Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА", Удомля
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 794 | 22 256 | 21 941 | 21 890 | 21 301 | 20 660 | 20 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 334 | 7 354 | 6 667 | 6 542 | 6 370 | 3 968 | 3 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 427 | 7 353 | 6 666 | 6 541 | 6 369 | 3 967 | 3 953 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 460 | 14 902 | 15 273 | 15 348 | 14 930 | 16 692 | 16 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 981 | 1 020 | 3 049 | 3 493 | 3 694 | 3 746 | 3 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 967 | 13 494 | 12 074 | 11 640 | 11 210 | 12 843 | 12 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 512 | 388 | 150 | 215 | 26 | 103 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 443 | 23 794 | 22 256 | 21 941 | 21 890 | 21 301 | 20 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 478 | 12 334 | 7 354 | 6 667 | 6 542 | 6 370 | 3 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 | 12 333 | 7 353 | 6 666 | 6 541 | 6 369 | 3 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 965 | 11 460 | 14 902 | 15 273 | 15 348 | 14 930 | 16 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 727 | 981 | 1 020 | 3 049 | 3 493 | 3 694 | 3 746 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 481 | 9 967 | 13 494 | 12 074 | 11 640 | 11 210 | 12 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 512 | 388 | 150 | 215 | 26 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 794 | 22 256 | 21 941 | 21 890 | 21 301 | 20 660 | 20 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 900 | 20 702 | 20 988 | 20 824 | 20 405 | 20 338 | 20 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 027 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 027 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 867 | 1 554 | 953 | 1 066 | 896 | 322 | 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 867 | 1 554 | 953 | 1 066 | 896 | 322 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 443 | 23 794 | 22 256 | 21 941 | 21 890 | 21 301 | 20 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 094 | 18 900 | 20 702 | 20 988 | 20 824 | 20 405 | 20 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 027 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 027 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 349 | 1 867 | 1 554 | 953 | 1 066 | 896 | 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 349 | 1 867 | 1 554 | 953 | 1 066 | 896 | 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 085 | 933 | 1 363 | 213 | 224 | 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 549 | 8 486 | 7 286 | 3 969 | 2 631 | 2 786 | 2 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 536 | 7 553 | 5 923 | 3 756 | 2 407 | 2 643 | 2 169 |
| Выручка за отчетный год | 8 486 | 7 286 | 3 969 | 2 631 | 2 786 | 2 036 | 2 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | 213 | 224 | 143 | 223 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 363 | 213 | 224 | 143 | 223 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 553 | 5 923 | 3 756 | 2 407 | 2 643 | 2 169 | 1 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 933 | 1 363 | 213 | 224 | 143 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 230 | 2 050 | 400 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 788 | 5 126 | 623 | 10 | 5 343 | 157 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 442 | 4 137 | 436 | 260 | 487 | 5 193 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 2 050 | 400 | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | 302 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 788 | 5 126 | 623 | 10 | 5 343 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 1 697 | 4 137 | 436 | 260 | 487 | 5 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 241 | 1 801 | 286 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 249 | 114 | 128 | 85 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 473 | 249 | 114 | 128 | 85 | 84 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 801 | 286 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 801 | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 286 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | -419 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,59 | 16,03 | 14,40 | 16,66 | 51,84 | 64,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,93 | 12,83 | 11,12 | 12,54 | 40,20 | 49,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,20 | 0,03 | 0,32 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 1,3 % | -0,7 % | -2,0 % | -0,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 1,4 % | -0,8 % | -2,1 % | -0,3 % | -1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 296 дн. | 530 дн. | 510 дн. | 630 дн. | 737 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 64,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.