Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ХИМЦЕНТР", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ХИМЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 970 | 1 504 | 1 560 | 1 474 | 1 799 | 2 917 | 2 890 | 1 567 | 185 774 | 293 761 | 148 900 | 94 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 840 | 1 372 | 998 | 625 | 161 | 152 | 141 | 5 569 | 4 876 | 8 515 | 6 589 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 840 | 1 372 | 998 | 625 | 161 | 152 | 141 | 5 569 | 4 876 | 8 099 | 6 158 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 431 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 416 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 | 132 | 562 | 849 | 1 638 | 2 765 | 2 749 | 1 567 | 180 205 | 288 885 | 140 385 | 87 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 | 563 | 7 239 | 25 959 | 43 634 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 307 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 112 | 555 | 835 | 1 629 | 2 736 | 2 703 | 1 523 | 116 283 | 181 739 | 70 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 571 | 95 061 | 25 094 | 41 528 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 13 | 1 | 14 | 9 | 29 | 34 | 44 | 5 788 | 4 846 | 18 797 | 2 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 12 | 186 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 687 | 1 970 | 1 504 | 1 560 | 1 474 | 1 799 | 2 917 | 444 | 1 567 | 185 774 | 171 483 | 148 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 | 1 840 | 1 372 | 998 | 625 | 161 | 152 | 291 | 5 569 | 4 876 | 8 515 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 840 | 1 372 | 998 | 625 | 161 | 152 | 291 | 5 569 | 4 345 | 8 099 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 416 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 531 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 130 | 132 | 562 | 849 | 1 638 | 2 765 | 153 | 1 567 | 180 205 | 166 607 | 140 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 6 | 563 | 7 239 | 25 959 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 18 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 18 | 112 | 555 | 835 | 1 629 | 2 736 | 98 | 1 523 | 116 283 | 59 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 571 | 95 061 | 95 629 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 51 | 13 | 1 | 14 | 9 | 29 | 37 | 44 | 5 788 | 4 846 | 18 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 970 | 1 504 | 1 560 | 1 474 | 1 799 | 2 917 | 2 890 | 1 567 | 185 774 | 293 761 | 148 900 | 94 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 308 | 1 401 | 1 407 | 1 410 | 1 661 | 1 984 | 2 167 | 534 | 127 372 | 61 478 | 64 149 | 70 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 300 | 1 393 | 1 397 | 1 400 | 1 651 | 1 974 | 2 157 | 524 | 127 362 | 61 468 | 64 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 662 | 102 | 153 | 64 | 138 | 933 | 723 | 1 033 | 58 402 | 232 283 | 84 751 | 23 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 414 | 1 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 102 | 153 | 30 | 138 | 933 | 723 | 619 | 58 401 | 232 283 | 84 751 | 23 245 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 687 | 1 970 | 1 503 | 1 560 | 1 474 | 1 799 | 2 917 | 444 | 1 567 | 185 774 | 171 483 | 148 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 406 | 1 308 | 1 401 | 1 407 | 1 410 | 1 661 | 1 984 | 112 | 534 | 127 372 | 61 478 | 64 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 398 | 1 299 | 1 393 | 1 397 | 1 400 | 1 651 | 1 974 | 102 | 524 | 127 362 | 61 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 662 | 102 | 153 | 64 | 138 | 933 | 332 | 1 033 | 58 402 | 110 005 | 84 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 34 | 280 | 414 | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 662 | 102 | 153 | 30 | 138 | 933 | 52 | 619 | 58 401 | 110 005 | 84 751 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 166 | 96 | 487 | 611 | 159 160 | 153 367 | 1 206 492 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 686 | 4 153 | 4 271 | 3 076 | 3 053 | 4 497 | 4 505 | 781 | 289 | 258 044 | 506 598 | 624 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 644 | 4 156 | 4 105 | 3 080 | 2 957 | 4 010 | 3 894 | 1 116 | 601 | 98 884 | 353 231 | 581 625 |
| Выручка за отчетный год | 4 153 | 4 271 | 3 076 | 3 053 | 4 497 | 4 505 | 3 692 | 289 | 258 044 | 506 598 | 624 867 | 205 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 96 | 487 | 611 | 128 | 159 160 | 153 367 | 46 186 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 96 | 487 | 611 | 128 | 159 160 | 55 404 | 43 242 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 97 963 | 2 944 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 156 | 4 105 | 3 080 | 2 957 | 4 010 | 3 894 | 3 564 | 601 | 98 884 | 353 231 | 578 681 | 196 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 166 | 96 | 487 | 611 | 159 160 | 55 404 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 3 | 97 963 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 74 | 12 | 340 | 435 | 255 | 633 | 159 589 | 57 631 | 41 245 | 6 762 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 481 | 1 681 | 4 872 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 263 | 3 | 309 | 1 547 | 617 | 136 608 | 3 398 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 44 | 134 | 84 | 410 | 179 | 182 | 599 | 52 | 71 | 143 477 | 3 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 122 | 74 | 12 | 340 | 435 | 633 | 159 589 | 57 631 | 284 957 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 481 | 1 681 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 212 | 263 | 3 | 1 547 | 617 | 141 480 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 92 | 44 | 134 | 84 | 410 | 179 | 51 | 599 | 52 | 71 | 143 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 94 | 4 | 3 | 251 | 324 | 422 | 127 674 | 46 327 | 32 091 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 28 | 70 | 9 | 89 | 111 | 9 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 28 | 70 | 9 | 89 | 111 | 72 | 2 796 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 4 | 3 | 251 | 324 | 183 | 422 | 127 674 | 46 327 | 32 091 | 6 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 4 | 3 | 251 | 324 | 183 | 422 | 127 674 | 46 327 | 32 091 | 6 786 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 94 | 4 | 3 | 251 | 324 | 422 | 127 674 | 46 327 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 398 | 1 393 | 1 397 | 1 400 | 1 651 | 1 974 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 406 | 1 401 | 1 407 | 1 410 | 1 661 | 1 984 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 1 397 | 1 400 | 1 651 | 1 974 | 2 157 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 308 | 1 407 | 1 410 | 1 661 | 1 984 | 2 167 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 3 | 251 | 324 | 183 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 3 | 251 | 324 | 183 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 3 | 251 | 324 | 183 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 3 | 251 | 324 | 183 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 308 | 1 407 | 1 410 | 1 661 | 1 984 | 2 167 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 406 | 1 401 | 1 407 | 1 410 | 1 661 | 1 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | 13 | 20 | 5 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 132 | 2 675 | 3 346 | 4 083 | 4 839 | 4 695 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 090 | 2 657 | 3 320 | 3 820 | 4 839 | 4 695 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 18 | 26 | 263 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 112 | 2 884 | 3 333 | 4 088 | 4 819 | 4 690 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 153 | 1 356 | 892 | 762 | 765 | 821 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 472 | 1 414 | 1 278 | 2 052 | 2 131 | 2 063 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 52 | 22 | 69 | 120 | 58 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 462 | 62 | 1 141 | 1 205 | 1 803 | 1 748 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 195 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 13 | 20 | 5 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 289 тыс. ₽ | 258,0 млн ₽ | 506,6 млн ₽ | 624,9 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ | 127,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 534 тыс. ₽ | 127,4 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +89 188,6 % | +96,3 % | +23,3 % | -67,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 3,09 | 1,24 | 1,66 | 3,77 | 1,28 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 3,08 | 1,21 | 1,34 | 1,89 | 0,96 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,08 | 0,43 | 0,52 | 1,89 | 0,60 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,69 | 0,21 | 0,43 | 0,75 | 0,27 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 0,46 | 3,78 | 1,32 | 0,33 | 1,20 ▲ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | -109,0 % | 61,7 % | 10,9 % | 6,9 % | 4,6 % | 3,8 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 146,0 % | 49,5 % | 9,1 % | 5,1 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 68,7 % | 15,8 % | 21,6 % | 7,2 % | 0,5 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,0 % | 100,2 % | 75,4 % | 50,0 % | 9,6 % | 7,1 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 1,39 | 1,72 | 4,20 | 2,19 | 0,76 ▲ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 924 дн. | 164 дн. | 131 дн. | 41 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 81 дн. | 51 дн. ▼ | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 376 дн. | 216 дн. | 240 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 151 дн. ▲ | 227 дн. |
| Финансовый цикл | — | -49 дн. | -102 дн. | 4 дн. | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,68 | 0,20 | 0,40 | 0,73 | 0,34 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,58 | 14,60 | 3,54 | 6,51 | — | 2,09 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).