Финансы ООО "ЮНИТЭК", Торжок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 389 | 129 415 | 235 558 | 230 900 | 230 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 991 | 27 964 | 18 561 | 13 963 | 13 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 991 | 27 964 | 18 561 | 13 963 | 13 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 397 | 101 451 | 216 997 | 216 937 | 216 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 630 | 25 133 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 080 | 133 | 133 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 750 | 52 686 | 202 125 | 202 125 | 202 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 001 | 14 211 | 14 211 | 14 211 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 242 | 60 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 309 | 468 | 468 | 468 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 808 | 98 389 | 129 403 | 235 558 | 230 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 052 | 24 991 | 27 964 | 18 561 | 13 963 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 052 | 24 991 | 27 964 | 18 561 | 13 963 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 756 | 73 398 | 101 439 | 216 997 | 216 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 282 | 40 770 | 36 055 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 386 | 1 977 | 133 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 28 916 | 52 686 | 202 125 | 202 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 001 | 14 211 | 14 211 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 17 | 242 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | 9 479 | 468 | 468 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 389 | 129 415 | 235 558 | 230 900 | 230 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 905 | 1 354 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 344 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 620 | 76 823 | 72 667 | 72 667 | 72 667 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 620 | 76 823 | 72 667 | 72 667 | 72 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 864 | 51 238 | 203 615 | 203 615 | 203 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 118 | 4 889 | 11 455 | 11 455 | 11 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 643 | 46 349 | 184 244 | 184 244 | 184 244 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 915 | 7 915 | 7 915 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 808 | 98 389 | 129 403 | 235 558 | 230 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 138 | 1 905 | 1 354 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 895 | 1 344 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 620 | 76 823 | 72 667 | 72 667 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 620 | 76 823 | 72 667 | 72 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 670 | 18 864 | 51 226 | 203 615 | 203 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 10 118 | 4 889 | 11 455 | 11 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 070 | 8 643 | 46 338 | 184 244 | 184 244 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 915 | 7 915 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 761 | 15 712 | 22 858 | 21 013 | 2 321 |
| Выручка за предыдущий год | 14 096 | 76 922 | 58 520 | 109 835 | 79 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 665 | 61 210 | 35 662 | 88 822 | 77 390 |
| Выручка за отчетный год | 145 466 | 58 520 | 109 835 | 79 711 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 858 | 21 013 | 2 321 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 187 | 8 916 | 2 321 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 671 | 12 097 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 042 | 35 662 | 88 822 | 77 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 426 | 12 187 | 21 013 | 2 321 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 286 | 10 671 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 069 | 6 | 2 312 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 26 409 | 189 009 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 865 | 38 590 | 241 122 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 765 | 6 | 2 312 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 603 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 204 | 26 409 | 189 009 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 6 865 | 38 590 | 253 219 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 6 | 1 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 462 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 765 | 6 | 1 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 6 | 1 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 | 6 | 1 850 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 145,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 765 тыс. ₽ | -43,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | — |
| Активы | 98,4 млн ₽ | 235,6 млн ₽ | 230,9 млн ₽ | 230,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 50,65 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -18,3 % | 0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.