Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКОМ", Вышний волочек
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 136 | 31 247 | 6 182 | 6 053 | 13 402 | 7 537 | 20 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 229 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 229 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 907 | 31 247 | 6 182 | 6 053 | 13 402 | 7 537 | 20 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 352 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 54 | 265 | 469 | 182 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 541 | 189 | 5 558 | 5 372 | 12 582 | 6 080 | 17 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 341 | 10 665 | 399 | 402 | 330 | 763 | 2 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 221 | 196 136 | 31 247 | 6 182 | 6 053 | 13 402 | 7 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 813 | 40 229 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 229 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 813 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 408 | 155 907 | 31 247 | 6 182 | 6 053 | 13 402 | 7 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 587 | 25 | 352 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 54 | 265 | 469 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 806 | 11 541 | 189 | 5 558 | 5 372 | 12 582 | 6 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 343 | 100 000 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 672 | 44 341 | 10 665 | 399 | 402 | 330 | 763 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 136 | 31 247 | 6 182 | 6 053 | 13 402 | 7 537 | 20 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 083 | 2 023 | 2 177 | 1 623 | 1 803 | 1 946 | 2 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 072 | 2 012 | 2 166 | 1 612 | 1 792 | 1 935 | 2 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 053 | 29 224 | 4 005 | 4 430 | 11 599 | 5 591 | 18 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 053 | 29 224 | 4 005 | 4 394 | 11 599 | 5 561 | 18 322 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 30 | 92 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 221 | 196 136 | 31 247 | 6 182 | 6 053 | 13 402 | 7 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 083 | 2 023 | 2 177 | 1 623 | 1 803 | 1 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 072 | 2 012 | 2 166 | 1 612 | 1 792 | 1 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 981 | 194 053 | 29 224 | 4 005 | 4 430 | 11 599 | 5 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 981 | 194 053 | 29 224 | 4 005 | 4 394 | 11 599 | 5 561 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 211 | 432 | 267 | 165 | 516 | 253 |
| Выручка за предыдущий год | 1 687 | 2 000 | 7 465 | 13 039 | 2 349 | 60 442 | 36 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 197 | 1 789 | 7 033 | 12 772 | 2 184 | 59 926 | 36 319 |
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 7 465 | 13 039 | 2 349 | 60 442 | 36 572 | 34 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 432 | 267 | 165 | 516 | 253 | 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 432 | 108 | 165 | 423 | 227 | 133 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 | 93 | 26 | 42 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 789 | 7 033 | 12 772 | 2 184 | 59 926 | 36 319 | 34 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 490 | 211 | 432 | 108 | 165 | 423 | 227 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 159 | 93 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 219 | 8 | 203 | 236 | 217 | 108 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 397 | 225 | 186 | 61 | 104 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 389 | 424 | 142 | 806 | 248 | 114 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 219 | 8 | 203 | 236 | 217 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 286 | 164 397 | 225 | 186 | 61 | 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 179 | 161 389 | 424 | 142 | 806 | 248 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 843 | 154 | 180 | 173 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 68 | 49 | 29 | 56 | 44 | |
| Прочее за предыдущий год | 24 | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 68 | 49 | 29 | 56 | 44 | 19 |
| Прочее за отчетный год | 55 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 843 | 154 | 180 | 173 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 843 | 154 | 180 | 173 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 843 | 154 | 180 | 173 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 072 | 2 012 | 2 166 | 1 612 | 1 792 | 1 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 083 | 2 023 | 2 177 | 1 623 | 1 803 | 1 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 072 | 2 012 | 2 166 | 1 612 | 1 792 | 1 935 | 2 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 083 | 2 023 | 2 177 | 1 623 | 1 803 | 1 946 | 2 035 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 154 | 180 | 173 | 89 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 843 | 154 | 180 | 173 | 89 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 843 | 154 | 180 | 173 | 89 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 843 | 154 | 180 | 173 | 89 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 554 | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 554 | 30 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 484 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | 484 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 30 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 70 | 30 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 083 | 2 023 | 2 177 | 1 623 | 1 803 | 1 946 | 2 035 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 083 | 2 023 | 2 177 | 1 623 | 1 803 | 1 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 846 | 5 | 413 | 1 416 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 343 | 120 780 | 31 439 | 45 797 | 118 531 | 72 418 | 80 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 000 | 177 | 11 210 | 302 | 67 587 | 26 400 | 33 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 161 343 | 120 603 | 20 229 | 45 495 | 50 944 | 46 018 | 46 977 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 497 | 155 654 | 41 899 | 45 854 | 118 526 | 72 005 | 79 061 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 074 | 4 602 | 6 195 | 37 286 | 109 670 | 70 403 | 77 155 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 991 | 1 261 | 1 279 | 1 262 | 1 074 | 983 | 1 238 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 422 | 134 | 33 | 59 | 43 | 22 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 010 | 149 657 | 34 425 | 7 273 | 7 723 | 576 | 646 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 261 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 261 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 585 | 5 | 413 | 1 416 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 198 | 194 | 60 | 20 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.