Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТВЕРЬ", Тверь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТВЕРЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	401 308	534 815	513 669	564 303	597 349	550 294	370 470
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 760	54 063	111 990	135 620	167 381	192 293	202 648
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 345	1 230	1 674	2 483	3 228	2 690	2 584
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	25 147	52 647	109 964	132 894	163 305	188 912	199 485
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	268	187	352	243	848	691	579
Итого оборотных активов на конец отчетного года	374 548	480 752	401 679	428 683	429 968	358 001	167 822
Запасы на конец отчетного года	119 293	31 369	7 918	8 519	14 521	15 310	18 661
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	212	29 256	33 545	33 842	32 158	35 622	145
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	250 458	244 556	160 844	200 421	172 044	113 042	128 928
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							17 706
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 904	7 507	30 803	13 807	29 490	12 084	144
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 680	168 064	168 569	172 094	181 755	181 943	2 238
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	191 721	401 308	533 431	513 669	564 303	597 349	550 294
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 856	26 760	52 679	111 990	135 620	167 381	192 293
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 328	1 345	1 230	1 674	2 483	3 228	2 690
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16 294	25 147	51 262	109 964	132 894	163 305	188 912
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	234	268	187	352	243	848	691
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	163 865	374 548	480 752	401 679	428 683	429 968	358 001
Запасы на конец предыдущего года	10 232	11 194	31 369	7 918	8 519	14 521	15 310
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	320	16 667	29 256	33 545	33 842	32 158	35 622
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	147 619	250 458	244 556	160 844	200 421	172 044	113 042
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 765	2 904	7 507	30 803	13 807	29 490	12 084
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	929	93 325	168 064	168 569	172 094	181 755	181 943
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	401 308	534 816	513 669	564 303	597 349	550 294	370 470
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 143	80 307	184 121	244 116	91 816	283 676	173 450
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		80 300	184 100	244 100	91 800	91 500	40 400
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 136		14	16	16	16	16
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	7	7	7			192 160	133 034
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	579 903	744 486	866 958	1 045 016	1 419 752	1 425 617	1 474 774
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	23 421	553	2 576	21 893	192 871	211 479	280 886
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	553 669	740 571	860 406	1 019 225	1 224 721	1 211 606	1 191 363
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 813	3 361	3 773	3 898	2 160	2 532	2 525
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			203
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	191 721	401 308	533 431	513 669	564 303	597 349	550 294
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	516	7	80 307	184 121	136 616	91 816	273 376
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			80 300	184 100	136 600	91 800	81 200
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	509			14	16	16	16
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	7	7	7	7			192 160
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	304 829	579 903	744 486	866 958	1 152 516	1 419 752	1 435 917
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	22 173	23 421	553	2 576	129 393	192 871	221 779
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	280 263	553 669	740 572	860 406	1 019 225	1 224 721	1 211 606
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 393	2 813	3 361	3 773	3 898	2 160	2 532
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				203

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	436 423	432 067	468 115	509 548	461 241	476 514	386 687
Себестоимость продаж за предыдущий год	468 038	496 766	565 878	615 874	604 360	572 516	474 609
Выручка за отчетный год	432 067	468 115	509 548	461 241	476 514	386 687	407 689
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			39 862	41 283	41 509	36 717	37 071
Себестоимость продаж за отчетный год	496 766	565 878	615 874	604 360	572 516	474 609	459 383
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год				39 862	41 283	41 509	36 717
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1	11	11	666	6 243	540	919
Проценты к уплате за отчетный год	1 398	6 033	7 355	19 317	20 388	18 307	18 308
Прочие доходы за отчетный год	157 423	13 921	43 576	226 441	103 356	122 275	124 106
Прочие расходы за отчетный год	165 667	55 937	194 945	233 734	171 501	250 256	147 279
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	8	1	11	11	666	6 243	540
Проценты к уплате за предыдущий год	1 409	1 398	6 033	7 355	19 317	20 388	18 307
Прочие доходы за предыдущий год	18 854	157 423	20 844	43 576	226 441	103 356	122 275
Прочие расходы за предыдущий год	19 370	165 667	55 934	194 945	233 734	171 501	250 256
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	418	4 627		14	3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 733	8 853	26 115	58 867	22 930	30 410	25 607
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	10 642	1 660	21 057	19 142			6 224
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 391	10 642	1 660	21 057			28 470
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4 627		14	3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	8 853	27 500	58 867	22 930	30 410	25 607	19 641
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 115	111 375	246 048	187 419	189 391	244 780	118 755
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	70 115	111 375	246 048	187 419	189 391	244 780	118 755
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 115	111 375	246 048	187 419	189 391	244 780	118 755
Убыток (ИТОГО)	70 115	111 375	246 048	187 419	189 391	244 780	118 755
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 967				15 683
Поступления – всего за отчетный год	351 094	432 027	544 762	463 321	466 647	335 709	385 318
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	317 055	410 328	394 853	431 111	425 191	316 703	361 929
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		615	1 555	1 037	90	1 739	1 545
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	34 039	21 084	148 354	31 173	41 366	17 267	21 844
Платежи – всего за отчетный год	348 127	483 666	588 665	540 317	450 964	352 110	396 113
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	218 206	350 687	432 258	399 141	346 353	271 042	287 281
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	60 901	88 346	86 434	85 690	77 714	59 862	60 484
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		9 091	5 332		1 000
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	69 020	35 542	64 641	55 486	25 897	21 206	48 348
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1	9 643	210
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			210
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1	11
Прочие поступления за отчетный год		9 632
Платежи – всего за отчетный год	388	13 590	36 811			1 005	1 145
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	349		5 205			1 005	1 145
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	39	13 590	31 606
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		60 189	103 800	60 000
Поступления – всего за отчетный год		96 607	122 300	70 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		94 300	122 300	70 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		2 307
Платежи – всего за отчетный год	4 441	36 418	18 500	10 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	90	33 810	18 500	10 000
Прочие платежи за отчетный год	4 351	2 608
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 603	23 296		15 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	-118,3 млн ₽
Активы	534,8 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-22,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	20 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	478 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.