Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВОДОК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВОДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 996 | 260 352 | 153 437 | 155 843 | 155 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 170 | 164 725 | 115 193 | 117 097 | 117 953 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 287 170 | 164 725 | 115 193 | 117 097 | 117 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 826 | 95 626 | 38 244 | 38 746 | 37 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 036 | 5 673 | 7 236 | 7 400 | 7 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 263 | 89 484 | 29 577 | 28 985 | 27 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 014 | 2 014 | 2 014 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 123 | 72 | 2 | 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | 345 | 345 | 345 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 026 631 | 370 996 | 260 351 | 153 437 | 155 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 829 631 | 287 170 | 164 725 | 122 429 | 117 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 631 | 287 170 | 164 725 | 115 193 | 117 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 236 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 000 | 83 826 | 95 626 | 31 008 | 38 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 697 | 13 036 | 5 673 | 7 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 160 | 69 924 | 89 484 | 29 577 | 28 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 1 014 | 2 014 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 527 | 123 | 72 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 346 | 345 | 345 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 996 | 260 352 | 153 437 | 155 843 | 155 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 944 | 37 051 | 34 642 | 34 319 | 33 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 041 | 34 632 | 34 309 | 33 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 945 | 223 195 | 118 688 | 121 417 | 122 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 178 | 1 997 | 6 574 | 7 905 | 8 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 228 | 166 218 | 107 732 | 109 189 | 109 265 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 857 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 123 | 82 | 23 | 61 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 539 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 026 631 | 370 996 | 260 353 | 153 437 | 155 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 420 | 38 944 | 37 051 | 34 642 | 34 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 934 | 37 041 | 34 632 | 34 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 105 | 331 945 | 223 195 | 118 688 | 121 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 737 | 8 178 | 1 997 | 6 574 | 7 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 550 | 177 228 | 166 218 | 107 732 | 109 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 146 444 | 54 857 | 4 300 | 4 300 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 123 | 82 | 23 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 759 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 847 | 16 547 | 4 424 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 202 | 27 092 | 11 014 | 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 645 | 10 545 | 6 590 | 77 | |
| Выручка за отчетный год | 27 092 | 11 014 | 232 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 424 | 155 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 156 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 268 | 188 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 873 | 6 590 | 77 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 219 | 4 156 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 328 | 268 | 188 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 064 | 4 351 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 909 | 2 428 | 2 977 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 078 | 2 267 | 4 786 | 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 010 | 14 973 | 4 171 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 213 | 77 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 644 | 909 | 2 428 | 2 977 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 153 | 2 078 | 2 447 | 4 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 523 | 3 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 453 | 3 304 | 1 005 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 146 | 63 | 557 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 450 | 1 005 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 63 | 557 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 523 | 3 283 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 523 | 3 283 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 523 | 3 103 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 051 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 632 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 642 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 409 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 409 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 409 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 409 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 642 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 631 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 154 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 841 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 303 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 903 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 917 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 654 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 263 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 014 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 014 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 569 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 569 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 569 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 371,0 млн ₽ | 260,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | 8,53 | — |
| Рентабельность продаж | 59,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 42,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 947 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 438 дн. | 314 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 949 дн. | 9 206 дн. |
| Финансовый цикл | -4 565 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,96 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.