Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ - ТВЕРЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ - ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 060 | 3 754 | 16 290 | 15 476 | 14 610 | 12 245 | 11 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 163 | 320 | 12 400 | 13 698 | 12 905 | 10 563 | 9 906 |
| Основные средства на конец отчетного года | 769 | 320 | 12 400 | 13 698 | 12 905 | 10 563 | 9 906 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 394 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 897 | 3 434 | 3 890 | 1 778 | 1 705 | 1 682 | 1 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 652 | 2 738 | 2 600 | 250 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 650 | 1 253 | 1 520 | 1 576 | 1 668 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 46 | 37 | 8 | 129 | 14 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 711 | 3 060 | 3 754 | 16 290 | 15 476 | 14 610 | 12 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 1 163 | 320 | 12 400 | 13 698 | 12 905 | 10 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 857 | 1 163 | 320 | 12 400 | 13 698 | 12 905 | 10 563 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 394 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 1 897 | 3 434 | 3 890 | 1 778 | 1 705 | 1 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 231 | 1 652 | 2 738 | 2 600 | 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 202 | 650 | 1 253 | 1 520 | 1 576 | 1 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 43 | 46 | 37 | 8 | 129 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 060 | 3 754 | 16 290 | 15 476 | 14 610 | 12 245 | 11 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 825 | 953 | 953 | 1 048 | 1 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 750 | 2 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 750 | 2 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 | 164 | 12 675 | 11 733 | 10 867 | 8 447 | 7 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 164 | 12 675 | 11 733 | 10 867 | 8 447 | 7 610 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 711 | 3 060 | 3 754 | 16 290 | 15 476 | 14 610 | 12 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 800 | 825 | 953 | 953 | 1 048 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 301 | 164 | 12 675 | 11 733 | 10 867 | 8 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 253 | 164 | 12 675 | 11 733 | 10 867 | 8 447 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 752 | 247 | 984 | 252 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 785 | 20 993 | 35 447 | 32 316 | 19 496 | 1 330 | 2 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 967 | 21 174 | 35 658 | 32 069 | 18 512 | 1 647 | 2 010 |
| Выручка за отчетный год | 20 993 | 35 447 | 32 316 | 19 496 | 1 330 | 2 262 | 2 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 984 | 252 | 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 984 | 252 | 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 978 | 35 658 | 32 069 | 18 512 | 1 647 | 2 010 | 2 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 984 | 252 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 920 | 25 | 128 | 95 | 143 | 68 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 437 | 3 297 | 1 122 | 1 413 | 2 031 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 3 061 | 1 412 | 2 269 | 1 619 | 54 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 765 | 25 | 128 | 95 | 143 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 813 | 1 437 | 3 297 | 1 122 | 1 413 | 2 031 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 1 287 | 3 061 | 1 412 | 2 269 | 1 619 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 128 | 95 | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 128 | 95 | 143 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 128 | 95 | 143 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 800 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,94 | 0,31 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,24 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,69 | 18,75 | 15,24 | 14,33 | 10,68 | 8,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,3 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | -5,2 % | 13,4 % | 10,0 % | 13,6 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 30 дн. | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.