Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСЫ,ТЕХНОЛОГИЯ,ЭКСПЕРТИЗА", Томск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСЫ,ТЕХНОЛОГИЯ,ЭКСПЕРТИЗА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 070	14 199	14 344	13 737	13 727	13 723	4 207	16
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	47	77	21	11
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	47	77	21	11
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 023	14 122	14 323	13 726	13 727	13 723	4 207	16
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 239	14 071	13 869	13 701	13 702	13 651	1 289	16
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							2 903
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 784	51	454	25	25	72	15
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 279	9 070	14 199	14 344	13 737	13 718	4 360	4 207
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49	47	77	21	11
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	49	47	77	21	11
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 230	9 023	14 122	14 323	13 726	13 718	4 360	4 207
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	910	6 239	14 071	13 869	13 701	13 693	1 386	1 289
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							2 960	2 903
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 320	2 784	51	454	25	25	14	15
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 070	14 199	14 344	13 737	13 727	13 723	4 207	16
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 154	4 013	3 862	3 450	3 374	3 117	2 962	16
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года							10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года							2 952	6
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 916	10 186	10 482	10 287	10 353	10 606	1 244
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 850	9 973	9 973	9 961	10 008	10 208	800
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	66	213	509	326	345	398	445
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 279	9 070	14 199	14 344	13 737	13 718	4 360	4 207
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 964	4 154	4 013	3 862	3 450	3 365	3 113	2 962
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года							10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года							3 103	2 952
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	315	4 916	10 186	10 482	10 287	10 353	1 247	1 244
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		4 850	9 973	9 973	9 961	10 008	810	800
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	315	66	213	509	326	345	437	445
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 290					135
Выручка за предыдущий год		2 720	180	158		312	135
Себестоимость продаж за предыдущий год		430	402	488	395	367
Выручка за отчетный год	2 720	180	158		312	44
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 290
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 290
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год							131	51
Себестоимость продаж за отчетный год	430	402	488	395	367	272
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 290					14
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год							121	131
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 266
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		139	749	1				1 245
Прочие расходы за отчетный год	24	49	539	19	30	17	17	4 140
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2 266
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год			139	749	1
Прочие расходы за предыдущий год		24	49	539	19	30	18	17
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 191
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		75	9	30
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	75	9	30			3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 191
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 191
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	-150 тыс. ₽	-413 тыс. ₽	-85 тыс. ₽	-248 тыс. ₽	-151 тыс. ₽	-2,9 млн ₽
Активы	14,3 млн ₽	13,7 млн ₽	13,7 млн ₽	13,7 млн ₽	4,2 млн ₽	16 тыс. ₽
Капитал и резервы	3,9 млн ₽	3,5 млн ₽	3,4 млн ₽	3,1 млн ₽	3,0 млн ₽	16 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,37	1,33	1,33	1,29	3,38	—	2,30	6,68
Коэффициент быстрой ликвидности	1,37	1,33	1,33	1,29	3,38	—	2,04	6,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,00	0,00	0,01	2,35	—	0,33	3,24
Коэффициент автономии	0,27	0,25	0,25	0,23	0,70	1,00	0,58 ▲	0,78
Финансовый рычаг	2,71	2,98	3,07	3,40	0,42	0,00	0,26 ▲	0,17
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	6,3 %	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	4,4 %	—
Рентабельность активов (ROA)	-1,0 %	-3,0 %	-0,6 %	-1,8 %	-3,6 %	-18 418,8 %	0,3 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-3,9 %	-12,0 %	-2,5 %	-8,0 %	-5,1 %	-18 418,8 %	3,6 % ▼	0,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	0,00	—	0,45	0,99
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	174 дн.	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	2 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	381 дн.	301 дн.	343 дн.	534 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,27	0,25	0,25	0,23	0,70	1,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,09	1,79	1,91	1,68	9,17	—	—	—

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).