 1 406 | 940 | 609 | 589 | 741 | 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | 25 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 664 | 45 640 | 44 582 | 86 174 | 97 730 | 65 978 | 61 340 | 54 499 | 54 500 | 54 947 | 54 663 | 56 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 749 | 24 622 | 25 625 | 17 362 | 12 611 | 46 591 | 46 527 | 52 840 | 52 637 | 53 416 | 53 844 | 55 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 614 | 25 617 | 17 353 | 12 603 | 46 583 | 46 519 | 52 832 | 52 629 | 53 408 | 53 836 | 55 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 667 | 667 | 667 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 667 | 667 | 667 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 914 | 21 018 | 18 957 | 65 812 | 82 119 | 16 387 | 11 813 | 992 | 1 196 | 864 | 819 | 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 995 | 16 348 | 14 347 | 14 316 | 10 573 | 231 | 231 | 230 | 230 | 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 20 023 | 18 957 | 49 464 | 67 772 | 2 071 | 1 240 | 736 | 940 | 609 | 589 | 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 846 | 13 581 | 5 397 | 841 | 5 066 | 6 481 | 6 832 | 8 799 | 10 041 | 9 724 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 113 | 31 505 | 15 051 | 6 206 | 1 405 | 1 559 | 8 598 | 10 008 | 10 887 | 13 445 | 14 789 | 15 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 733 | 17 924 | 9 654 | 5 365 | 2 893 | 3 463 | 3 532 | 3 527 | 4 055 | 4 646 | 4 748 | 6 019 |
| Выручка за отчетный год | 31 505 | 15 051 | 6 206 | 1 405 | 1 559 | 8 598 | 14 812 | 10 887 | 13 445 | 14 789 | 15 743 | 16 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 397 | 841 | 5 066 | 11 185 | 6 832 | 8 799 | 10 041 | 9 724 | 9 710 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 490 | 701 | 6 944 | 4 231 | 5 723 | 2 247 | 3 381 | 2 792 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | 9 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 883 | 1 894 | 2 133 | 6 687 | 4 365 | 4 241 | 2 601 | 3 076 | 7 794 | 6 343 | 6 918 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 657 | 9 654 | 5 365 | 2 893 | 3 463 | 3 532 | 3 627 | 4 055 | 4 646 | 4 748 | 6 019 | 7 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 693 | 2 490 | 701 | 1 777 | 4 231 | 5 723 | 2 247 | 3 381 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 | 24 | 9 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 847 | 2 883 | 1 894 | 2 133 | 6 687 | 4 365 | 4 704 | 2 601 | 3 076 | 7 794 | 6 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 1 419 | 37 658 | 195 | 3 719 | 191 | 1 209 | 908 | 2 519 | 2 395 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | 3 | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 863 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 493 | 29 | 105 985 | 340 | 7 643 | 98 | 341 | 7 | 166 | 73 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 975 | 1 191 | 5 972 | 87 | 58 983 | 846 | 10 868 | 4 138 | 4 855 | 1 346 | 1 031 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 718 | 1 419 | 37 658 | 195 | 2 282 | 191 | 1 209 | 908 | 2 519 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 863 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 493 | 29 | 105 985 | 340 | 900 | 98 | 341 | 7 | 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 975 | 1 191 | 5 972 | 87 | 58 983 | 846 | 395 | 4 138 | 4 855 | 1 346 | 1 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 380 | 6 873 | 1 003 | 33 980 | 1 860 | 779 | 428 | 2 008 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 845 | 416 | 1 723 | 1 039 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 416 | 1 723 | 1 039 | 3 678 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 873 | 1 003 | 33 980 | 3 280 | 779 | 428 | 2 008 | 1 924 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 873 | 1 003 | 33 980 | 3 280 | 779 | 428 | 2 008 | 1 924 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 873 | 1 003 | 33 980 | 1 860 | 779 | 428 | 2 008 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 54,5 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,5 % | +10,0 % | +6,5 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,29 | 40,19 | 43,06 | 39,48 | 7,18 | 2,22 ▲ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,45 | 36,51 | 41,71 | 39,48 | 7,18 | 1,45 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,13 | 27,36 | 30,14 | 29,45 | 0,25 | 1,21 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,61 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,32 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 38,9 % | 42,6 % | 15,2 % | 21,5 % | 16,5 % | 7,0 % ▲ | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,9 % | 5,8 % | 2,9 % | 12,8 % | 11,4 % | 3,1 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,4 % | 0,8 % | 3,5 % | 3,3 % | 4,1 % ▼ | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 1,5 % | 0,8 % | 3,6 % | 3,3 % | 15,8 % ▼ | 54,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 2,57 ▼ | 3,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 374 дн. | 215 дн. | 234 дн. | 226 дн. | 170 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 250 дн. | 85 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 45 дн. | 46 дн. | 29 дн. ▼ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | 487 дн. | 417 дн. | 274 дн. | 181 дн. | 124 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 36,77 | 43,99 | 76,49 | 68,30 | 57,68 | 6,35 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).