Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 122 | 7 590 | 10 571 | 14 104 | 15 076 | 8 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 45 | 29 | 16 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 45 | 29 | 16 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 057 | 7 545 | 10 542 | 14 088 | 15 073 | 8 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 598 | 5 822 | 5 849 | 5 714 | 5 728 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 1 383 | 4 659 | 8 209 | 9 341 | 8 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 340 | 34 | 165 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 122 | 7 590 | 10 571 | 14 104 | 15 076 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 45 | 29 | 16 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 45 | 29 | 16 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 057 | 7 545 | 10 542 | 14 088 | 15 073 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 598 | 5 822 | 5 849 | 5 714 | 5 728 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 1 383 | 4 659 | 8 209 | 9 341 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 340 | 34 | 165 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 122 | 7 590 | 10 571 | 14 104 | 15 076 | 8 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 256 | 5 043 | 796 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 201 | 13 452 | 12 366 | 10 848 | 10 033 | 7 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 773 | 6 908 | 6 304 | 6 008 | 5 622 | 3 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 428 | 6 544 | 6 062 | 4 840 | 4 411 | 3 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 122 | 7 590 | 10 571 | 14 104 | 15 076 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 256 | 5 043 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 201 | 13 452 | 12 366 | 10 848 | 10 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 773 | 6 908 | 6 304 | 6 008 | 5 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 428 | 6 544 | 6 062 | 4 840 | 4 411 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 1 862 | 4 256 | 6 130 | 1 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 335 | 1 905 | 5 116 | 6 944 | 2 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 | 43 | 860 | 814 | 933 | |
| Выручка за отчетный год | 335 | 1 905 | 5 116 | 6 944 | 2 859 | 2 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 1 862 | 4 256 | 6 130 | 1 926 | 1 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 1 862 | 4 256 | 6 130 | 1 926 | 1 039 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 | 43 | 860 | 814 | 933 | 1 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 1 862 | 4 256 | 6 130 | 1 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 285 | 4 177 | 5 272 | 1 882 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 281 | 665 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 578 | 79 | 2 139 | 44 | 5 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 285 | 4 177 | 5 272 | 1 882 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 281 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 | 578 | 79 | 2 139 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 4 082 | 5 051 | 1 787 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 67 | 95 | 221 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 67 | 95 | 221 | 95 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 218 | 4 082 | 5 051 | 1 787 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 4 082 | 5 051 | 1 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -261 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,56 | 0,85 | 1,30 | 1,50 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,38 | 0,77 | 0,93 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,16 | -0,77 | -0,17 | 0,23 | 0,33 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,33 | 1,99 | 9,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 16,0 % | 38,6 % | 35,8 % | 11,9 % | -50,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 155,1 % | 35,4 % | -533,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 346 дн. | 49 419 дн. | 2 482 дн. | 2 562 дн. | 2 241 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.