Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ЦАРИНА", Дзержинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ЦАРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 598 | 17 013 | 31 048 | 33 224 | 78 584 | 75 197 | 91 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 234 | 2 658 | 4 756 | 13 109 | 22 934 | 44 776 | 41 254 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 234 | 2 658 | 4 756 | 13 109 | 22 934 | 44 776 | 41 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 364 | 14 355 | 26 292 | 20 115 | 55 650 | 30 421 | 50 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 629 | 3 310 | 6 974 | 10 958 | 7 591 | 10 955 | 18 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 788 | 8 426 | 18 091 | 8 821 | 47 971 | 19 421 | 31 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 947 | 2 619 | 1 227 | 336 | 88 | 45 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 837 | 27 598 | 17 013 | 31 048 | 33 224 | 78 584 | 75 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 271 | 3 234 | 2 658 | 4 756 | 13 109 | 22 934 | 44 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 271 | 3 234 | 2 658 | 4 756 | 13 109 | 22 934 | 44 776 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 566 | 24 364 | 14 355 | 26 292 | 20 115 | 55 650 | 30 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 871 | 1 629 | 3 310 | 6 974 | 10 958 | 7 591 | 10 955 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 264 | 20 788 | 8 426 | 18 091 | 8 821 | 47 971 | 19 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 1 947 | 2 619 | 1 227 | 336 | 88 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 598 | 17 013 | 31 048 | 33 224 | 78 584 | 75 197 | 91 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 24 811 | 31 563 | 41 730 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 24 811 | 31 563 | 41 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 726 | 20 655 | 35 048 | 30 745 | 58 373 | 49 254 | 57 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 142 | 109 | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 726 | 20 655 | 35 048 | 30 731 | 58 231 | 49 145 | 47 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 837 | 27 598 | 17 013 | 31 048 | 33 224 | 78 584 | 75 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 844 | 4 500 | 24 811 | 31 563 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 844 | 4 500 | 24 811 | 31 563 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 615 | 31 726 | 20 655 | 35 048 | 30 745 | 58 373 | 49 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 14 | 142 | 109 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 605 | 31 726 | 20 655 | 35 048 | 30 731 | 58 231 | 49 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 408 | 1 101 | 688 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 710 | 49 292 | 58 346 | 55 965 | 61 011 | 96 278 | 71 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 698 | 48 191 | 57 658 | 58 550 | 64 112 | 97 296 | 72 585 |
| Выручка за отчетный год | 49 292 | 58 346 | 55 965 | 61 011 | 96 278 | 71 313 | 112 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 191 | 57 658 | 58 550 | 64 112 | 97 296 | 72 585 | 115 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 101 | 688 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 385 | 685 | 726 | 2 487 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 134 | 146 | 220 | 1 808 | 4 818 | 4 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 496 | 2 079 | 4 304 | 6 611 | 4 831 | 10 961 | 8 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 744 | 1 948 | 847 | 803 | 4 384 | 5 657 | 2 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 886 | 708 | 685 | 726 | 2 487 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 012 | 145 | 134 | 146 | 220 | 1 808 | 4 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 496 | 2 079 | 4 304 | 6 611 | 4 831 | 10 961 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 874 | 1 744 | 1 948 | 847 | 803 | 4 384 | 5 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 486 | 517 | 1 979 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 214 | 199 | 209 | 508 | 200 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 199 | 209 | 508 | 200 | 234 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | 486 | 517 | 1 979 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 486 | 517 | 1 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 486 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,75 | 0,65 | 0,95 | 0,62 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,55 | 0,30 | 0,82 | 0,40 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,13 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,7 % | 6,0 % | -3,3 % | -1,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 43 дн. | 62 дн. | 28 дн. | 55 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.