Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛИЯ", Ржев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 722 | 20 733 | 21 972 | 22 859 | 21 275 | 10 795 | 9 371 | 10 747 | 8 899 | 1 730 | 2 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 490 | 1 310 | 1 413 | 1 143 | 1 268 | 1 434 | 393 | 348 | 302 | 257 | 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 490 | 1 310 | 1 413 | 1 143 | 1 268 | 1 434 | 393 | 348 | 302 | 257 | 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 232 | 19 423 | 20 559 | 21 716 | 20 007 | 9 361 | 8 978 | 10 399 | 8 597 | 1 473 | 2 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 626 | 18 333 | 20 167 | 20 192 | 17 873 | 8 037 | 8 325 | 9 062 | 7 507 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 408 | 747 | 12 | 86 | 515 | 212 | 101 | 87 | 873 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 343 | 380 | 1 438 | 1 619 | 1 112 | 635 | 1 236 | 1 003 | 600 | 2 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 619 | 16 722 | 20 733 | 21 972 | 22 859 | 21 275 | 9 468 | 9 371 | 10 747 | 8 899 | 1 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 413 | 1 490 | 1 310 | 1 413 | 1 143 | 1 268 | 493 | 393 | 348 | 302 | 257 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 413 | 1 490 | 1 310 | 1 413 | 1 143 | 1 268 | 493 | 393 | 348 | 302 | 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 206 | 15 232 | 19 423 | 20 559 | 21 716 | 20 007 | 8 975 | 8 978 | 10 399 | 8 597 | 1 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 676 | 14 626 | 18 333 | 20 167 | 20 192 | 17 873 | 8 469 | 8 325 | 9 062 | 7 507 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 408 | 747 | 12 | 86 | 515 | 45 | 18 | 101 | 87 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 873 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 198 | 343 | 380 | 1 438 | 1 619 | 447 | 635 | 1 236 | 1 003 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 722 | 20 733 | 21 972 | 22 859 | 21 275 | 10 795 | 9 371 | 10 747 | 8 899 | 1 730 | 2 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 643 | 13 073 | 15 549 | 16 881 | 15 720 | 3 858 | 3 313 | 4 090 | 3 391 | 740 | 2 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 609 | 13 039 | 15 515 | 16 847 | 15 686 | 3 824 | 3 279 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 079 | 7 660 | 6 423 | 5 978 | 5 555 | 6 937 | 6 058 | 6 657 | 5 508 | 990 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 570 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 579 | 7 660 | 6 423 | 5 978 | 5 555 | 6 367 | 6 058 | 6 657 | 5 508 | 990 | 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 619 | 16 722 | 20 733 | 21 972 | 22 859 | 21 275 | 9 468 | 9 371 | 10 747 | 8 899 | 1 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 035 | 11 643 | 13 073 | 15 549 | 16 881 | 15 720 | 3 281 | 3 312 | 4 090 | 3 391 | 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 001 | 11 609 | 13 039 | 15 515 | 16 847 | 15 686 | 3 247 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 584 | 5 079 | 7 660 | 6 423 | 5 978 | 5 555 | 6 187 | 6 059 | 6 657 | 5 508 | 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 784 | 4 579 | 7 660 | 6 423 | 5 978 | 5 555 | 6 187 | 6 059 | 6 657 | 5 508 | 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 987 | 11 200 | 12 225 | 14 014 | 15 411 | 14 168 | 20 899 | 229 893 | 232 525 | 214 200 | 183 401 |
| Выручка за предыдущий год | 68 179 | 74 279 | 79 875 | 93 316 | 104 787 | 96 899 | 110 804 | 116 143 | 117 774 | 107 859 | 91 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 192 | 63 079 | 67 650 | 79 302 | 89 376 | 82 731 | 89 905 | 113 750 | 114 751 | 106 341 | 91 806 |
| Выручка за отчетный год | 74 279 | 79 875 | 93 316 | 104 787 | 96 899 | 109 730 | 116 143 | 117 774 | 107 859 | 91 595 | 2 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 200 | 12 225 | 14 014 | 15 411 | 14 168 | 20 127 | 22 127 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 171 | 2 035 | 3 555 | 2 656 | 533 | 1 412 | 2 395 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 029 | 10 190 | 10 459 | 12 755 | 13 635 | 18 715 | 19 732 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 079 | 67 650 | 79 302 | 89 376 | 82 731 | 89 603 | 94 016 | 114 751 | 106 341 | 91 806 | 1 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 256 | 2 171 | 2 035 | 3 555 | 2 656 | 533 | 2 723 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 731 | 9 029 | 10 190 | 10 459 | 12 755 | 13 635 | 18 176 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 608 | 1 430 | 2 476 | 1 792 | 238 | 1 194 | 1 087 | 1 134 | 1 585 | 27 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 10 | 1 | 14 | 6 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 605 | 1 079 | 864 | 1 004 | 1 174 | 1 302 | 1 077 | 1 133 | 1 571 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 601 | 1 608 | 1 430 | 2 476 | 1 792 | 1 049 | 1 402 | 1 087 | 1 134 | 1 585 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 10 | 1 | 14 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 655 | 563 | 605 | 1 079 | 864 | 1 004 | 1 674 | 1 301 | 1 077 | 1 133 | 1 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 601 | 1 608 | 1 430 | 2 476 | 1 792 | 1 049 | 31 | 778 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 162 | 1 178 | 1 079 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 178 | 1 079 | 917 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 608 | 1 430 | 2 476 | 1 792 | 238 | 32 | 778 | 1 700 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 608 | 1 430 | 2 476 | 1 792 | 238 | 32 | 778 | 1 700 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 601 | 1 608 | 1 430 | 2 476 | 1 792 | 1 049 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 758 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 657 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 570 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 973 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 671 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 125 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 801 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,1 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | -693 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | -8,4 % | -15,1 % | -96,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,56 | 1,56 | 1,49 | 13,45 | 2,31 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 1,49 | 13,45 | 1,03 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,19 | 0,18 | 0,61 | 13,45 | 0,78 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 1,63 | 1,62 | 1,34 | 0,07 | 0,30 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 2,6 % | 1,4 % | -0,2 % | 62,9 % | 4,5 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | -0,6 % | -2,9 % | 58,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 7,2 % | -7,8 % | -155,2 % | 64,9 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 19,0 % | -20,4 % | -362,8 % | 69,7 % | 7,2 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 12,39 | 10,96 | 12,12 | 52,95 | 1,11 | 1,82 ▼ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 60 дн. | 37 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 0 дн. | — | 29 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,93 | 0,71 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,62 | — | — | — | — | 5,74 | 8,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).