Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "СТАРИЦКОЕ МОЛОКО И КОМПАНИЯ", Бабынино
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "СТАРИЦКОЕ МОЛОКО И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 147 489 | 1 129 227 | 1 126 971 | 1 120 635 | 1 119 011 | 1 117 080 | 1 112 237 | 1 097 852 | 1 098 376 | 1 097 788 | 1 094 256 | 1 093 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 108 214 | 1 101 968 | 1 099 309 | 1 096 411 | 1 094 939 | 1 094 729 | 1 093 472 | 1 087 918 | 1 089 102 | 1 085 244 | 1 084 701 | 1 084 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 084 141 | 1 077 846 | 1 075 187 | 1 072 289 | 1 070 817 | 1 070 607 | 1 069 350 | 1 087 915 | 1 089 099 | 1 085 241 | 1 084 698 | 1 084 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 070 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 275 | 27 259 | 27 662 | 24 224 | 24 072 | 22 351 | 18 765 | 9 934 | 9 274 | 12 545 | 9 555 | 8 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 226 | 22 110 | 23 444 | 20 075 | 19 987 | 19 253 | 15 248 | 6 019 | 3 286 | 146 | 16 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 584 | 2 460 | 2 406 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 009 | 1 641 | 1 119 | 801 | 1 243 | 365 | 806 | 106 | 5 920 | 12 367 | 9 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 292 | 285 | 278 | 276 | 276 | 276 | 276 | 1 376 | 8 784 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 763 | 415 | 677 | 171 | 62 | 40 | 39 | 68 | 32 | 322 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 175 893 | 1 147 489 | 1 129 227 | 1 126 971 | 1 120 635 | 1 119 011 | 1 117 080 | 1 100 280 | 1 097 852 | 1 098 376 | 1 097 788 | 1 094 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 553 | 1 108 214 | 1 101 968 | 1 099 309 | 1 096 411 | 1 094 939 | 1 094 729 | 1 087 893 | 1 087 918 | 1 089 102 | 1 085 244 | 1 084 701 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 093 480 | 1 084 141 | 1 077 846 | 1 075 187 | 1 072 289 | 1 070 817 | 1 070 607 | 1 087 890 | 1 087 915 | 1 089 099 | 1 085 241 | 1 084 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 070 | 24 070 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | 24 119 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 340 | 39 275 | 27 259 | 27 662 | 24 224 | 24 072 | 22 351 | 12 387 | 9 934 | 9 274 | 12 545 | 9 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 068 | 30 226 | 22 110 | 23 444 | 20 075 | 19 987 | 19 253 | 7 962 | 6 019 | 3 286 | 146 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 731 | 2 584 | 2 460 | 2 406 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 931 | 6 009 | 1 641 | 1 119 | 801 | 1 243 | 365 | 210 | 3 876 | 5 920 | 12 367 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 299 | 292 | 285 | 278 | 276 | 276 | 276 | 1 776 | 9 217 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 142 | 763 | 415 | 677 | 171 | 62 | 45 | 39 | 68 | 32 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | 22 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 147 489 | 1 129 227 | 1 126 968 | 1 120 635 | 1 119 011 | 1 117 080 | 1 112 237 | 1 097 852 | 1 098 376 | 1 097 788 | 1 094 256 | 1 093 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 994 034 | 972 994 | 967 632 | 962 487 | 960 147 | 955 042 | 949 232 | 936 076 | 950 690 | 950 745 | 948 917 | 948 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 383 | 141 700 | 143 622 | 146 305 | 146 450 | 146 483 | 148 583 | 151 438 | 136 617 | 136 617 | 136 617 | 136 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 383 | 141 700 | 143 622 | 146 305 | 146 450 | 146 483 | 148 583 | 151 438 | 136 617 | 136 617 | 136 617 | 136 522 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 072 | 14 533 | 15 714 | 11 843 | 12 414 | 15 555 | 14 422 | 10 338 | 11 069 | 10 426 | 8 721 | 8 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 724 | 778 | 1 010 | 1 007 | 1 261 | 1 943 | 2 032 | 1 506 | 1 497 | 1 566 | 1 425 | 1 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 348 | 13 755 | 14 704 | 10 836 | 11 153 | 13 612 | 12 390 | 8 832 | 9 572 | 8 860 | 7 296 | 7 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 175 893 | 1 147 489 | 1 129 227 | 1 126 971 | 1 120 635 | 1 119 011 | 1 117 080 | 1 100 280 | 1 097 852 | 1 098 376 | 1 097 788 | 1 094 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 026 431 | 994 034 | 972 994 | 967 635 | 962 487 | 960 147 | 955 042 | 937 299 | 936 076 | 950 690 | 950 745 | 948 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 061 | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 299 | 137 383 | 141 700 | 143 622 | 146 305 | 146 450 | 146 483 | 151 063 | 151 438 | 136 617 | 136 617 | 136 617 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 299 | 137 383 | 141 700 | 143 622 | 146 305 | 146 450 | 146 483 | 151 063 | 151 438 | 136 617 | 136 617 | 136 617 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 163 | 16 072 | 14 533 | 15 714 | 11 843 | 12 414 | 15 555 | 11 918 | 10 338 | 11 069 | 10 426 | 8 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 785 | 721 | 778 | 1 010 | 1 007 | 1 261 | 1 943 | 1 417 | 1 506 | 1 497 | 1 566 | 1 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 378 | 15 348 | 13 755 | 14 704 | 10 836 | 11 153 | 13 612 | 10 501 | 8 832 | 9 572 | 8 860 | 7 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 895 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 31 598 | 20 084 | 14 730 | 15 448 | 16 563 | 15 923 | 14 445 | 703 | 604 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 088 | 52 372 | 31 706 | 21 016 | 21 797 | 18 845 | 19 191 | 2 179 | 2 291 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 084 | 14 730 | 15 448 | 16 563 | 15 923 | 14 445 | 11 357 | 604 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 372 | 31 706 | 21 016 | 21 797 | 18 845 | 19 191 | 18 577 | 2 291 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 192 | 17 420 | 4 723 | 4 292 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 628 | 244 | 232 | 273 | 401 | 715 | 89 | 89 | 139 | 69 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 247 | 112 | 765 | 3 172 | 1 512 | 817 | 2 480 | 659 | 18 516 | 8 795 | 2 192 | 2 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 738 | 3 932 | 290 | 2 369 | 525 | 442 | 609 | 25 | 3 537 | 8 556 | 2 531 | 2 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 854 | 22 192 | 17 420 | 4 723 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 952 | 628 | 244 | 232 | 273 | 401 | 715 | 89 | 89 | 139 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 206 | 1 247 | 112 | 765 | 3 172 | 1 512 | 817 | 1 130 | 659 | 18 516 | 8 795 | 2 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 188 | 738 | 3 932 | 290 | 2 369 | 525 | 442 | 2 443 | 106 | 3 537 | 8 556 | 2 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 616 | 55 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 444 | 4 | 6 | 224 | 115 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 444 | 4 | 6 | 298 | 224 | 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 616 | 55 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 616 | 55 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 057 061 | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 026 431 | 972 994 | 960 147 | 955 042 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | 1 057 071 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 994 034 | 967 635 | 955 042 | 949 232 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 407 | 5 359 | 5 105 | 5 810 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 407 | 5 359 | 5 105 | 5 810 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 407 | 5 359 | 5 105 | 5 810 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 407 | 5 359 | 5 105 | 5 810 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 994 034 | 967 635 | 955 042 | 949 232 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 026 431 | 972 994 | 960 147 | 955 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 469 | 19 669 | 17 197 | 13 812 | 2 373 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 426 | 18 969 | 16 434 | 13 317 | 1 598 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 043 | 700 | 763 | 495 | 775 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 640 | 22 171 | 18 021 | 15 934 | 2 504 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 280 | 13 880 | 8 873 | 7 146 | 111 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 466 | 4 570 | 4 640 | 4 347 | 739 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 628 | 232 | 1 778 | 89 | 89 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 9 | 291 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 266 | 3 455 | 2 721 | 4 061 | 1 565 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 873 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 873 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 023 | 2 154 | 715 | 2 100 | 125 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 145 | 3 732 | 1 778 | 2 100 | 125 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 145 | 3 732 | 1 778 | 2 100 | 125 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 122 | 1 578 | 1 063 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 578 | 1 063 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 122 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 604 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | -339 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 936,1 млн ₽ | 950,7 млн ₽ | 950,7 млн ₽ | 948,9 млн ₽ | 948,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,84 | 1,20 | 1,10 | 1,03 | 2,52 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,54 | 1,19 | 1,09 | 1,02 | 0,89 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 1,02 | 0,22 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,68 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,29 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -279,3 % | — | — | — | — | 9,1 % | -1,5 % |
| Чистая рентабельность | -202,5 % | — | — | — | — | 6,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,6 % ▼ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,41 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — | — | 57 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 959 дн. | — | — | — | — | 274 дн. | 166 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 407 дн. | — | — | — | — | 62 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -384 дн. | — | — | — | — | 299 дн. | 191 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,19 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,70 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,69 | — | — | — | — | 6,56 | 1,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2913).