Финансы ОУ ВО "ТИЭП", Тверь
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРАВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 214 | 31 222 | 31 367 | 29 362 | 28 620 | 26 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 886 | 10 622 | 23 672 | 23 634 | 22 888 | 20 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 846 | 10 584 | 10 670 | 10 632 | 9 886 | 7 404 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 12 980 | 12 980 | 12 980 | 12 980 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 328 | 20 600 | 7 695 | 5 728 | 5 732 | 6 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 814 | 309 | 280 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 055 | 831 | 1 082 | 1 756 | 2 334 | 2 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 980 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 273 | 6 327 | 5 799 | 3 663 | 3 118 | 3 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 044 | 28 214 | 31 222 | 31 367 | 29 362 | 28 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 651 | 10 886 | 10 622 | 23 672 | 23 634 | 22 888 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 601 | 10 846 | 10 584 | 10 670 | 10 632 | 9 886 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 12 980 | 12 980 | 12 980 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 393 | 17 328 | 20 600 | 7 695 | 5 728 | 5 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 462 | 814 | 309 | 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 880 | 834 | 831 | 1 082 | 1 756 | 2 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 980 | 12 980 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 3 273 | 6 327 | 5 799 | 3 663 | 3 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 214 | 31 222 | 31 367 | 29 362 | 28 620 | 26 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 387 | 30 499 | 30 970 | 29 196 | 28 256 | 25 862 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 367 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 469 | 30 940 | 29 166 | 28 226 | 25 832 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 827 | 723 | 397 | 166 | 364 | 1 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 827 | 723 | 397 | 166 | 364 | 1 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 044 | 28 214 | 31 222 | 31 367 | 29 362 | 28 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 299 | 26 387 | 30 499 | 30 970 | 29 196 | 28 256 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 279 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 357 | 30 469 | 30 940 | 29 166 | 28 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 745 | 1 827 | 723 | 397 | 166 | 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 745 | 1 827 | 723 | 397 | 166 | 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 373 | 5 047 | 5 759 | 1 197 | 1 483 | 1 127 |
| Выручка за предыдущий год | 27 644 | 30 579 | 32 002 | 26 567 | 22 481 | 16 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 729 | 25 532 | 26 243 | 25 370 | 20 998 | 15 294 |
| Выручка за отчетный год | 30 579 | 32 002 | 26 567 | 22 481 | 16 421 | 16 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 759 | 1 197 | 1 483 | 1 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 759 | 1 197 | 1 483 | 1 127 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 532 | 26 243 | 25 370 | 20 998 | 15 294 | 16 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 047 | 5 759 | 1 197 | 1 483 | 1 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 5 525 | 968 | 1 239 | 896 | 689 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 32 | 22 | 15 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 995 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 262 | 261 | 266 | 246 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | 4 786 | 5 525 | 968 | 1 239 | 896 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 28 | 32 | 22 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 492 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 272 | 262 | 261 | 266 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 3 829 | 4 112 | 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 957 | 1 105 | 194 | 248 | 179 |
| Прочее за предыдущий год | 308 | 303 | 2 765 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 957 | 1 105 | 194 | 248 | 179 | 138 |
| Прочее за отчетный год | 308 | 303 | 2 765 | 1 657 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 829 | 4 112 | 471 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 829 | 4 112 | 471 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 829 | 4 112 | 471 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 357 | 30 469 | 30 940 | 29 166 | 28 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 387 | 30 499 | 30 970 | 29 196 | 28 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 469 | 30 940 | 29 166 | 28 226 | 25 832 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 499 | 30 970 | 29 196 | 28 256 | 25 862 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 112 | 471 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 112 | 471 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 112 | 471 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 112 | 471 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 774 | 940 | 2 394 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 774 | 940 | 2 394 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 774 | 940 | 2 394 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 774 | 940 | 2 394 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 499 | 30 970 | 29 196 | 28 256 | 25 862 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 387 | 30 499 | 30 970 | 29 196 | 28 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 941 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 067 | 26 567 | 22 481 | 16 590 | 16 168 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 917 | 26 567 | 22 481 | 16 370 | 16 168 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 220 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 126 | 27 012 | 24 639 | 17 201 | 16 318 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 533 | 5 683 | 3 758 | 1 963 | 2 619 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 502 | 15 586 | 15 502 | 11 090 | 10 626 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 105 | 194 | 248 | 179 | 138 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 986 | 5 549 | 5 131 | 3 969 | 2 935 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 | 22 | 66 | 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 32 | 22 | 66 | 1 007 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 51 | 995 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 32 | 22 | 15 | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | 13 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 | 13 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 054 | 844 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 150 | 220 | ||||
| Прочие за отчетный год | 150 | 220 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 150 | 220 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 150 | 220 | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 150 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 9,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.