Финансы ОАО "РЖЕВПИВО", Ржев
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖЕВПИВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 130 | 17 162 | 15 297 | 22 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 801 | 4 501 | 6 818 | 7 804 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 787 | 4 487 | 5 977 | 6 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 841 | 1 496 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 329 | 12 661 | 8 479 | 14 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 391 | 8 386 | 3 298 | 6 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 927 | 3 929 | 4 158 | 7 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 346 | 1 023 | 569 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 115 | 15 128 | 17 162 | 15 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 026 | 3 801 | 4 501 | 6 818 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 977 | 3 787 | 4 487 | 5 977 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 841 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 089 | 11 327 | 12 661 | 8 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 561 | 8 391 | 8 386 | 3 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 464 | 2 925 | 3 929 | 4 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 11 | 346 | 1 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 130 | 17 162 | 15 297 | 22 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 275 | 3 387 | 5 888 | 6 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 744 | 4 245 | 5 080 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 125 | 448 | 417 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 448 | 417 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 761 | 13 650 | 8 961 | 15 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 683 | 8 739 | 4 453 | 10 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 078 | 4 911 | 4 508 | 5 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 115 | 15 130 | 17 162 | 15 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 257 | 3 275 | 3 387 | 5 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 640 | 1 640 | 1 640 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 632 | 1 744 | 4 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 94 | 125 | 448 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 125 | 448 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 764 | 11 761 | 13 650 | 8 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 396 | 683 | 8 739 | 4 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 368 | 11 078 | 4 911 | 4 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 640 | 297 | 461 | 3 670 |
| Выручка за предыдущий год | 26 582 | 32 133 | 45 196 | 95 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 058 | 31 836 | 44 735 | 91 922 |
| Выручка за отчетный год | 32 133 | 45 196 | 95 592 | 53 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 3 670 | 1 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 3 670 | 1 605 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 836 | 44 735 | 91 922 | 51 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 461 | 3 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 214 | 3 177 | 1 090 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 185 | 24 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 432 | 517 | 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 64 | 214 | 3 177 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 20 | 185 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 253 | 432 | 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 18 | 112 | 2 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 10 | 71 | 353 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 33 | 323 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 71 | 353 | 286 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 323 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 112 | 2 501 | 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 112 | 2 501 | 835 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 112 | 2 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 32,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,62 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.