Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТРИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 110 | 47 | 98 | 90 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 110 | 47 | 98 | 90 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 45 | 83 | 44 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 12 | 2 | 15 | 46 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 46 | 110 | 47 | 98 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 46 | 110 | 47 | 98 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 45 | 83 | 44 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 46 | 12 | 2 | 15 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 110 | 47 | 98 | 90 | 58 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 11 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 99 | 151 | 168 | 82 | 59 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 99 | 151 | 168 | 78 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 46 | 110 | 47 | 98 | 90 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 19 | 11 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 27 | 99 | 151 | 168 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 27 | 99 | 151 | 168 | 78 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 31 | 19 | 28 | 52 | |
| Выручка за предыдущий год | 443 | 411 | 345 | 336 | 336 | 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 | 380 | 326 | 308 | 284 | 342 |
| Выручка за отчетный год | 411 | 345 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 19 | 28 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 19 | 28 | 52 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 | 326 | 308 | 284 | 342 | 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 31 | 19 | 28 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 19 | 21 | 48 | 91 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 | 12 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 31 | 19 | 21 | 48 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 4 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 19 | 9 | 3 | 39 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 12 | 10 | 18 | 9 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 10 | 18 | 9 | 14 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 9 | 3 | 39 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 9 | 3 | 39 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,11 | 0,31 | 0,58 | 1,10 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,11 | 0,31 | 0,58 | 1,10 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 0,12 | 0,01 | 0,09 | 0,56 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,10 | -2,21 | -0,71 | 0,08 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 9,00 | — | — | 11,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % | 8,2 % | 6,4 % | 39,8 % | 85,6 % | -17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 81,8 % | — | — | 1 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.