Финансы РАМЕШКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, Рамешки
РАМЕШКОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 558 | 28 249 | 28 100 | 28 323 | 28 908 | 24 244 | 26 391 | 30 347 | 27 524 | 29 873 | 33 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 099 | 22 101 | 24 659 | 24 298 | 23 359 | 21 937 | 22 480 | 25 060 | 21 632 | 20 789 | 21 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 881 | 21 997 | 24 655 | 24 294 | 23 354 | 21 932 | 22 475 | 25 055 | 21 627 | 20 706 | 19 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 | 4 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | 1 097 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 459 | 6 148 | 3 441 | 4 025 | 5 549 | 2 307 | 3 911 | 5 287 | 5 892 | 9 084 | 12 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 973 | 5 203 | 768 | 1 034 | 1 401 | 996 | 529 | 459 | 317 | 2 051 | 3 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 723 | 879 | 1 678 | 1 329 | 4 125 | 1 291 | 3 378 | 4 811 | 5 233 | 3 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 054 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 763 | 66 | 995 | 1 662 | 23 | 20 | 4 | 17 | 342 | 3 668 | 3 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 249 | 31 835 | 27 312 | 27 312 | 28 323 | 28 908 | 26 734 | 26 391 | 30 347 | 27 524 | 29 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 101 | 24 184 | 24 800 | 24 800 | 24 298 | 23 359 | 20 653 | 22 480 | 25 060 | 21 632 | 20 707 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 997 | 24 179 | 24 796 | 24 796 | 24 294 | 23 354 | 20 648 | 22 475 | 25 055 | 21 627 | 20 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 148 | 7 654 | 2 512 | 2 512 | 4 025 | 5 549 | 6 081 | 3 911 | 5 287 | 5 892 | 9 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 203 | 2 018 | 38 | 38 | 1 034 | 1 401 | 404 | 529 | 459 | 317 | 2 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 879 | 5 439 | 940 | 940 | 1 329 | 4 125 | 3 628 | 3 378 | 4 811 | 5 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 451 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 194 | 1 534 | 1 534 | 1 662 | 23 | 2 049 | 4 | 17 | 342 | 3 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 558 | 28 249 | 28 100 | 28 323 | 28 908 | 24 244 | 26 391 | 30 347 | 27 524 | 29 873 | 33 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 365 | 24 714 | 26 893 | 27 054 | 27 711 | 23 202 | 25 579 | 28 955 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 681 | 9 681 | 9 681 | 9 681 | 7 481 | 6 581 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 380 | 16 560 | 572 | 910 | 119 | 18 731 | 28 955 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 602 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 652 | 16 801 | 17 120 | 267 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 193 | 3 535 | 1 207 | 1 269 | 1 197 | 1 042 | 568 | 4 268 | 744 | 4 526 | 4 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 392 | 844 | 588 | 543 | 310 | 247 | 198 | 2 025 | 42 | 2 548 | 2 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 | 2 691 | 619 | 726 | 887 | 795 | 370 | 2 243 | 702 | 1 978 | 1 829 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 249 | 31 835 | 27 312 | 27 312 | 28 323 | 28 908 | 26 734 | 26 391 | 30 347 | 27 524 | 29 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 714 | 29 620 | 26 749 | 26 749 | 27 054 | 27 711 | 25 823 | 24 847 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 681 | 9 681 | 9 681 | 9 681 | 9 681 | 6 581 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 918 | 16 721 | 347 | 572 | 910 | 19 179 | 24 847 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 120 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 021 | 347 | 16 721 | 16 801 | 63 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 535 | 2 215 | 563 | 563 | 1 269 | 1 197 | 700 | 568 | 4 268 | 744 | 4 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 844 | 938 | 414 | 414 | 543 | 310 | 174 | 198 | 2 025 | 42 | 2 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 691 | 1 277 | 149 | 149 | 726 | 887 | 526 | 370 | 2 243 | 702 | 1 978 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 279 | 7 656 | 432 | 335 | 303 | 1 451 | 659 | 537 | 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 396 | 29 349 | 12 360 | 11 684 | 12 511 | 14 165 | 13 031 | 10 722 | 11 605 | 11 560 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 883 | 21 693 | 11 928 | 11 349 | 12 208 | 12 714 | 12 372 | 11 672 | 11 068 | 11 103 | |
| Выручка за отчетный год | 29 349 | 45 416 | 11 684 | 12 511 | 14 165 | 13 683 | 10 722 | 11 605 | 11 560 | 23 671 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 802 | 335 | 303 | 1 451 | 898 | 537 | 457 | 6 193 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 548 | 335 | 303 | 1 451 | 898 | 501 | 444 | 4 028 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 254 | 54 | 36 | 13 | 2 165 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 146 | 34 614 | 11 349 | 12 208 | 12 714 | 12 785 | 11 672 | 11 068 | 11 103 | 17 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 335 | 303 | 1 451 | 293 | 501 | 444 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 453 | 366 | 54 | 36 | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 755 | 1 546 | 476 | 698 | 1 028 | 262 | 198 | 377 | 1 155 | 3 662 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 561 | 89 | 16 | 240 | 35 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 44 | 33 | 43 | 42 | 33 | 20 | 67 | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 861 | 690 | 518 | 168 | 11 | 2 091 | 1 574 | 3 768 | 336 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 850 | 958 | 516 | 641 | 638 | 630 | 889 | 1 918 | 3 025 | 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 692 | 835 | 476 | 698 | 1 028 | 4 073 | 198 | 377 | 1 155 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 561 | 89 | 240 | 35 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 44 | 36 | 33 | 43 | 42 | 30 | 20 | 67 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 419 | 6 861 | 1 345 | 690 | 518 | 168 | 4 314 | 2 091 | 1 574 | 3 768 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 198 | 5 850 | 906 | 516 | 641 | 638 | 504 | 889 | 1 918 | 3 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 167 | 652 | 347 | 572 | 910 | 3 905 | 63 | 267 | 1 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 124 | 129 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 517 | 59 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 126 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 525 | 129 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 021 | 347 | 572 | 910 | 119 | 63 | 267 | 1 007 | 3 441 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 347 | 572 | 910 | 119 | 63 | 267 | 1 007 | 3 441 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 652 | 347 | 572 | 910 | 3 905 | 63 | 267 | 1 007 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — | ||
| Активы | 24,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | — | 25,6 млн ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,6 % | +8,2 % | -0,4 % | +104,8 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 6,89 | 1,24 | 7,92 | 2,01 | 2,98 | 2,08 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 5,95 | 1,13 | 7,49 | 1,55 | 2,25 | 1,88 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,81 | 2,25 | 1,33 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — | 0,84 | — | — | — | 0,65 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — | 0,19 | — | — | — | 0,27 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | -9,4 % | 4,3 % | 3,8 % | 17,0 % | — | 12,4 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,6 % | 2,3 % | 8,7 % | 14,5 % | — | 7,7 % | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,7 % | 11,5 % | — | 2,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | 1,0 % | — | — | — | 9,0 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,41 | 0,38 | 0,42 | 0,79 | — | 0,44 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 115 дн. | 151 дн. | 165 дн. | 52 дн. | — | 115 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 43 дн. | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 12 дн. | 74 дн. | 23 дн. | 41 дн. | — | 81 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 120 дн. | 92 дн. | 153 дн. | 53 дн. | — | 0 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | — | 0,19 | — | — | — | 0,54 | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,80 | — | 5,97 | — | — | — | 4,95 | 5,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).