Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", Конаково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНАКОВСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 469 116 | 1 756 716 | 1 742 960 | 2 052 747 | 2 363 116 | 2 642 623 | 2 742 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 528 844 | 542 637 | 469 692 | 436 611 | 420 568 | 376 354 | 334 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 766 | 530 237 | 458 961 | 423 802 | 393 481 | 357 611 | 306 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 089 | 5 987 | 5 885 | 8 136 | 7 995 | 7 854 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 8 492 | 6 717 | 5 460 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 653 | 2 191 | 2 075 | 2 012 | 1 949 | 1 893 | 1 875 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 280 | 3 976 | 2 524 | 4 766 | 8 511 | 2 138 | 12 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 940 272 | 1 214 079 | 1 273 267 | 1 616 137 | 1 942 548 | 2 266 269 | 2 407 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 234 | 570 093 | 467 239 | 555 302 | 719 159 | 664 348 | 580 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 322 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 157 | 458 067 | 450 251 | 447 078 | 397 142 | 351 358 | 463 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 000 | 111 400 | 324 960 | 598 722 | 758 857 | 1 238 394 | 1 349 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 198 | 73 281 | 23 128 | 4 711 | 59 343 | 8 272 | 11 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 667 | 916 | 7 674 | 10 323 | 8 048 | 3 899 | 3 037 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 651 727 | 1 469 116 | 1 756 716 | 1 742 960 | 2 052 747 | 2 363 116 | 2 642 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 539 | 528 844 | 542 637 | 469 692 | 436 611 | 420 568 | 376 354 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 175 | 500 766 | 530 237 | 458 961 | 423 802 | 393 481 | 357 611 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 089 | 5 987 | 5 885 | 8 136 | 7 995 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 8 492 | 6 717 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 412 | 1 653 | 2 191 | 2 075 | 2 012 | 1 949 | 1 893 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 807 | 26 280 | 3 976 | 2 524 | 4 766 | 8 511 | 2 138 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 188 | 940 272 | 1 214 079 | 1 273 267 | 1 616 137 | 1 942 548 | 2 266 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 601 590 | 589 234 | 570 093 | 467 239 | 555 302 | 719 159 | 664 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 322 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 699 | 250 157 | 458 067 | 450 251 | 447 078 | 397 142 | 351 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 000 | 67 000 | 111 400 | 324 960 | 598 722 | 758 857 | 1 238 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 414 | 32 198 | 73 281 | 23 128 | 4 711 | 59 343 | 8 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 485 | 1 667 | 916 | 7 674 | 10 323 | 8 048 | 3 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 469 116 | 1 756 716 | 1 742 960 | 2 052 746 | 2 363 116 | 2 642 623 | 2 742 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 731 | 1 511 211 | 1 576 287 | 1 784 539 | 1 972 671 | 2 319 873 | 2 470 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 278 038 | 1 413 519 | 1 478 594 | 1 686 847 | 1 874 978 | 2 222 181 | 2 372 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 829 | 45 642 | 35 980 | 27 538 | 30 512 | 23 646 | 18 263 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 829 | 45 642 | 35 980 | 27 538 | 30 512 | 23 646 | 18 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 556 | 199 862 | 130 693 | 240 669 | 359 933 | 299 104 | 253 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 778 | 190 649 | 120 602 | 228 307 | 346 887 | 284 859 | 239 387 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 777 | 9 213 | 10 091 | 12 363 | 13 046 | 14 245 | 14 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 651 727 | 1 469 116 | 1 756 716 | 1 742 960 | 2 052 746 | 2 363 116 | 2 642 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 067 960 | 1 375 731 | 1 511 212 | 1 576 287 | 1 784 539 | 1 972 671 | 2 319 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 970 268 | 1 278 038 | 1 413 519 | 1 478 594 | 1 686 847 | 1 874 978 | 2 222 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 433 | 30 829 | 45 642 | 35 980 | 27 538 | 30 512 | 23 646 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 433 | 30 829 | 45 642 | 35 980 | 27 538 | 30 512 | 23 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 334 | 62 556 | 199 862 | 130 693 | 240 669 | 359 933 | 299 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 630 | 52 778 | 190 649 | 120 602 | 228 307 | 346 887 | 284 859 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 704 | 9 777 | 9 213 | 10 091 | 12 363 | 13 046 | 14 245 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 792 | 636 333 | 415 951 | 271 848 | 472 744 | 454 816 | 642 719 |
| Выручка за предыдущий год | 1 995 322 | 1 873 681 | 1 518 574 | 1 424 628 | 2 086 577 | 1 830 460 | 2 822 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 442 530 | 1 237 348 | 1 102 623 | 1 152 780 | 1 613 833 | 1 375 644 | 2 179 904 |
| Выручка за отчетный год | 1 873 681 | 1 518 574 | 1 424 628 | 2 086 577 | 1 830 460 | 2 822 623 | 2 775 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 333 | 415 951 | 271 848 | 472 744 | 454 816 | 642 719 | 521 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 441 815 | 226 860 | 102 037 | 257 793 | 258 497 | 399 336 | 233 016 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 684 | 62 033 | 53 121 | 86 915 | 71 504 | 91 459 | 129 653 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 834 | 127 058 | 116 690 | 128 036 | 124 815 | 151 924 | 158 453 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 237 348 | 1 102 623 | 1 152 780 | 1 613 833 | 1 375 644 | 2 179 904 | 2 254 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 971 | 441 815 | 226 860 | 102 037 | 257 793 | 258 497 | 399 336 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 792 | 73 684 | 62 033 | 53 121 | 86 915 | 71 504 | 91 459 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 029 | 120 834 | 127 058 | 116 690 | 128 036 | 124 815 | 151 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 419 011 | 191 972 | 86 356 | 262 564 | 238 339 | 441 504 | 193 748 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 574 | 3 062 | 18 019 | 41 713 | 62 203 | 80 987 | 82 826 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 418 | 34 576 | 33 713 | 49 091 | 103 046 | 76 399 | 156 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 796 | 72 525 | 67 413 | 86 033 | 185 407 | 115 218 | 278 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 108 | 419 011 | 191 972 | 86 356 | 262 564 | 238 339 | 441 504 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 321 | 10 574 | 3 062 | 18 019 | 41 713 | 62 203 | 80 987 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 116 | 37 329 | 34 576 | 33 713 | 49 091 | 103 046 | 76 399 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 300 | 70 707 | 72 525 | 67 413 | 86 033 | 185 407 | 115 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 775 | 331 031 | 149 437 | 65 076 | 207 336 | 187 495 | 347 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 154 | 76 825 | 28 259 | 30 194 | 63 596 | 47 807 | 98 880 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 384 | 11 155 | 14 813 | 116 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 407 | 538 | 9 663 | 8 441 | 6 810 | ||
| Прочее за предыдущий год | 202 | 1 | 633 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 825 | 28 259 | 30 194 | 63 596 | 47 807 | 98 880 | 48 583 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 177 | 3 377 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 509 | 4 140 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 396 | 14 813 | 116 | 63 | 3 037 | 6 866 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 538 | 9 663 | 8 441 | 5 365 | |||
| Прочее за отчетный год | 759 | 1 | 633 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 031 | 149 437 | 65 076 | 207 336 | 187 495 | 347 202 | 150 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 031 | 149 437 | 65 076 | 207 336 | 187 495 | 347 202 | 150 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 775 | 331 031 | 149 437 | 65 076 | 207 336 | 187 495 | 347 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 268 | 1 278 038 | 1 413 519 | 1 478 594 | 1 686 847 | 1 874 978 | 2 222 181 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 067 960 | 1 375 730 | 1 511 211 | 1 576 286 | 1 784 539 | 1 972 670 | 2 319 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 | 93 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 278 038 | 1 413 519 | 1 478 594 | 1 686 847 | 1 874 978 | 2 222 181 | 2 372 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 375 730 | 1 511 211 | 1 576 286 | 1 784 539 | 1 972 670 | 2 319 873 | 2 470 296 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 031 | 149 437 | 65 075 | 208 253 | 188 132 | 347 202 | 150 423 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 331 031 | 149 437 | 65 075 | 208 253 | 188 132 | 347 202 | 150 423 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 031 | 149 437 | 65 075 | 207 336 | 187 496 | 347 202 | 150 423 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 331 031 | 149 437 | 65 075 | 207 336 | 187 496 | 347 202 | 150 423 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 636 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 917 | 636 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 261 | 13 956 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 261 | 13 956 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 261 | 13 956 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 261 | 13 956 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 375 731 | 1 511 211 | 1 576 287 | 1 784 539 | 1 972 671 | 2 319 873 | 2 470 296 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 067 960 | 1 375 731 | 1 511 212 | 1 576 287 | 1 784 539 | 1 972 671 | 2 319 873 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 268 | 39 663 | 102 663 | 8 736 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 424 936 | 1 382 310 | 1 512 005 | 2 256 900 | 2 041 553 | 2 904 157 | 2 677 905 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 412 486 | 1 328 903 | 1 495 616 | 2 185 854 | 1 950 217 | 2 825 799 | 2 591 611 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 | 118 | 363 | 295 | 430 | 541 | 508 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 374 | 53 289 | 16 026 | 70 751 | 90 906 | 77 817 | 85 786 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 573 909 | 1 249 042 | 1 536 462 | 2 217 237 | 1 938 890 | 2 926 455 | 2 669 169 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 036 129 | 855 161 | 909 879 | 1 491 069 | 1 348 408 | 1 827 141 | 2 003 527 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 254 281 | 244 062 | 241 756 | 367 825 | 368 423 | 493 626 | 459 303 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 475 | 23 500 | 56 208 | 69 644 | 48 829 | 122 306 | 73 841 |
| Прочие платежи за отчетный год | 167 024 | 126 319 | 328 619 | 288 699 | 173 230 | 483 382 | 132 498 |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 477 | 454 | 856 | 6 810 | 10 858 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 377 | 254 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 856 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 100 | 200 | 6 810 | 10 681 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 177 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 514 | 91 180 | 25 787 | 58 065 | 48 884 | 35 582 | 18 021 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 138 514 | 90 480 | 25 787 | 58 065 | 40 184 | 22 633 | 18 021 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 8 700 | 12 949 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 260 | 1 471 | 47 | 16 | 3 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 260 | 1 461 | 47 | 16 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 071 | 54 632 | 1 573 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 54 | 9 | 138 | 1 | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149,4 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 347,2 млн ₽ |
| Активы | 1,76 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,58 млрд ₽ | — | 1,97 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,07 | 9,74 | 6,72 | 5,40 | 7,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 6,11 | 4,36 | 3,38 | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 2,66 | 2,51 | 2,27 | 4,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | — | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | — | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 3,7 % | 10,1 % | 7,9 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,1 % | — | 9,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 148 дн. | 126 дн. | 191 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.