Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТВЕМОС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТВЕМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 544 | 52 985 | 64 675 | 64 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 67 | 90 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 67 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 544 | 52 915 | 64 608 | 64 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 715 | 7 462 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 336 | 44 147 | 54 263 | 63 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 910 | 1 306 | 10 345 | 1 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 806 | 54 541 | 52 985 | 64 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 70 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 780 | 54 541 | 52 915 | 64 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 715 | 7 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 159 | 47 916 | 44 147 | 54 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 511 | 5 910 | 1 306 | 10 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 544 | 52 985 | 64 675 | 64 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 176 | 11 718 | 47 894 | 56 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 368 | 41 267 | 16 781 | 8 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 368 | 41 267 | 16 781 | 8 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 806 | 54 541 | 52 985 | 64 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 410 | 10 176 | 11 718 | 47 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 386 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 396 | 44 365 | 41 267 | 16 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 396 | 44 365 | 41 267 | 16 783 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 358 | 11 211 | 142 | 7 858 |
| Выручка за предыдущий год | 64 720 | 91 947 | 7 385 | 56 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 362 | 80 736 | 7 243 | 48 423 |
| Выручка за отчетный год | 91 947 | 7 385 | 56 281 | 51 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 743 | 142 | 7 858 | 4 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 211 | 142 | 7 858 | 4 614 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 532 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 204 | 7 243 | 48 423 | 46 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 358 | 11 211 | 142 | 7 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 372 | 2 083 | 7 948 | 3 365 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 671 | 7 331 | 9 059 | 2 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 5 390 | 8 969 | 3 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 867 | 12 372 | 2 084 | 7 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 513 | 1 671 | 7 332 | 9 058 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 510 | 5 390 | 8 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 294 | 9 835 | 1 582 | 6 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 2 537 | 502 | 1 772 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 537 | 502 | 1 771 | 1 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 835 | 1 581 | 6 177 | 2 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 835 | 1 581 | 6 177 | 2 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 3,85 | 7,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 3,85 | 7,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,62 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,74 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 3,52 | 0,35 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 9,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 12,9 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.