Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Томск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 575 841 | 4 690 227 | 5 013 576 | 6 338 600 | 6 755 519 | 7 519 984 | 8 796 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 623 083 | 2 753 328 | 3 229 025 | 4 527 778 | 4 603 330 | 5 192 731 | 6 764 374 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 177 283 | 297 058 | 300 968 | 308 104 | 306 759 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 130 | 133 320 | 156 430 | 207 940 | 216 509 | 186 941 | 297 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 948 829 | 1 444 448 | 1 564 249 | 1 606 992 | 2 131 300 | 2 445 059 | 2 668 052 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 985 | 294 690 | 294 690 | 294 685 | 295 075 | 294 804 | 293 985 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 | 99 | 98 | 54 537 | 54 473 | 56 128 | 56 030 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 494 003 | 880 730 | 1 036 239 | 2 066 535 | 1 604 980 | 1 901 675 | 3 141 804 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 952 758 | 1 936 899 | 1 784 551 | 1 810 822 | 2 152 189 | 2 327 253 | 2 032 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 814 982 | 639 870 | 360 235 | 313 395 | 321 586 | 219 464 | 150 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 403 | 41 398 | 55 610 | 56 842 | 47 448 | 48 190 | 39 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 441 799 | 495 216 | 897 307 | 889 279 | 979 772 | 1 348 388 | 1 279 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 435 150 | 574 578 | 376 526 | 369 671 | 686 748 | 117 312 | 5 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 104 | 183 014 | 92 329 | 180 991 | 115 971 | 593 899 | 557 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 320 | 2 823 | 2 544 | 644 | 664 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 051 858 | 3 575 841 | 4 690 227 | 5 013 576 | 6 338 600 | 6 755 519 | 7 519 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 945 662 | 1 623 083 | 2 753 328 | 3 229 025 | 4 527 778 | 4 603 330 | 5 192 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 36 | 31 | 25 | 20 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 177 283 | 297 058 | 300 968 | 308 104 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 505 | 136 130 | 133 320 | 156 430 | 207 940 | 216 509 | 186 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 758 014 | 948 829 | 1 444 448 | 1 564 249 | 1 606 992 | 2 131 300 | 2 445 059 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 385 | 43 985 | 294 690 | 294 690 | 294 685 | 295 075 | 294 804 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 284 | 136 | 99 | 98 | 54 537 | 54 473 | 56 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 474 | 494 003 | 880 730 | 1 036 239 | 2 066 535 | 1 604 980 | 1 901 675 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 196 | 1 952 758 | 1 936 899 | 1 784 551 | 1 810 822 | 2 152 189 | 2 327 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 650 | 814 982 | 639 870 | 360 235 | 313 395 | 321 586 | 219 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 449 | 29 403 | 41 398 | 55 610 | 56 842 | 47 448 | 48 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 141 | 441 799 | 495 216 | 897 307 | 889 279 | 979 772 | 1 348 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 547 048 | 435 150 | 574 578 | 376 526 | 369 671 | 686 748 | 117 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 350 | 167 104 | 183 014 | 92 329 | 180 991 | 115 971 | 593 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 558 | 64 320 | 2 823 | 2 544 | 644 | 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 575 841 | 4 690 227 | 5 013 576 | 6 338 600 | 6 755 519 | 7 519 984 | 8 796 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 466 726 | 2 205 687 | 2 948 882 | 3 478 754 | 3 910 583 | 4 290 994 | 4 638 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 349 028 | 2 087 989 | 2 831 184 | 3 361 056 | 3 792 885 | 4 173 296 | 4 520 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 812 | 739 958 | 978 897 | 1 246 589 | 1 427 767 | 2 033 746 | 3 198 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 795 160 | 721 317 | 955 995 | 1 219 722 | 1 397 357 | 1 999 981 | 3 160 727 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 652 | 18 641 | 22 902 | 26 867 | 30 410 | 33 765 | 37 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 311 303 | 1 744 582 | 1 085 797 | 1 613 257 | 1 417 169 | 1 195 244 | 960 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 368 | 2 771 | 3 465 | 2 411 | 2 309 | 9 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 352 | 433 873 | 273 852 | 210 112 | 210 776 | 282 950 | 439 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 047 | 935 | 265 680 | 265 568 | 265 455 | 265 343 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 310 | 4 580 | 4 894 | 6 250 | 5 100 | 7 070 | 8 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 641 | 1 303 714 | 803 345 | 1 127 750 | 933 314 | 637 460 | 237 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 051 858 | 3 575 841 | 4 690 227 | 5 013 576 | 6 338 600 | 6 755 519 | 7 519 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 148 420 | 1 466 726 | 2 205 687 | 2 948 882 | 3 478 754 | 3 910 583 | 4 290 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 030 722 | 1 349 028 | 2 087 989 | 2 831 184 | 3 361 056 | 3 792 885 | 4 173 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 928 | 797 812 | 739 958 | 978 897 | 1 246 589 | 1 427 767 | 2 033 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 547 384 | 795 160 | 721 317 | 955 995 | 1 219 722 | 1 397 357 | 1 999 981 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 544 | 2 652 | 18 641 | 22 902 | 26 867 | 30 410 | 33 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 353 510 | 1 311 303 | 1 744 582 | 1 085 797 | 1 613 257 | 1 417 169 | 1 195 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 921 | 1 368 | 2 771 | 3 465 | 2 411 | 2 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 538 | 211 352 | 433 873 | 273 852 | 210 112 | 210 776 | 282 950 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 047 | 935 | 265 680 | 265 568 | 265 455 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 642 | 3 310 | 4 580 | 4 894 | 6 250 | 5 100 | 7 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 089 409 | 1 096 641 | 1 303 714 | 803 345 | 1 127 750 | 933 314 | 637 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 979 | 473 727 | 850 422 | 815 000 | 689 627 | 602 346 | 795 982 |
| Выручка за предыдущий год | 1 533 817 | 1 259 059 | 1 980 121 | 2 021 508 | 1 588 223 | 1 752 352 | 2 821 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 838 | 785 332 | 1 129 699 | 1 206 508 | 898 596 | 1 150 006 | 2 025 047 |
| Выручка за отчетный год | 1 259 059 | 1 980 121 | 2 021 508 | 1 588 223 | 1 752 352 | 2 821 029 | 2 820 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 727 | 850 422 | 815 000 | 689 627 | 602 346 | 795 982 | 763 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 727 | 850 422 | 815 000 | 689 627 | 602 346 | 795 982 | 763 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 332 | 1 129 699 | 1 206 508 | 898 596 | 1 150 006 | 2 025 047 | 2 056 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 979 | 473 727 | 850 422 | 815 000 | 689 627 | 602 346 | 795 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 097 | 1 119 839 | 1 131 169 | 907 208 | 622 300 | 548 195 | 540 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 131 385 | 329 880 | 329 127 | 524 666 | 336 824 | 112 196 | 102 775 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 616 | 38 228 | 52 263 | 66 568 | 69 345 | 75 803 | 31 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 601 | 58 184 | 74 741 | 137 636 | 181 108 | 227 901 | 251 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 226 | 104 687 | 589 485 | 60 348 | 191 502 | 90 570 | 80 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 256 | 145 194 | 579 965 | 296 365 | 396 609 | 298 455 | 187 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 003 | 512 097 | 1 119 839 | 1 131 169 | 907 208 | 622 300 | 548 195 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 157 186 | 131 385 | 329 880 | 329 127 | 524 666 | 336 824 | 112 196 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 774 | 35 616 | 38 228 | 52 263 | 66 568 | 69 345 | 75 803 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 625 | 59 601 | 58 184 | 74 741 | 137 636 | 181 108 | 227 901 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 494 | 134 226 | 104 687 | 589 485 | 60 348 | 191 502 | 90 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 805 | 203 256 | 145 194 | 579 965 | 296 365 | 396 609 | 298 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 808 | 418 132 | 947 640 | 972 000 | 829 584 | 531 110 | 429 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 681 | 93 709 | 156 173 | 154 907 | 128 098 | 87 584 | 116 664 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 366 | 148 | 15 989 | 4 261 | 3 965 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 439 | 1 654 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 709 | 156 173 | 154 907 | 128 098 | 87 584 | 116 664 | 92 945 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 725 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 725 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | 15 989 | 4 261 | 3 965 | 3 543 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 439 | 1 654 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 132 | 947 640 | 972 000 | 829 584 | 531 110 | 429 830 | 443 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 132 | 947 640 | 972 000 | 829 584 | 531 110 | 429 830 | 443 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 808 | 418 132 | 947 640 | 972 000 | 829 584 | 531 110 | 429 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 722 | 1 349 028 | 2 087 989 | 2 831 184 | 3 361 056 | 3 792 885 | 4 173 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 148 420 | 1 466 726 | 2 205 687 | 2 948 882 | 3 478 754 | 3 910 583 | 4 290 994 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 | 77 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 | 40 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 028 | 2 087 989 | 2 831 184 | 3 361 056 | 3 792 885 | 4 173 296 | 4 520 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 466 726 | 2 205 687 | 2 948 882 | 3 478 754 | 3 910 583 | 4 290 994 | 4 638 350 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 306 | 947 961 | 972 195 | 829 872 | 531 829 | 430 411 | 447 356 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 418 306 | 947 961 | 972 195 | 829 872 | 531 829 | 430 411 | 447 356 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 132 | 947 640 | 972 000 | 829 584 | 531 110 | 429 830 | 443 408 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 418 132 | 947 640 | 972 000 | 829 584 | 531 110 | 429 830 | 443 408 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 321 | 195 | 288 | 719 | 581 | 3 948 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 174 | 321 | 195 | 288 | 719 | 581 | 3 948 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 209 000 | 229 000 | 300 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 209 000 | 229 000 | 300 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 209 000 | 229 000 | 300 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 209 000 | 229 000 | 300 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 466 726 | 2 206 734 | 2 949 817 | 3 744 434 | 4 176 151 | 4 556 449 | 4 903 693 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 149 420 | 1 466 726 | 2 206 734 | 2 949 817 | 3 744 434 | 4 176 151 | 4 556 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 508 899 | 1 115 949 | 684 293 | 295 637 | 676 664 | 47 760 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 330 051 | 6 279 232 | 6 310 191 | 5 347 820 | 6 211 614 | 5 690 059 | 5 572 414 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 120 028 | 5 949 910 | 5 971 186 | 5 165 924 | 5 806 623 | 5 251 270 | 5 306 654 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 192 740 | 244 042 | 216 369 | 62 437 | 318 264 | 279 398 | 265 405 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 283 | 85 280 | 122 636 | 119 459 | 86 727 | 159 391 | 355 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 821 152 | 5 163 283 | 5 625 898 | 5 052 183 | 5 534 950 | 5 642 299 | 6 673 502 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 447 537 | 4 743 886 | 5 236 914 | 4 422 825 | 4 929 981 | 5 072 196 | 5 987 145 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 571 | 119 071 | 106 332 | 124 961 | 96 785 | 111 012 | 111 809 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 524 | 57 579 | 45 693 | 101 401 | 129 670 | 185 562 | 251 914 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 657 | 154 493 | 162 730 | 123 965 | 92 700 | 116 398 | 91 443 |
| Прочие платежи за отчетный год | 143 863 | 88 254 | 74 229 | 279 031 | 285 814 | 157 131 | 231 191 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 654 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 389 809 | 2 626 110 | 4 781 989 | 3 654 735 | 4 275 016 | 3 881 859 | 1 023 531 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 924 | 1 373 | 13 485 | 906 | 128 | 16 380 | 1 949 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 344 575 | 2 567 547 | 4 666 705 | 3 596 002 | 4 206 478 | 3 744 533 | 940 453 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 310 | 57 190 | 101 799 | 57 827 | 68 410 | 120 646 | 81 129 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 937 009 | 3 910 770 | 5 535 773 | 3 950 439 | 4 990 014 | 3 915 092 | 975 877 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 435 843 | 215 833 | 441 915 | 15 776 | 20 894 | 37 751 | 266 658 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 375 | 101 930 | 500 | 29 | 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 495 791 | 3 593 007 | 5 093 858 | 3 934 631 | 4 968 620 | 3 877 312 | 708 819 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 017 | 182 844 | 89 542 | 463 173 | 1 016 839 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 946 | 376 294 | 552 108 | 1 216 116 | 1 879 267 | 2 789 793 | 3 537 737 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 727 946 | 376 254 | 552 108 | 1 216 116 | 1 879 267 | 2 789 793 | 3 537 737 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 929 | 193 450 | 573 535 | 1 126 574 | 1 905 440 | 2 326 620 | 2 520 898 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 99 892 | 192 450 | 228 459 | 141 722 | 151 499 | 98 906 | 146 403 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 527 037 | 1 000 | 345 076 | 984 852 | 1 753 941 | 2 227 714 | 2 374 495 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 716 | 14 133 | 89 475 | 477 700 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 038 | 1 777 | 233 | 228 | 577 |