Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПХ "СИЯНИЕ", Старая торопа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛПХ "СИЯНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 947 | 231 528 | 557 891 | 671 939 | 875 718 | 988 788 | 1 077 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 022 | 132 971 | 346 437 | 520 221 | 611 725 | 613 093 | 591 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 018 | 132 809 | 346 003 | 520 064 | 611 396 | 612 859 | 591 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 163 | 434 | 157 | 329 | 234 | 267 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 925 | 98 557 | 211 454 | 151 718 | 263 993 | 375 695 | 485 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 509 | 29 661 | 13 508 | 18 340 | 61 349 | 174 397 | 306 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 968 | 6 611 | 7 541 | 5 047 | 16 595 | 14 413 | 17 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 972 | 52 032 | 186 358 | 126 114 | 126 840 | 122 261 | 119 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 414 | 10 248 | 4 047 | 2 217 | 4 768 | 10 182 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 062 | 4 | 54 441 | 54 441 | 41 375 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 643 | 190 946 | 231 528 | 557 891 | 671 939 | 875 718 | 988 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 458 | 102 022 | 132 972 | 346 437 | 520 221 | 611 725 | 613 093 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 458 | 102 018 | 132 810 | 346 003 | 520 064 | 611 396 | 612 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 162 | 434 | 157 | 329 | 234 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 185 | 88 925 | 98 556 | 211 454 | 151 718 | 263 993 | 375 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 925 | 29 509 | 29 661 | 13 508 | 18 340 | 61 349 | 174 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 557 | 2 968 | 6 611 | 7 541 | 5 047 | 16 595 | 14 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 057 | 52 972 | 52 032 | 186 358 | 126 114 | 126 840 | 122 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 093 | 1 414 | 10 248 | 4 047 | 2 217 | 4 768 | 10 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 553 | 2 062 | 4 | 54 441 | 54 441 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 947 | 231 528 | 557 891 | 671 939 | 875 718 | 988 787 | 1 077 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 566 | 146 222 | 180 583 | 236 712 | 320 005 | 344 441 | 363 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 566 | 128 222 | 162 583 | 218 712 | 302 005 | 326 441 | 345 776 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 832 | 70 752 | 342 267 | 405 899 | 446 976 | 494 875 | 579 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 900 | 9 500 | 280 677 | 328 568 | 293 500 | 375 000 | 461 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 932 | 7 236 | 7 519 | 9 538 | 15 122 | 9 111 | 6 954 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 016 | 54 071 | 67 793 | 138 354 | 110 765 | 110 765 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 549 | 14 554 | 35 041 | 29 328 | 108 737 | 149 471 | 134 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 970 | 3 292 | 4 981 | 8 753 | 4 394 | 6 454 | 29 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 024 | 10 761 | 29 810 | 20 575 | 104 343 | 143 017 | 105 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 244 | 501 | 250 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 312 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 643 | 190 946 | 231 528 | 557 891 | 671 939 | 875 718 | 988 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 040 | 115 566 | 146 222 | 180 583 | 236 712 | 320 005 | 344 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 040 | 97 566 | 128 222 | 162 583 | 218 712 | 302 005 | 326 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 259 | 15 832 | 70 752 | 342 267 | 405 899 | 446 976 | 494 876 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 500 | 9 900 | 9 500 | 280 677 | 328 568 | 293 500 | 375 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 759 | 5 932 | 7 236 | 7 520 | 9 538 | 15 122 | 9 111 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 016 | 54 071 | 67 793 | 138 354 | 110 765 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 344 | 59 548 | 14 554 | 35 041 | 29 328 | 108 737 | 149 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 483 | 2 970 | 3 292 | 4 981 | 8 753 | 4 394 | 6 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 885 | 54 023 | 10 761 | 29 810 | 20 575 | 104 343 | 143 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 501 | 250 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 976 | 2 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 832 | 84 946 | 82 529 | 136 572 | 182 036 | 254 619 | 210 597 |
| Выручка за предыдущий год | 129 268 | 144 656 | 157 830 | 247 651 | 305 331 | 436 130 | 425 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 436 | 59 710 | 75 301 | 111 079 | 123 295 | 181 511 | 214 860 |
| Выручка за отчетный год | 144 656 | 157 830 | 247 651 | 305 331 | 436 130 | 425 457 | 691 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 946 | 82 529 | 136 572 | 182 036 | 254 619 | 210 597 | 256 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 055 | 33 792 | 57 121 | 94 113 | 144 528 | 81 663 | 104 708 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 014 | 27 220 | 44 836 | 52 183 | 75 293 | 93 038 | 112 201 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 877 | 21 517 | 34 615 | 35 740 | 34 798 | 35 896 | 39 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 710 | 75 301 | 111 079 | 123 295 | 181 511 | 214 860 | 434 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 808 | 40 055 | 33 792 | 57 121 | 94 113 | 144 528 | 81 663 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 542 | 26 014 | 27 220 | 44 836 | 52 183 | 75 293 | 93 038 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 482 | 18 877 | 21 517 | 34 615 | 35 740 | 34 798 | 35 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 713 | 34 133 | 40 727 | 59 411 | 86 499 | 27 827 | 24 547 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 859 | 1 278 | 10 826 | 42 610 | 42 782 | 42 288 | 49 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 849 | 12 990 | 12 507 | 19 495 | 24 523 | 4 015 | 6 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 332 | 11 371 | 18 075 | 11 587 | 39 770 | 15 563 | 37 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 646 | 35 713 | 34 133 | 40 727 | 59 411 | 86 499 | 27 827 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 801 | 1 859 | 1 278 | 10 826 | 42 610 | 42 782 | 42 288 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 448 | 849 | 12 990 | 12 507 | 19 495 | 24 523 | 4 015 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 809 | 3 332 | 11 371 | 18 075 | 11 587 | 39 770 | 15 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 328 | 28 356 | 29 514 | 34 349 | 54 129 | 77 880 | 30 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 502 | 4 188 | 3 476 | 6 366 | 3 282 | 3 206 | 3 042 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 816 | 3 173 | 1 303 | 284 | 2 018 | 6 011 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 160 | 272 | 18 | 171 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 188 | 3 476 | 6 366 | 3 282 | 3 206 | 3 042 | 2 660 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 173 | 1 303 | 284 | 2 018 | 5 584 | 6 011 | 2 157 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | 272 | 18 | 171 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 356 | 29 514 | 34 349 | 54 129 | 77 880 | 30 701 | 21 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 356 | 29 514 | 34 349 | 54 129 | 77 880 | 30 701 | 21 528 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 328 | 28 356 | 29 514 | 34 349 | 54 129 | 77 880 | 30 701 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 040 | 97 566 | 128 222 | 162 583 | 218 712 | 302 005 | 326 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 040 | 115 566 | 146 222 | 180 583 | 236 712 | 320 005 | 344 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 566 | 128 222 | 162 583 | 218 712 | 302 008 | 326 441 | 345 776 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 566 | 146 222 | 180 583 | 236 712 | 320 008 | 344 441 | 363 776 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 526 | 30 657 | 34 360 | 56 130 | 83 296 | 24 436 | 19 335 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 526 | 30 657 | 34 360 | 56 130 | 83 296 | 24 436 | 19 335 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 356 | 30 657 | 34 360 | 56 130 | 83 296 | 24 436 | 19 335 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 356 | 30 657 | 34 360 | 56 130 | 83 296 | 24 436 | 19 335 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 170 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 35 170 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 566 | 115 605 | 180 583 | 236 713 | 320 005 | 344 441 | 363 775 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 040 | 115 566 | 146 222 | 180 583 | 236 712 | 320 005 | 344 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 790 | 94 942 | 52 878 | 153 078 | 16 423 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 102 | 200 508 | 293 215 | 395 430 | 489 040 | 554 741 | 674 551 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 431 | 175 454 | 281 533 | 338 683 | 423 198 | 527 308 | 601 335 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 671 | 25 054 | 11 682 | 56 747 | 65 842 | 27 433 | 73 216 |
| Платежи – всего за отчетный год | 196 571 | 148 718 | 198 273 | 342 552 | 335 962 | 538 318 | 719 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 787 | 91 542 | 114 600 | 238 592 | 217 951 | 379 076 | 586 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 519 | 16 614 | 19 067 | 23 624 | 23 581 | 23 403 | 34 611 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 051 | 955 | 9 184 | 38 838 | 47 141 | 40 229 | 24 656 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 271 | 4 660 | 4 941 | 3 508 | 3 287 | 3 301 | 2 053 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 943 | 34 947 | 50 481 | 37 990 | 44 002 | 92 309 | 72 178 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 174 | 362 033 | 95 628 | 108 729 | 79 156 | 37 180 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 174 | 362 033 | 95 628 | 108 729 | 79 156 | 37 180 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 078 | 260 548 | 40 687 | 67 444 | 72 531 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 910 | 6 356 | 281 177 | 62 823 | 25 000 | 137 500 | 129 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 910 | 1 356 | 276 177 | 48 823 | 18 000 | 137 500 | 129 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 000 | 5 000 | 5 000 | 14 000 | 7 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 832 | 16 234 | 20 629 | 22 136 | 67 318 | 70 056 | 56 969 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 832 | 1 856 | 5 000 | 50 958 | 56 000 | 39 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 378 | 15 629 | 22 136 | 16 360 | 14 056 | 17 969 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 738 | 2 031 | 4 711 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 | 96 | 342 | 233 | 520 | 703 | 104 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 988,8 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 257 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.