Финансы ЗАО "ТЕЛЕНЕТ", Тверь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 | 201 | 201 | 186 | 194 | 1 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 | 200 | 200 | 185 | 193 | 1 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 200 | 200 | 185 | 193 | 1 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 | 207 | 201 | 201 | 186 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 206 | 200 | 200 | 185 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 205 | 200 | 200 | 185 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 | 201 | 201 | 186 | 199 | 1 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 711 | 776 | 773 | 807 | 1 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 518 | 525 | 547 | 560 | 590 | 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 186 | 229 | 213 | 217 | 1 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 | 207 | 201 | 201 | 186 | 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 661 | 711 | 776 | 773 | 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 522 | 518 | 525 | 547 | 560 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 143 | 186 | 229 | 213 | 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 53 | 65 | 22 | 20 | 27 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 | 46 | 53 | 65 | 22 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 11 | 1 018 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 | 1 019 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 1 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 | 7 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ |
| Активы | 207 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -454 тыс. ₽ | — | -575 тыс. ₽ | — | — | -637 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,19 | — | -2,86 | — | — | -0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,6 % | -27,9 % | -32,3 % | -5,9 % | -10,3 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.