Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВЕРЕСК", Кашин
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВЕРЕСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 770 | 303 461 | 282 620 | 286 826 | 290 133 | 276 837 | 263 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 200 | 211 513 | 200 026 | 189 787 | 182 136 | 179 414 | 174 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 391 | 343 | 341 | 310 | 329 | 260 | 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 397 | 202 769 | 191 286 | 181 081 | 170 738 | 167 515 | 161 596 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 365 | 8 358 | 8 358 | 8 358 | 8 358 | 8 358 | 8 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 43 | 41 | 38 | 2 711 | 3 281 | 3 952 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 570 | 91 948 | 82 594 | 97 039 | 107 997 | 97 423 | 89 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 368 | 35 075 | 37 188 | 40 177 | 44 576 | 43 316 | 39 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 273 | 1 276 | 1 275 | 1 275 | 1 177 | 1 177 | 1 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 752 | 46 108 | 26 462 | 26 637 | 32 139 | 16 708 | 10 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 16 000 | 16 316 | 28 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 496 | 1 931 | 10 797 | 2 467 | 3 674 | 12 213 | 1 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 681 | 7 558 | 6 872 | 6 483 | 10 431 | 7 693 | 8 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 414 | 308 770 | 303 461 | 282 620 | 286 826 | 290 133 | 276 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 648 | 222 200 | 211 513 | 200 026 | 189 787 | 182 136 | 179 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 450 | 391 | 343 | 341 | 310 | 329 | 260 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 774 | 213 397 | 202 769 | 191 286 | 181 081 | 170 738 | 167 515 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 365 | 8 365 | 8 358 | 8 358 | 8 358 | 8 358 | 8 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 47 | 43 | 41 | 38 | 2 711 | 3 281 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 766 | 86 570 | 91 948 | 82 594 | 97 039 | 107 997 | 97 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 578 | 34 368 | 35 075 | 37 188 | 40 177 | 44 576 | 43 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 231 | 1 273 | 1 276 | 1 275 | 1 275 | 1 177 | 1 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 809 | 40 752 | 46 108 | 26 462 | 26 637 | 32 139 | 16 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 16 000 | 16 316 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 2 496 | 1 931 | 10 797 | 2 467 | 3 674 | 12 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 733 | 7 681 | 7 558 | 6 872 | 6 483 | 10 431 | 7 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 770 | 303 461 | 282 620 | 286 826 | 290 133 | 276 837 | 263 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 473 | 268 564 | 268 817 | 267 968 | 268 223 | 262 452 | 255 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 4 963 | 4 901 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 179 | 182 270 | 182 523 | 181 674 | 181 929 | 176 220 | 169 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 916 | 9 386 | 2 143 | 2 262 | 2 241 | 1 216 | 1 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 428 | 6 985 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 488 | 2 401 | 2 143 | 2 262 | 2 241 | 1 216 | 1 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 381 | 25 511 | 11 660 | 16 596 | 19 669 | 13 169 | 6 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 521 | 1 007 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 378 | 25 508 | 11 660 | 14 072 | 19 666 | 13 166 | 5 549 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 237 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 414 | 308 770 | 303 461 | 282 620 | 286 826 | 290 133 | 276 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 844 | 268 473 | 268 564 | 268 817 | 267 968 | 268 223 | 262 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 4 963 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 | 69 769 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 550 | 182 179 | 182 270 | 182 523 | 181 674 | 181 929 | 176 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 596 | 6 916 | 9 386 | 2 143 | 2 262 | 2 241 | 1 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 387 | 4 428 | 6 985 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 209 | 2 488 | 2 401 | 2 143 | 2 262 | 2 241 | 1 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 974 | 33 381 | 25 511 | 11 660 | 16 596 | 19 669 | 13 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 521 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 972 | 33 378 | 25 508 | 11 660 | 14 072 | 19 666 | 13 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 231 | 10 001 | 10 772 | 10 714 | 7 875 | 8 990 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 910 | 51 921 | 64 700 | 65 651 | 59 063 | 54 320 | 44 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 679 | 54 794 | 54 699 | 54 879 | 48 349 | 46 445 | 35 473 |
| Выручка за отчетный год | 51 921 | 64 700 | 65 651 | 59 063 | 54 320 | 44 463 | 36 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 001 | 10 772 | 10 714 | 7 875 | 8 990 | 6 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 981 | 1 023 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 398 | 6 020 | 9 749 | 10 903 | 8 835 | 7 430 | 6 221 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 513 | 10 512 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 794 | 54 699 | 54 879 | 48 349 | 46 445 | 35 473 | 30 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 981 | 1 023 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 625 | 6 398 | 6 020 | 9 749 | 10 903 | 8 835 | 7 430 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 513 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 1 761 | 361 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 598 | 1 282 | 1 285 | 1 166 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 57 | 42 | 21 | 20 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 873 | 11 300 | 11 147 | 9 987 | 61 115 | 10 734 | 11 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 506 | 13 549 | 10 439 | 10 014 | 62 780 | 11 350 | 7 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 675 | 1 761 | 361 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 598 | 1 282 | 1 285 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 41 | 57 | 42 | 21 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 981 | 17 873 | 11 300 | 11 147 | 9 987 | 61 115 | 10 734 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 189 | 17 506 | 13 549 | 10 439 | 10 014 | 62 780 | 11 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 482 | 629 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 20 | 1 026 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 673 | 570 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 629 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | 320 | 248 | 233 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 22 | 320 | 248 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | 1 026 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 693 | 570 | 671 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 794 | 74 794 | 74 794 | 74 794 | 74 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 550 | 182 179 | 182 270 | 182 523 | 181 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 844 | 268 473 | 268 564 | 268 817 | 267 968 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 794 | 74 794 | 74 794 | 74 794 | 74 794 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 179 | 182 270 | 182 523 | 181 674 | 181 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 268 473 | 268 564 | 268 817 | 267 968 | 268 223 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 277 | 1 387 | 240 | 1 330 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 371 | 1 186 | 1 134 | 1 089 | 1 075 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 371 | 1 186 | 1 134 | 1 089 | 1 075 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 371 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 371 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 1 134 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 186 | 1 134 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 476 | 268 567 | 268 817 | 267 971 | 268 226 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 276 846 | 268 476 | 268 567 | 268 817 | 267 971 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 135 | 14 654 | 8 490 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 284 | 62 481 | 91 062 | 58 671 | 53 209 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 098 | 50 267 | 83 614 | 55 754 | 52 489 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 971 | 8 337 | 3 924 | 1 962 | 120 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 215 | 3 877 | 3 524 | 955 | 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 149 | 66 403 | 76 408 | 50 181 | 54 687 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 397 | 44 131 | 58 937 | 34 294 | 37 810 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 313 | 7 973 | 8 869 | 10 834 | 11 298 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 428 | 41 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 759 | 682 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 439 | 12 540 | 7 492 | 5 053 | 5 538 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 857 | 812 | 5 182 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 | 857 | 952 | 54 062 | 155 475 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 559 | 857 | 880 | 464 | 193 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 000 | 154 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | 598 | 1 282 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 613 | 140 | 73 382 | 150 290 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 613 | 140 | 382 | 290 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 000 | 150 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 2 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 600 | 2 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 600 | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 081 | 8 866 | 1 207 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 496 | 10 797 |