Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСТЕКЛОПРОЕКТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСТЕКЛОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 626 | 23 886 | 26 046 | 28 966 | 32 697 | 33 733 | 34 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 492 | 21 439 | 20 224 | 18 784 | 17 748 | 17 070 | 16 894 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 492 | 21 439 | 20 224 | 18 784 | 17 748 | 17 070 | 16 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 134 | 2 448 | 5 822 | 10 182 | 14 949 | 16 664 | 17 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 733 | 67 | 1 | 64 | 17 | 25 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 2 190 | 5 784 | 9 990 | 14 642 | 16 257 | 17 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 141 | 191 | 37 | 128 | 290 | 382 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 816 | 24 626 | 23 886 | 26 046 | 28 955 | 32 695 | 33 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 389 | 20 492 | 21 439 | 20 224 | 18 784 | 17 748 | 17 070 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 389 | 20 492 | 21 439 | 20 224 | 18 784 | 17 748 | 17 070 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 427 | 4 134 | 2 448 | 5 822 | 10 172 | 14 948 | 16 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 563 | 1 733 | 67 | 1 | 64 | 17 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 | 1 260 | 2 190 | 5 784 | 9 980 | 14 641 | 16 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 141 | 191 | 37 | 128 | 290 | 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 626 | 23 886 | 26 046 | 28 966 | 32 697 | 33 733 | 34 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 972 | 20 733 | 25 630 | 28 197 | 32 142 | 33 125 | 30 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 227 | 2 177 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 227 | 2 177 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 427 | 976 | 416 | 769 | 555 | 609 | 3 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 | 961 | 416 | 769 | 555 | 609 | 3 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 816 | 24 626 | 23 886 | 26 046 | 28 955 | 32 695 | 33 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 117 | 15 972 | 20 733 | 25 630 | 28 197 | 32 044 | 33 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 397 | 7 227 | 2 177 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 397 | 7 227 | 2 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 302 | 1 427 | 976 | 416 | 758 | 652 | 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 12 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 082 | 1 415 | 961 | 416 | 758 | 652 | 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 248 | 10 342 | 5 383 | 5 225 | 2 919 | 4 281 | 1 484 |
| Выручка за предыдущий год | 25 727 | 35 802 | 32 959 | 32 539 | 31 279 | 31 261 | 30 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 521 | 25 460 | 27 576 | 27 314 | 28 360 | 26 980 | 29 459 |
| Выручка за отчетный год | 35 802 | 32 959 | 32 539 | 31 279 | 31 261 | 30 943 | 31 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 383 | 5 225 | 2 919 | 4 281 | 1 484 | 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 383 | 5 225 | 2 919 | 4 281 | 1 484 | 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 460 | 27 576 | 27 314 | 28 360 | 26 980 | 29 459 | 31 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 342 | 5 383 | 5 225 | 2 919 | 4 281 | 1 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 5 254 | 5 190 | 2 839 | 4 111 | 1 377 | 564 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 83 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 46 | 100 | 80 | 170 | 107 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 9 984 | 5 254 | 5 190 | 2 839 | 4 111 | 1 377 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 253 | 83 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 105 | 46 | 100 | 80 | 170 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 867 | 4 761 | 4 898 | 2 567 | 3 847 | 1 081 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 117 | 493 | 292 | 272 | 264 | 296 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 493 | 292 | 272 | 166 | 296 | 319 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 867 | 4 761 | 4 898 | 2 567 | 3 945 | 1 081 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 867 | 4 761 | 4 898 | 2 567 | 3 945 | 1 081 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 14,00 | 13,24 | 26,94 | 27,36 | 5,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 13,99 | 13,16 | 26,90 | 27,32 | 5,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,17 | 0,52 | 0,63 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 18,8 % | 8,9 % | 12,1 % | 3,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | 19,1 % | 9,1 % | 12,3 % | 3,3 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.