Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЗАВОД "ЗАВОЛЖСКОЕ", Заволжский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЗАВОД "ЗАВОЛЖСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 010 814 | 4 911 282 | 5 215 705 | 4 795 292 | 4 709 172 | 4 355 113 | 4 546 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 658 703 | 4 032 735 | 3 769 475 | 3 543 722 | 3 649 256 | 3 604 807 | 3 650 342 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 162 564 | 3 585 726 | 3 368 912 | 3 198 563 | 3 359 855 | 3 370 717 | 3 466 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 | 127 | 10 | 12 | 2 658 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 487 516 | 438 386 | 391 940 | 336 531 | 280 891 | 225 578 | 172 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 352 111 | 878 547 | 1 446 230 | 1 251 570 | 1 059 916 | 750 306 | 896 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 133 | 567 623 | 717 648 | 792 620 | 648 977 | 503 053 | 574 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 859 | 4 135 | 3 154 | 2 306 | 1 503 | 2 537 | 3 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 579 023 | 242 385 | 206 638 | 218 924 | 183 692 | 81 292 | 124 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 332 731 | 63 000 | 36 800 | 175 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 881 | 1 320 | 481 656 | 237 159 | 15 847 | 163 183 | 193 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 | 83 | 334 | 560 | 34 897 | 241 | 654 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 341 633 | 5 010 814 | 4 911 282 | 5 215 705 | 4 795 290 | 4 709 172 | 4 355 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 161 185 | 3 658 703 | 4 032 735 | 3 769 475 | 3 543 721 | 3 649 256 | 3 604 807 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 610 834 | 3 162 564 | 3 585 726 | 3 368 912 | 3 198 563 | 3 359 855 | 3 370 717 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 123 | 123 | 123 | 127 | 10 | 12 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 541 791 | 487 516 | 438 386 | 391 940 | 336 531 | 280 891 | 225 578 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 449 | 1 352 111 | 878 547 | 1 446 230 | 1 251 569 | 1 059 916 | 750 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 329 | 430 133 | 567 623 | 717 648 | 792 620 | 648 977 | 503 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 451 | 1 859 | 4 135 | 3 154 | 2 306 | 1 503 | 2 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 413 | 579 023 | 242 385 | 206 638 | 218 924 | 183 692 | 81 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 500 | 332 731 | 63 000 | 36 800 | 175 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 248 | 7 881 | 1 320 | 481 656 | 237 159 | 15 847 | 163 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 507 | 484 | 83 | 334 | 560 | 34 897 | 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 010 814 | 4 911 282 | 5 215 705 | 4 795 292 | 4 709 172 | 4 355 113 | 4 546 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 087 580 | 841 020 | 1 175 833 | 1 486 714 | 1 679 216 | 1 866 513 | 1 944 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 713 | 88 713 | 88 712 | 88 350 | 88 350 | 88 350 | 88 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 946 399 | 699 839 | 1 034 653 | 1 345 896 | 1 538 398 | 1 725 695 | 1 803 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 562 288 | 3 267 834 | 3 194 193 | 2 447 618 | 1 763 390 | 1 238 615 | 1 259 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 562 288 | 3 267 834 | 3 194 193 | 2 447 618 | 1 763 390 | 1 238 615 | 1 255 577 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 586 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 946 | 802 429 | 845 680 | 860 961 | 1 266 566 | 1 249 985 | 1 343 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 108 | 505 335 | 495 499 | 503 770 | 503 156 | 502 647 | 451 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 001 | 280 980 | 322 570 | 327 654 | 732 012 | 732 418 | 828 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 013 | 1 280 | 58 | 1 190 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 384 | 12 206 | 13 935 | 14 601 | 13 979 | 14 862 | 62 520 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 453 | 3 908 | 13 676 | 13 923 | 16 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 341 633 | 5 010 815 | 4 911 282 | 5 215 705 | 4 795 293 | 4 709 172 | 4 355 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 072 365 | 1 087 580 | 841 020 | 1 175 833 | 1 486 714 | 1 679 216 | 1 866 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 713 | 88 713 | 88 713 | 88 712 | 88 350 | 88 350 | 88 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 | 51 096 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 185 | 946 399 | 699 839 | 1 034 653 | 1 345 896 | 1 538 398 | 1 725 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 832 850 | 3 562 288 | 3 267 834 | 3 194 193 | 2 447 618 | 1 763 390 | 1 238 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 832 850 | 3 562 288 | 3 267 834 | 3 194 193 | 2 447 618 | 1 763 390 | 1 238 615 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 418 | 360 947 | 802 429 | 845 680 | 860 961 | 1 266 566 | 1 249 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 968 | 206 108 | 505 335 | 495 499 | 503 770 | 503 156 | 502 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 274 | 77 001 | 280 980 | 322 570 | 327 654 | 732 012 | 732 418 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 013 | 1 280 | 58 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 005 | 11 384 | 12 206 | 13 935 | 14 601 | 13 979 | 14 862 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 170 | 66 453 | 3 908 | 13 676 | 13 923 | 16 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 605 | 365 116 | 467 539 | 377 057 | 374 003 | 360 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 573 827 | 1 617 675 | 1 054 675 | 2 044 315 | 2 368 266 | 2 303 891 | 2 465 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 243 222 | 1 252 559 | 1 277 040 | 1 576 776 | 1 991 209 | 1 929 888 | 2 105 435 |
| Выручка за отчетный год | 1 617 675 | 1 054 675 | 2 044 315 | 2 368 266 | 2 303 891 | 2 465 844 | 2 482 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 116 | 467 539 | 377 057 | 374 003 | 360 409 | 306 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 747 | 466 293 | 372 949 | 289 360 | 273 007 | 223 067 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 401 | 3 802 | 1 246 | 4 108 | 4 174 | 7 404 | 7 725 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 968 | 80 469 | 79 998 | 75 501 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 252 559 | 1 277 040 | 1 576 776 | 1 991 209 | 1 929 888 | 2 105 435 | 2 176 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 876 | 240 747 | 466 293 | 372 949 | 289 360 | 273 007 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 589 | 13 401 | 3 802 | 1 246 | 4 108 | 4 174 | 7 404 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 140 | 110 968 | 80 469 | 79 998 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 314 | 155 629 | 337 278 | 325 534 | 198 850 | 190 563 | 78 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 120 | 3 942 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 606 | 16 652 | 6 583 | 58 559 | 9 515 | 16 246 | 4 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 671 | 287 213 | 397 579 | 375 766 | 288 464 | 205 024 | 144 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 157 | 956 644 | 639 148 | 663 688 | 358 516 | 330 690 | 315 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 525 | 304 287 | 377 167 | 393 896 | 190 197 | 224 356 | 323 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 375 | 16 314 | 155 629 | 337 278 | 325 534 | 198 850 | 190 563 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 120 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 500 | 9 606 | 16 652 | 6 583 | 58 559 | 9 515 | 16 246 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 029 | 238 671 | 287 213 | 397 579 | 375 766 | 288 464 | 205 024 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 725 | 205 157 | 956 644 | 639 148 | 663 688 | 358 516 | 330 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 697 | 200 525 | 304 287 | 377 167 | 393 896 | 190 197 | 224 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 496 | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 885 | 1 164 | 2 189 | 2 465 | 12 577 | 5 151 | 3 268 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 64 | 4 | 5 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 080 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 164 | 2 189 | 2 465 | 12 577 | 5 151 | 3 268 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 175 | 2 092 | 1 728 | 3 524 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 175 | 2 092 | 1 728 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 4 | 5 | 2 | 2 646 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 080 | 1 202 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 | 77 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 | 77 801 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 496 | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 808 | 139 809 | 139 809 | 139 808 | 139 446 | 139 446 | 139 446 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 185 | 946 399 | 699 839 | 1 034 653 | 1 345 896 | 1 538 398 | 1 725 695 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 072 365 | 1 087 580 | 841 020 | 1 175 833 | 1 486 714 | 1 679 216 | 1 866 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 808 | 139 809 | 139 809 | 139 446 | 139 446 | 139 446 | 139 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 401 | 699 839 | 1 034 653 | 1 345 896 | 1 538 398 | 1 725 695 | 1 803 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 087 580 | 841 020 | 1 175 833 | 1 486 714 | 1 679 216 | 1 866 513 | 1 944 314 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 | 77 801 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 | 77 801 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 | 77 801 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 214 | 153 440 | 334 813 | 310 881 | 192 502 | 187 297 | 77 801 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 087 580 | 841 020 | 1 175 833 | 1 487 726 | 1 680 495 | 1 866 571 | 1 945 504 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 072 365 | 1 087 580 | 841 020 | 1 175 833 | 1 487 726 | 1 680 496 | 1 866 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 278 967 | 9 549 | 577 033 | 504 600 | 737 754 | 652 994 | 574 872 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 905 727 | 1 793 474 | 2 757 916 | 2 855 895 | 3 087 375 | 2 860 802 | 2 792 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 608 093 | 1 086 379 | 2 078 819 | 2 382 621 | 2 645 672 | 2 541 035 | 2 596 812 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 759 | 125 245 | 133 744 | 136 525 | 204 658 | 136 749 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 634 | 675 336 | 553 852 | 339 530 | 305 178 | 115 109 | 58 703 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 626 760 | 1 783 925 | 2 180 883 | 2 351 295 | 2 349 621 | 2 207 808 | 2 217 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 084 316 | 1 173 062 | 1 590 853 | 1 615 906 | 1 827 690 | 1 712 742 | 1 814 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 211 | 108 391 | 116 346 | 148 155 | 189 157 | 191 929 | 187 514 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 343 306 | 399 478 | 390 051 | 384 859 | 295 144 | 205 533 | 132 809 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 909 | 2 830 | 2 452 | 14 391 | 7 580 | 4 204 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 018 | 100 164 | 81 181 | 187 984 | 30 050 | 93 400 | 82 929 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 117 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 569 | 111 420 | 42 392 | 43 119 | 40 586 | 188 037 | 19 785 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 549 | 505 | 7 514 | 6 319 | 13 253 | 300 | 15 843 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 085 | 100 000 | 20 000 | 36 800 | 175 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 415 | 14 878 | 27 333 | 12 737 | 3 942 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 935 | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 104 | 644 010 | 73 881 | 63 005 | 315 428 | 168 920 | 518 370 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 812 104 | 142 151 | 73 881 | 63 005 | 140 428 | 148 178 | 500 440 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 000 | 4 000 | 175 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 742 | 17 930 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 497 859 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 619 201 | 516 480 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 298 667 | 1 757 418 | 1 802 146 | 715 200 | 652 129 | 771 580 | 1 423 706 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 298 667 | 900 000 | 919 800 | 715 200 | 652 129 | 771 580 | 1 423 706 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 857 418 | 882 346 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 679 466 | 1 240 938 | 1 867 350 | 1 444 411 | 1 336 357 | 1 296 355 | 1 473 058 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 001 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 974 | 494 454 | 1 010 805 | 1 444 411 | 1 336 357 | 1 296 355 | 1 456 744 |
| Прочие платежи за отчетный год | 473 492 | 346 483 | 856 545 | 16 314 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 480 340 | 147 336 | 26 935 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 3 475 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 296 537 | 287 807 | 279 542 | 173 694 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 296 537 | 287 807 | 279 542 | 173 694 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 296 537 | 287 807 | 279 542 | 173 694 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 296 537 | 287 807 | 279 542 | 173 694 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 296 537 | 287 807 | 279 542 | 173 694 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153,4 млн ₽ | 334,8 млн ₽ | 310,9 млн ₽ |
| Активы | 4,91 млрд ₽ | 5,22 млрд ₽ | 4,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,71 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,86 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,61 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 6,4 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 166 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 75 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.