Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВПЕРЕД", Калязин
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ВПЕРЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 | 385 | 739 | 665 | 560 | 686 | 441 | 1 098 | 998 | 941 | 821 | 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 25 | 387 | 310 | 234 | 158 | 80 | 658 | 557 | 550 | 476 | 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 25 | 387 | 310 | 234 | 158 | 80 | 642 | 557 | 550 | 476 | 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 | 360 | 352 | 355 | 326 | 528 | 361 | 440 | 441 | 391 | 345 | 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 323 | 314 | 240 | 272 | 281 | 292 | 252 | 297 | 380 | 334 | 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 7 | 32 | 106 | 48 | 246 | 68 | 187 | 142 | 9 | 8 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 | 496 | 385 | 739 | 665 | 560 | 685 | 475 | 1 098 | 998 | 941 | 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 63 | 25 | 387 | 310 | 234 | 157 | 126 | 658 | 557 | 550 | 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 63 | 25 | 387 | 310 | 234 | 157 | 126 | 642 | 557 | 550 | 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 433 | 360 | 352 | 355 | 326 | 528 | 349 | 440 | 441 | 391 | 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 30 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 346 | 323 | 314 | 240 | 272 | 281 | 278 | 252 | 297 | 380 | 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 74 | 7 | 32 | 106 | 48 | 246 | 70 | 187 | 142 | 9 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 | 385 | 739 | 665 | 560 | 686 | 441 | 1 098 | 998 | 941 | 821 | 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 186 | 202 | 226 | 257 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 97 | 113 | 137 | 168 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 | 460 | 816 | 762 | 627 | 699 | 465 | 896 | 812 | 739 | 595 | 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 287 | 323 | 338 | 274 | 419 | 273 | 300 | 264 | 268 | 208 | 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 365 | 292 | 219 | 146 | 73 | 493 | 439 | 355 | 279 | 220 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 128 | 132 | 134 | 134 | 119 | 103 | 109 | 116 | 108 | 82 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 185 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 | 496 | 385 | 739 | 665 | 560 | 685 | 475 | 1 098 | 998 | 941 | 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 186 | 202 | 226 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | 97 | 113 | 137 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | 503 | 460 | 816 | 762 | 627 | 698 | 482 | 896 | 812 | 739 | 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 318 | 287 | 323 | 338 | 274 | 418 | 257 | 300 | 264 | 268 | 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 | 5 | 365 | 292 | 219 | 146 | 124 | 493 | 439 | 355 | 279 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 168 | 128 | 132 | 134 | 134 | 101 | 103 | 109 | 116 | 108 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 891 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 363 | 3 787 | 3 833 | 3 997 | 3 468 | 3 358 | 3 185 | 2 752 | 2 819 | 2 689 | 2 808 | 2 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 528 | 4 969 | 5 012 | 5 278 | 4 899 | 4 640 | 4 437 | 4 453 | 4 529 | 4 685 | 4 701 | 4 955 |
| Выручка за отчетный год | 3 787 | 3 833 | 3 997 | 3 468 | 3 358 | 3 185 | 3 036 | 2 819 | 2 689 | 2 808 | 2 767 | 3 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 969 | 5 012 | 5 278 | 4 899 | 4 640 | 4 437 | 4 369 | 4 529 | 4 685 | 4 701 | 4 955 | 5 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 312 | 16 | 45 | 75 | 3 | 209 | 16 | 24 | 30 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 272 | 1 259 | 1 377 | 1 508 | 1 377 | 1 373 | 1 432 | 1 994 | 2 027 | 1 983 | 2 297 | 2 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 128 | 80 | 85 | 50 | 46 | 96 | 75 | 47 | 74 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 312 | 50 | 16 | 45 | 75 | 8 | 209 | 16 | 24 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 241 | 1 272 | 1 259 | 1 377 | 1 508 | 1 377 | 1 373 | 1 756 | 1 994 | 2 027 | 1 983 | 2 297 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 40 | 128 | 80 | 85 | 50 | 46 | 47 | 75 | 47 | 74 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 30 | 54 | 8 | 209 | 16 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 18 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 11 | 13 | 9 | 13 | 18 | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 30 | 54 | 209 | 16 | 24 | 30 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 30 | 54 | 209 | 16 | 24 | 30 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 30 | 54 | 8 | 209 | 16 | 24 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 54 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 54 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 54 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 54 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 2 | 20 | 11 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 2 | 20 | 11 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 2 | 20 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 | 2 | 20 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 | 327 | 286 | 267 | 168 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 | 416 | 327 | 286 | 267 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 74 | 198 | 117 | 142 | 9 | 8 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 092 | 5 374 | 4 897 | 4 666 | 4 560 | 4 607 | 5 276 | 4 825 | 4 791 | 5 064 | 5 758 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 833 | 3 997 | 3 468 | 3 358 | 3 214 | 3 022 | 3 023 | 2 698 | 2 808 | 2 767 | 3 335 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 259 | 1 377 | 1 429 | 1 308 | 1 346 | 1 585 | 2 253 | 2 127 | 1 983 | 2 297 | 2 423 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 159 | 5 344 | 4 823 | 4 724 | 4 362 | 4 785 | 5 159 | 4 683 | 4 782 | 5 056 | 5 750 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 058 | 1 026 | 871 | 1 096 | 603 | 842 | 1 255 | 1 302 | 1 100 | 711 | 1 100 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 992 | 3 182 | 2 690 | 2 743 | 2 891 | 2 559 | 2 523 | 2 545 | 2 839 | 3 581 | 3 736 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 11 | 13 | 9 | 13 | 19 | 9 | 25 | 10 | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 099 | 1 125 | 1 249 | 876 | 855 | 1 365 | 1 372 | 811 | 833 | 759 | 914 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 370 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 74 | 198 | 117 | 142 | 9 | 8 | 8 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 272 | 1 259 | 1 742 | 1 429 | 1 308 | 1 340 | 1 428 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 272 | 1 259 | 1 742 | 1 429 | 1 308 | 1 340 | 1 428 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 272 | 1 259 | 1 742 | 1 429 | 1 308 | 1 340 | 1 428 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 365 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 272 | 1 259 | 1 377 | 1 429 | 1 308 | 1 340 | 1 428 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 998 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,6 % | +4,4 % | -1,5 % | +20,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,58 | 0,73 | 2,50 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 0,73 | 1,68 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,67 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,44 | 4,37 | 3,66 | 2,63 | 2,11 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | -60,7 % | -74,2 % | -67,4 % | -79,1 % | -63,0 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | -0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,9 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | -1,6 % | 1,7 % | 2,9 % | 3,8 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,5 % | -8,6 % | 7,9 % | 10,6 % | 11,7 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,57 | 2,69 | 2,98 | 3,37 | 4,17 | 1,29 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 40 дн. | 49 дн. | 44 дн. | 12 дн. | 53 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 27 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 44 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 29 дн. | -4 дн. | 14 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,04 | -0,84 | -0,89 | -0,72 | -0,37 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,87 | -1,99 | -1,63 | -0,86 | 0,23 | 6,29 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.13 (компаний: 494).