Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО-СЕРВИС", Ржев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 | 743 | 708 | 868 | 943 | 1 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 689 | 743 | 708 | 868 | 943 | 1 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 603 | 533 | 583 | 698 | 708 | 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 108 | 123 | 226 | 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 57 | 17 | 47 | 9 | 185 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 743 | 708 | 868 | 943 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 743 | 708 | 868 | 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 533 | 583 | 698 | 708 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 108 | 123 | 226 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 57 | 17 | 47 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 | 743 | 708 | 868 | 943 | 1 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | 673 | 674 | 868 | 901 | 1 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 70 | 34 | 42 | 27 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 34 | 42 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 743 | 708 | 868 | 943 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 566 | 673 | 674 | 868 | 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 70 | 34 | 42 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 34 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 51 | 52 | 85 | 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 318 | 932 | 678 | 980 | 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 234 | 881 | 626 | 895 | 736 | |
| Выручка за отчетный год | 1 318 | 932 | 678 | 980 | 872 | 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 51 | 52 | 85 | 136 | 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 51 | 52 | 85 | 136 | 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 234 | 881 | 626 | 895 | 736 | 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 51 | 52 | 85 | 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 34 | 52 | 85 | 42 | 123 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 34 | 52 | 85 | 42 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 25 | 44 | 72 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 9 | 8 | 13 | 9 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 25 | 44 | 72 | 33 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 25 | 44 | 72 | 33 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 689 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 566 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,60 | 10,61 | 20,82 | — | 22,45 | 38,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 3,00 | 3,68 | — | 5,60 | 11,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,81 | 0,50 | — | 0,21 | 6,85 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 3,4 % | 6,2 % | 8,3 % | 3,5 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 3,7 % | 6,5 % | 8,3 % | 3,7 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 221 дн. | 340 дн. | 285 дн. | 351 дн. | 391 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.