Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Тверь

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	76 642	80 674	78 740	70 423	69 544	57 029	62 473	129 016	127 880	130 303	129 082	112 909
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 377	12 100	9 895	11 126	13 153	14 266	14 555	15 018	15 498	16 304	16 550	1 042
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 851	7 574	6 283	5 513	4 551	3 650	2 882	1 200	1 150	1 113	1 077	1 042
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 526	4 526	3 612	5 613	8 602	10 616	11 674	13 819	14 348	15 191	15 473
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	65 265	68 574	68 845	59 297	56 391	42 763	47 918	113 998	112 382	113 999	112 532	111 867
Запасы на конец отчетного года	30 794	36 647	34 899	35 393	34 413	27 317	32 787	47 154	46 238	45 574	43 212	42 805
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	18	16	10	38					100	367	38	10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 026	18 295	20 113	19 139	18 398	15 429	15 130	66 844	65 972	67 880	69 218	69 052
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 427	13 009	8 786	4 706	3 580	18	1		72	178	64
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		607	37	21
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	68 900	76 642	80 674	78 740	70 423	69 544	57 029	132 191	129 016	127 880	130 303	129 082
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 808	11 377	12 100	9 895	11 126	13 153	14 266	15 673	15 018	15 498	16 304	16 550
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 776	6 851	7 574	6 283	5 513	4 551	3 650	1 979	1 200	1 150	1 113	1 077
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7 032	4 526	4 526	3 612	5 613	8 602	10 616	13 694	13 818	14 348	15 191	15 473
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 092	65 265	68 574	68 845	59 297	56 391	42 763	116 518	113 998	112 382	113 999	112 532
Запасы на конец предыдущего года	28 560	30 794	36 647	34 899	35 393	34 413	27 317	46 325	47 154	46 238	45 574	43 212
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		18	16	10	38					100	367	38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 622	18 026	18 295	20 113	19 139	18 398	15 429	70 193	66 844	65 972	67 880	69 218
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	11 873			5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 037	16 427	13 009	8 786	4 706	3 580	18			72	178	64
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			607	37	21
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	76 642	80 674	78 740	70 423	69 544	57 029	62 473	129 016	127 880	130 303	129 082	112 909
ИТОГО капитал на конец отчетного года	65 305	67 729	65 880	57 521	42 785	32 801	26 837	15 256	12 550	9 149	8 252	1 900
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 002
Резервный капитал на конец отчетного года	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	63 111	65 535	63 686	55 327	40 591	30 608	24 644	13 062	10 356	6 955	6 058	1 733
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	22	22	22	22	22	21	49	24	23	22	21
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	22	22	22	22	22	21	49	24	23	22	21
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 315	12 923	12 838	12 880	26 737	24 207	35 587	113 735	115 307	121 132	120 809	111 009
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							2 341	25 503	5 471	7 886	10 176	10 572
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 315	12 923	12 838	12 880	26 737	22 971	33 246	88 232	109 836	113 246	110 633	100 437
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						1 236
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	68 900	76 642	80 674	78 740	70 423	69 544	57 029	132 191	129 016	127 880	130 303	129 082
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	55 505	65 305	67 729	65 880	57 521	42 785	32 801	17 763	15 256	12 550	9 149	8 252
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 002											25
Резервный капитал на конец предыдущего года	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	53 311	63 111	65 535	63 686	55 327	40 591	30 608	15 569	13 062	10 356	6 955	6 058
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	15	22	22	22	22	22	21	26	24	23	22	21
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	15	22	22	22	22	22	21	26	24	23	22	21
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 380	11 315	12 923	12 838	12 880	26 737	24 208	114 402	113 736	115 307	121 132	120 809
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								25 156	25 503	5 471	7 886	10 176
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 380	11 315	12 923	12 838	12 880	26 737	22 971	89 246	88 233	109 836	113 246	110 633
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							1 236
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 051	33 355	61 068	57 936	36 466	26 865	28 855	1 052	50	378
Выручка за предыдущий год	151 924	187 264	188 148	189 614	135 467	110 572	99 906	4 587	1 316	1 719	260	2 246
Себестоимость продаж за предыдущий год	139 873	153 909	127 080	131 678	99 001	83 707	71 051	3 535	1 266	1 341	664	2 362
Выручка за отчетный год	187 264	188 148	189 614	135 467	110 572	99 906	70 308	1 316	1 719	260	2 246	6 783
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	33 355	28 867	57 936	36 466	26 865	28 855	18 160	50	378			6 783
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 249	2 441
Коммерческие расходы за отчетный год	1 573	2 022	1 735	1 029	1 920	2 163	434
Управленческие расходы за отчетный год	19 533	24 404	58 212	46 294	39 880	38 023	25 174	4 845	7 289	7 593	7 135	9 443
Себестоимость продаж за отчетный год	153 909	159 281	131 678	99 001	83 707	71 051	52 148	1 266	1 341	664	2 362
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		12 249	2 441
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 476	1 573	2 022	1 735	1 029	1 921	2 163
Управленческие расходы за предыдущий год	19 170	19 533	56 605	58 212	46 294	39 880	38 023	6 157	4 845	7 289	7 593	7 135
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 489	3 611
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		154	288	10	4	1
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	895	1 482	1 083	1 627	540	441	3 692	4 822	5 457	3 846	6 580	708
Прочие расходы за отчетный год	655	466	964	755	3 104	863	3 233	2 569	1 782	94	225	2 138
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		12 489	3 666
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			154	288	10	4	1
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	4 912	895	1 530	1 083	1 627	539	441	3 691	4 822	5 457	3 846	6 580
Прочие расходы за предыдущий год	375	655	459	964	755	3 104	863	1 854	2 569	1 782	94	226
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 976	2 890
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			775					601	79	530	844
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3						1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	786		1	213	2 000	2 990	2 014
Прочее за предыдущий год		2 513
Текущий налог на прибыль за отчетный год		775						79	530	844
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		54	108
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			54
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	7					1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1	213	2 000	2 990	2 014	1 058
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 976	2 835
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 976	2 835
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 976	2 890
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	167	167	167	167	167	167	167
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	25	25	25	25	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 311	63 111	65 535	63 686	55 327	40 591	30 608
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	55 505	65 305	67 729	65 880	57 521	42 785	32 802
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	167	167	167	167	167	167	167
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	25	25	25	25	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 111	65 535	63 686	55 327	40 591	30 608	24 644
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	65 305	67 729	65 880	57 521	42 785	32 801	26 838
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 976	2 835
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 976	2 835
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 976	2 835
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 976	2 835
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	176	411	1 849	8 359	14 736	9 983	5 959
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	176	411	1 849	8 359	14 736	9 983	5 959
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 391	7 975	14 505	8 500	5 959
Убыток (ИТОГО)			1 391	7 975	14 505	8 500	5 959
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	176	411	458	384	231	1 483
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	176	411	458	384	231	1 483
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	65 305	67 729	65 880	57 521	42 785	32 801	26 837
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	55 505	65 305	67 729	65 880	57 521	42 785	32 801

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 890		826						72
Поступления – всего за отчетный год	219 206	227 532	189 183	139 779	119 536	93 542	51 398	4 500	5 174	3 874	5 773	10 612
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	218 693	225 909	187 759	139 269	117 035	93 468	50 045	1 299	1 102	227		10 562
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	170	257	127	42		25	60	3 000	3 410	3 643	5 749
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год		154
Прочие поступления за отчетный год	343	1 212	1 297	468	2 501	49	1 293	201	662	4	24	50
Платежи – всего за отчетный год	209 316	228 983	188 357	148 765	120 605	97 125	59 144	4 500	5 102	7 182	8 176	11 072
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	132 640	138 511	113 660	86 870	67 964	48 146	25 898		2 998	5 457	7 635	8 369
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	39 577	68 367	56 749	47 108	41 012	46 165	27 281	411	425	594	360
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	37 099	22 105	17 948	14 787	11 629	2 814	5 965	4 089	1 679	1 131	181	331
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				4 905		21	1 203
Поступления – всего за отчетный год		80	151	5 000	23	21	1 203
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		80				21	1 203
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				5 000	23
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			151
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	500	2 047	5 200	95	79
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	500	2 047	90
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			5 110	95	79
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							6 526			3 414	2 290	396
Поступления – всего за отчетный год							6 559			3 414	2 290	396
Получение кредитов и займов за отчетный год							6 559			3 414	2 290	396
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							33
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							33
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 390								72	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	1,3 млн ₽	1,7 млн ₽	260 тыс. ₽	2,2 млн ₽	6,8 млн ₽
Чистая прибыль	-6,0 млн ₽	-2,5 млн ₽	-2,7 млн ₽	-3,4 млн ₽	-1,1 млн ₽	-4,1 млн ₽
Активы	62,5 млн ₽	129,0 млн ₽	127,9 млн ₽	130,3 млн ₽	129,1 млн ₽	112,9 млн ₽
Капитал и резервы	26,8 млн ₽	15,3 млн ₽	12,6 млн ₽	9,1 млн ₽	8,3 млн ₽	1,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+30,6 %	-84,9 %	+763,8 %	+202,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,35	1,00	0,97	0,94	0,93	1,01	1,73 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,59	0,57	0,56	0,57	0,62	0,86 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37 ▼
Коэффициент автономии	0,43	0,12	0,10	0,07	0,06	0,02	0,41 ▼
Финансовый рычаг	1,33	7,46	9,19	13,24	14,64	58,43	0,81 ▼
Рентабельность продаж	—	-364,4 %	-402,0 %	-3 075,8 %	-322,8 %	-39,2 %	2,5 % ▼
Чистая рентабельность	—	-190,5 %	-157,4 %	-1 308,1 %	-47,9 %	-60,3 %	1,2 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-9,5 %	-1,9 %	-2,1 %	-2,6 %	-0,8 %	-3,6 %	0,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-22,2 %	-16,4 %	-21,6 %	-37,2 %	-13,0 %	-215,3 %	3,1 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,01	0,01	0,00	0,02	0,06	1,05 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	18 540 дн.	14 008 дн.	95 293 дн.	11 249 дн.	3 716 дн.	67 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	229 дн.	13 595 дн.	12 585 дн.	25 052 дн.	6 678 дн.	—	101 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	233 дн.	25 438 дн.	29 896 дн.	62 251 дн.	17 096 дн.	—	95 дн.
Финансовый цикл	—	6 696 дн.	-3 302 дн.	58 094 дн.	830 дн.	—	66 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,26	0,00	-0,03	-0,06	-0,07	0,01	0,45 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,62	0,35	0,06	-0,32	-0,24	-0,13	2,67 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -60,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10.5 (компаний: 137).