Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД", Лихославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 153 | 436 672 | 346 167 | 382 745 | 459 359 | 379 935 | 399 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 896 | 152 908 | 124 944 | 104 332 | 90 450 | 83 184 | 82 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 064 | 128 824 | 100 546 | 79 693 | 66 805 | 60 385 | 60 247 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 998 | 5 439 | 5 284 | 3 899 | 4 170 | 4 301 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 464 | 4 718 | 3 591 | 3 987 | 4 378 | 3 261 | 2 387 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 257 | 283 764 | 221 223 | 278 413 | 368 909 | 296 751 | 317 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 670 | 101 553 | 130 474 | 146 119 | 162 494 | 182 513 | 216 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 652 | 3 031 | 2 715 | 3 087 | 3 344 | 3 179 | 3 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 721 | 177 858 | 84 727 | 126 869 | 195 105 | 110 537 | 94 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 214 | 1 322 | 3 307 | 2 338 | 7 966 | 522 | 1 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 717 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 075 | 450 153 | 436 672 | 346 167 | 382 745 | 459 359 | 379 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 059 | 164 896 | 152 908 | 124 944 | 104 332 | 90 450 | 83 184 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 867 | 121 064 | 128 824 | 100 546 | 79 693 | 66 805 | 60 385 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 15 367 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 062 | 3 998 | 5 439 | 5 284 | 3 899 | 4 170 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 762 | 28 464 | 4 718 | 3 591 | 3 987 | 4 378 | 3 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 016 | 285 257 | 283 764 | 221 223 | 278 413 | 368 909 | 296 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 307 | 105 670 | 101 553 | 130 474 | 146 119 | 162 494 | 182 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 583 | 2 652 | 3 031 | 2 715 | 3 087 | 3 344 | 3 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 179 | 174 721 | 177 858 | 84 727 | 126 869 | 195 105 | 110 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 947 | 2 214 | 1 322 | 3 307 | 2 338 | 7 966 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 153 | 436 672 | 346 167 | 382 745 | 459 359 | 379 935 | 399 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 523 | 156 431 | 150 692 | 150 708 | 151 452 | 151 950 | 152 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 687 | 174 441 | 75 589 | 74 310 | 220 296 | 150 550 | 180 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 176 000 | 168 000 | 68 000 | 66 000 | 211 813 | 141 430 | 171 025 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 687 | 6 441 | 7 589 | 8 310 | 8 483 | 9 120 | 9 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 943 | 105 800 | 119 886 | 157 727 | 87 611 | 77 435 | 67 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 310 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 943 | 105 800 | 119 886 | 157 684 | 87 518 | 77 101 | 67 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | 34 | 24 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 075 | 450 153 | 436 672 | 346 167 | 382 745 | 459 359 | 379 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 441 | 176 523 | 156 431 | 150 692 | 150 708 | 151 452 | 151 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 469 | 181 687 | 174 441 | 75 589 | 74 310 | 220 296 | 150 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 992 | 176 000 | 168 000 | 68 000 | 66 000 | 211 813 | 141 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 477 | 5 687 | 6 441 | 7 589 | 8 310 | 8 483 | 9 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 165 | 91 943 | 105 800 | 119 886 | 157 727 | 87 611 | 77 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 310 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 165 | 91 943 | 105 800 | 119 886 | 157 684 | 87 518 | 77 101 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 43 | 34 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 886 | 65 806 | 90 120 | 83 867 | 59 101 | 80 401 | 91 487 |
| Выручка за предыдущий год | 755 176 | 776 514 | 651 567 | 530 426 | 480 974 | 546 575 | 626 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 290 | 710 708 | 561 447 | 446 559 | 421 873 | 466 174 | 535 050 |
| Выручка за отчетный год | 776 514 | 651 567 | 530 426 | 480 974 | 546 575 | 626 537 | 523 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 806 | 90 120 | 83 867 | 59 101 | 80 401 | 91 487 | 26 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 230 | 10 664 | 18 931 | 15 351 | 35 530 | 26 791 | 15 511 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 576 | 11 438 | 7 868 | 6 791 | 9 565 | 17 812 | 11 202 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 018 | 57 068 | 36 959 | 35 306 | 46 884 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 710 708 | 561 447 | 446 559 | 421 873 | 466 174 | 535 050 | 496 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 320 | 53 230 | 10 664 | 18 931 | 15 351 | 35 530 | 26 791 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 566 | 12 576 | 11 438 | 7 868 | 6 791 | 9 565 | 17 812 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 018 | 57 068 | 36 959 | 35 306 | 46 884 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 558 | 3 487 | 1 956 | 820 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 777 | 19 578 | 17 196 | 8 638 | 20 463 | 21 746 | 20 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 265 | 8 847 | 12 206 | 23 474 | 10 032 | 15 311 | 27 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 160 | 19 353 | 16 204 | 26 700 | 23 143 | 20 693 | 21 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 808 | 30 558 | 893 | 1 956 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 465 | 16 777 | 19 578 | 17 196 | 8 638 | 20 463 | 21 746 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 069 | 11 265 | 8 847 | 12 206 | 23 474 | 10 032 | 15 311 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 116 | 17 160 | 19 353 | 16 204 | 29 294 | 23 143 | 20 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 962 | 23 889 | 16 | 744 | 498 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 396 | 640 | 159 | 160 | 73 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 030 | 717 | 173 | 637 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 130 | 452 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 396 | 640 | 159 | 160 | 73 | 567 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 557 | 640 | 159 | 160 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 884 | 557 | 640 | 159 | 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 722 | 1 385 | 637 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 130 | 452 | 5 | 173 | 271 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 082 | 16 | 744 | 498 | 253 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 889 | 2 610 | 744 | 498 | 253 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 637 | 19 082 | 16 | 744 | 498 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 441 | 176 523 | 156 431 | 150 692 | 150 708 | 151 452 | 151 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 | 150 569 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 | 58 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 523 | 156 431 | 150 692 | 150 708 | 151 452 | 151 950 | 152 203 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 889 | 2 610 | 3 171 | 498 | 253 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 889 | 2 610 | 3 171 | 498 | 253 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 889 | 2 610 | 3 171 | 498 | 253 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 889 | 2 610 | 3 171 | 498 | 253 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 807 | 20 092 | 5 739 | 2 594 | 2 427 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 807 | 20 092 | 5 739 | 2 594 | 2 427 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 176 | 1 970 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 176 | 1 970 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 807 | 3 916 | 3 769 | 2 594 | 2 427 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 807 | 3 916 | 3 769 | 2 594 | 2 427 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 523 | 156 431 | 150 692 | 150 708 | 151 452 | 151 950 | 152 203 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 441 | 176 523 | 156 431 | 150 692 | 150 708 | 151 452 | 151 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 906 | 18 195 | 101 561 | 2 756 | 64 319 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 030 | 756 199 | 712 841 | 549 280 | 587 039 | 789 285 | 643 942 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 858 738 | 748 016 | 705 892 | 546 018 | 585 977 | 788 632 | 637 051 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 747 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 292 | 8 183 | 6 949 | 3 262 | 1 062 | 653 | 1 144 |
| Платежи – всего за отчетный год | 833 124 | 738 004 | 611 280 | 546 524 | 727 718 | 724 966 | 670 034 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 602 128 | 534 976 | 444 281 | 435 045 | 600 484 | 583 696 | 532 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 808 | 113 671 | 92 705 | 62 843 | 61 948 | 74 698 | 77 741 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 317 | 18 463 | 14 509 | 9 326 | 23 896 | 20 068 | 12 756 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 963 | 3 339 | 154 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 908 | 67 555 | 59 785 | 39 310 | 41 390 | 46 504 | 46 538 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | 494 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 817 | 896 | 324 | 1 770 | 383 | 1 858 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 817 | 896 | 324 | 1 770 | 383 | 1 858 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 212 | 11 902 | 472 | 2 049 | 1 276 | 1 763 | 4 004 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 212 | 11 902 | 472 | 2 049 | 1 276 | 1 763 | 4 004 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 323 | 145 813 | 29 595 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 000 | 101 998 | 315 313 | 93 565 | 46 695 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 000 | 101 998 | 315 313 | 93 565 | 46 695 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 677 | 110 000 | 100 000 | 2 000 | 169 500 | 163 948 | 17 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 677 | 110 000 | 100 000 | 2 000 | 169 500 | 163 948 | 17 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 985 | 5 628 | 1 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 436,7 млн ₽ | 346,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.