Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 899 | 1 716 459 | 2 633 306 | 3 258 186 | 1 626 616 | 1 957 113 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 279 | 15 420 | 10 681 | 6 044 | 4 393 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 102 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 956 | 15 318 | 10 681 | 6 044 | 4 393 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 620 | 1 701 039 | 2 622 625 | 3 252 142 | 1 622 223 | 1 957 113 | |
| Запасы на конец отчетного года | 69 116 | 86 213 | 54 115 | 119 815 | 244 481 | 28 324 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 993 | 10 744 | 14 436 | 8 163 | 8 083 | 6 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 538 | 1 539 254 | 2 513 828 | 3 049 134 | 1 337 195 | 1 915 902 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 043 | 62 679 | 39 130 | 40 728 | 32 214 | 6 290 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 930 | 2 149 | 1 045 | 33 806 | 249 | 98 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 497 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 717 | 836 899 | 1 716 459 | 2 633 306 | 3 258 186 | 1 626 616 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 669 | 20 279 | 15 420 | 10 681 | 6 044 | 4 393 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 082 | 323 | 102 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 587 | 19 956 | 15 318 | 10 681 | 6 044 | 4 393 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 684 048 | 816 620 | 1 701 039 | 2 622 625 | 3 252 142 | 1 622 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 451 | 69 116 | 86 213 | 54 115 | 119 815 | 244 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 510 | 2 993 | 10 744 | 14 436 | 8 163 | 8 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 934 | 650 538 | 1 539 254 | 2 513 828 | 3 049 134 | 1 337 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 025 | 93 043 | 62 679 | 39 130 | 40 728 | 32 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 357 | 930 | 2 149 | 1 045 | 33 806 | 249 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 771 | 71 | 497 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 899 | 1 716 459 | 2 633 306 | 3 258 186 | 1 626 616 | 1 957 113 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 581 | 9 161 | 15 726 | 32 737 | 48 769 | 25 515 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 081 | 8 661 | 15 226 | 32 237 | 48 269 | 25 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 900 | 352 550 | 612 117 | 429 950 | 319 950 | 199 930 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 900 | 352 550 | 612 117 | 429 950 | 319 950 | 199 930 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 418 | 1 354 748 | 2 005 463 | 2 795 499 | 1 257 897 | 1 731 668 | 1 151 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 464 860 | 208 330 | 11 081 | 167 784 | 26 695 | 22 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 558 | 1 146 418 | 1 994 382 | 2 627 714 | 1 231 202 | 1 709 289 | 1 151 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 717 | 836 899 | 1 716 459 | 2 633 306 | 3 258 186 | 1 626 616 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 072 | 5 581 | 9 161 | 15 726 | 32 737 | 48 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 572 | 5 081 | 8 661 | 15 226 | 32 237 | 48 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 900 | 352 550 | 612 117 | 429 950 | 319 950 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 900 | 352 550 | 612 117 | 429 950 | 319 950 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 707 645 | 633 418 | 1 354 748 | 2 005 463 | 2 795 499 | 1 257 897 | 1 151 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 658 501 | 464 860 | 208 330 | 11 081 | 167 784 | 26 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 405 | 168 558 | 1 146 418 | 1 994 382 | 2 627 714 | 1 231 202 | 1 151 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 660 | 104 716 | 98 453 | 189 085 | 179 688 | 115 048 | 22 160 |
| Выручка за предыдущий год | 1 579 768 | 1 245 476 | 2 090 857 | 2 965 345 | 4 236 644 | 2 602 495 | 613 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 483 108 | 1 140 760 | 1 992 404 | 2 776 260 | 4 056 956 | 2 487 447 | 591 664 |
| Выручка за отчетный год | 1 245 476 | 2 090 857 | 2 965 345 | 4 236 644 | 2 602 495 | 613 824 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 716 | 98 453 | 189 085 | 179 688 | 115 048 | 22 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 608 | 73 784 | 108 191 | 153 963 | 86 696 | 12 522 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 108 | 24 669 | 80 894 | 25 725 | 28 352 | 9 638 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 140 760 | 1 992 404 | 2 776 260 | 4 056 956 | 2 487 447 | 591 664 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 789 | 79 608 | 73 784 | 108 191 | 153 963 | 86 696 | 12 522 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 871 | 25 108 | 24 669 | 80 894 | 25 725 | 28 352 | 9 638 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 236 | 5 200 | 10 967 | 21 457 | 20 246 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 126 | 6 479 | 4 689 | 3 705 | 3 479 | 894 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 684 | 73 877 | 68 355 | 95 890 | 63 502 | 20 180 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 311 | 504 542 | 1 793 028 | 3 127 775 | 2 427 071 | 925 521 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 125 | 505 728 | 1 826 586 | 3 168 096 | 2 433 498 | 927 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 808 | 2 236 | 5 200 | 10 967 | 21 457 | 20 246 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 314 | 13 126 | 6 479 | 4 689 | 3 705 | 3 479 | 894 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 656 | 83 684 | 73 877 | 68 355 | 95 890 | 63 502 | 20 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 901 | 243 311 | 504 542 | 1 793 028 | 3 127 775 | 2 427 071 | 2 081 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 540 | 250 125 | 505 728 | 1 826 586 | 3 168 096 | 2 433 498 | 3 283 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 1 509 | 3 581 | 8 766 | 17 013 | 16 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 578 | 725 | 1 435 | 2 201 | 4 444 | 4 087 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 184 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 725 | 1 435 | 2 201 | 4 444 | 4 087 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 184 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 509 | 3 581 | 8 766 | 17 013 | 16 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 509 | 3 581 | 8 766 | 17 013 | 16 159 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 230 | 1 509 | 3 581 | 8 766 | 17 013 | 16 159 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 5 081 | 8 661 | 15 226 | 32 237 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 072 | 5 581 | 9 161 | 15 726 | 32 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 081 | 8 661 | 15 226 | 32 237 | 48 269 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 581 | 9 161 | 15 726 | 32 737 | 48 769 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | 3 580 | 8 765 | 17 011 | 16 032 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 509 | 3 580 | 8 765 | 17 011 | 16 032 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | 3 580 | 8 765 | 17 011 | 16 032 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 509 | 3 580 | 8 765 | 17 011 | 16 032 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 340 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | 340 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 340 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 581 | 9 161 | 15 726 | 32 737 | 48 769 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 072 | 5 581 | 9 161 | 15 726 | 32 737 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 493 | 149 766 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 366 103 | 1 467 916 | 2 007 640 | 3 763 384 | 1 650 139 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 248 246 | 1 340 313 | 1 830 499 | 3 718 301 | 1 331 068 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 859 | 6 312 | 5 413 | 2 943 | 4 466 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 998 | 121 291 | 171 728 | 42 140 | 314 605 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 329 610 | 1 486 012 | 2 064 887 | 3 792 589 | 1 500 373 | 98 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 073 728 | 1 362 097 | 1 986 332 | 3 685 927 | 1 421 418 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 404 | 4 833 | 4 653 | 5 332 | 5 459 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 514 | 75 392 | 68 284 | 90 935 | 62 331 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 479 | 1 126 | 2 137 | 3 864 | 3 864 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 485 | 42 564 | 3 481 | 6 531 | 7 301 | 98 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 314 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 805 | 98 324 | 264 563 | 22 062 | 448 120 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 113 805 | 98 324 | 264 563 | 22 062 | 448 120 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 923 | 68 010 | 280 993 | 81 557 | 466 303 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 148 923 | 68 010 | 280 993 | 81 557 | 466 303 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 425 | 123 438 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 127 373 | 1 398 136 | 1 026 092 | 2 008 200 | 747 494 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 127 373 | 1 398 136 | 1 026 092 | 2 008 200 | 747 494 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 889 | 1 408 888 | 943 667 | 1 884 762 | 910 957 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 915 | 1 001 | 1 001 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 123 989 | 1 408 888 | 942 666 | 1 883 761 | 910 957 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 985 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 466 | 8 748 | 34 738 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 3,26 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,29 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,0 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 36 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 236 дн. | 181 дн. | 1 054 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.