Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСБ-КОМПЛЕКТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСБ-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 565 | 49 520 | 28 345 | 26 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 284 | 24 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 365 | 268 | 19 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 176 | 49 236 | 28 321 | 26 121 | |
| Запасы на конец отчетного года | 11 789 | 14 274 | 9 771 | 12 280 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 159 | 17 171 | 16 341 | 11 737 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 616 | 2 195 | 2 101 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 167 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 12 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 923 | 59 611 | 40 454 | 28 345 | 31 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 478 | 389 | 96 | 24 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 10 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 447 | 365 | 86 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 445 | 59 222 | 40 358 | 28 321 | 31 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 293 | 11 789 | 8 418 | 9 771 | 12 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 1 | 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 119 | 26 513 | 20 015 | 16 341 | 16 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 643 | 7 699 | 2 195 | 1 638 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 033 | 228 | 4 224 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 12 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 565 | 49 520 | 28 345 | 26 121 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 232 | 21 287 | 12 846 | 12 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 275 | 12 834 | 12 629 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 2 030 | 7 807 | 121 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 2 030 | 7 807 | 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 333 | 26 203 | 7 692 | 13 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 720 | 11 809 | 291 | 3 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 612 | 14 394 | 7 401 | 10 258 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 923 | 59 611 | 40 454 | 28 345 | 31 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 888 | 20 232 | 13 184 | 12 846 | 12 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 220 | 13 172 | 12 834 | 12 623 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 14 000 | 971 | 7 807 | 5 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 14 000 | 971 | 7 807 | 5 002 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 035 | 25 379 | 26 299 | 7 692 | 13 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 654 | 6 720 | 5 246 | 291 | 3 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 381 | 18 658 | 21 053 | 7 401 | 10 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 889 | 17 777 | 9 539 | 2 785 | 1 883 |
| Выручка за предыдущий год | 173 984 | 111 088 | 86 282 | 18 885 | 9 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 905 | 93 311 | 76 743 | 16 100 | 7 198 |
| Выручка за отчетный год | 111 088 | 79 001 | 18 885 | 492 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 708 | 2 785 | 236 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 157 | 992 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 551 | 1 793 | 653 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 461 | 64 293 | 16 100 | 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 627 | 4 991 | 992 | 1 199 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 150 | 4 548 | 1 793 | 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 655 | 2 878 | 9 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 331 | 3 | 462 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 201 | 4 406 | 640 | 174 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 7 | 274 | 251 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 220 | 2 211 | 795 | 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 380 | 5 440 | 1 915 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 227 | 10 | 3 | 32 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 227 | 2 201 | 2 572 | 640 | 1 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 7 | 476 | 274 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 105 | 1 220 | 990 | 795 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 964 | 4 345 | 1 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 831 | 1 095 | 408 | 12 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 095 | 612 | 12 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 345 | 2 266 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 345 | 2 266 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 345 | 1 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 111,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,94 | — |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.