Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИГМЕНТ", Тамбов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИГМЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 904 585	2 171 871	2 379 342	2 824 575	2 782 154	3 500 455	3 893 214	4 463 837	4 559 430	4 861 338	7 360 094
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 264 242	1 383 337	1 548 117	1 674 091	1 566 623	1 810 591	1 952 456	2 107 224	2 294 588	2 270 897	2 974 448
Нематериальные активы на конец отчетного года	376	161	173	135	103	107	82	76	63	815	830
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	3 216		526	420	2 616	4 463	1 891	1 914	2 739	5 360	531
Основные средства на конец отчетного года	1 122 090	1 116 528	1 232 221	1 530 696	1 383 170	1 589 978	1 625 661	1 824 901	1 813 312	1 756 689	2 102 809
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									4 024	3 849	3 586
Финансовые вложения на конец отчетного года	20 146	20 300	27 660	33 360	34 177	38 991	40 697	33 518	85 794	87 378	187 134
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							1 166	1 435	1 267
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	118 414	246 348	287 537	109 480	146 557	177 052	282 959	245 380	387 389	416 806	679 558
Итого оборотных активов на конец отчетного года	640 343	788 534	831 225	1 150 484	1 215 531	1 689 864	1 940 758	2 356 613	2 264 842	2 590 441	4 385 646
Запасы на конец отчетного года	313 093	425 676	458 364	525 703	562 576	781 936	925 417	1 092 745	1 039 699	1 000 590	1 794 580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	18 216	17 027	20 230	25 345	43 050	60 369	57 079	43 574	34 658	46 229	158 856
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	295 771	285 262	337 831	503 241	539 127	737 449	873 630	1 151 301	1 123 741	992 005	2 128 267
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						30 350	2 543	27 683	21 950	98 961	299
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 186	60 428	14 800	96 195	70 778	79 760	82 089	41 310	44 794	452 656	303 644
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	77	141
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		1 904 585	2 171 871	2 379 342	2 824 575	2 782 154
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 264 242	1 383 337	1 548 117	1 674 091	1 566 623
Нематериальные активы на конец предыдущего года		376	161	173	135	103
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		3 216		526	420	2 616
Основные средства на конец предыдущего года		1 122 090	1 116 528	1 232 221	1 530 696	1 383 170
Финансовые вложения на конец предыдущего года		20 146	20 300	27 660	33 360	34 177
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		118 414	246 348	287 537	109 480	146 557
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		640 343	788 534	831 225	1 150 484	1 215 531
Запасы на конец предыдущего года		313 093	425 676	458 364	525 703	562 576
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		18 216	17 027	20 230	25 345	43 050
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		295 771	285 262	337 831	503 241	539 127
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		13 186	60 428	14 800	96 195	70 778
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		77	141
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 904 585	2 171 871	2 379 342	2 824 575	2 782 154	3 500 455	3 893 214	4 463 837	4 559 430	4 861 338	7 360 094
ИТОГО капитал на конец отчетного года	723 939	887 342	973 208	1 048 022	1 252 209	1 552 953	1 662 748	1 741 701	2 367 612	2 612 071	3 291 335
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	65 629	65 629	65 629
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года									21 333
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	419 695	413 255	400 232	397 220	392 682	391 150	386 407	372 056	363 983	354 444	326 990
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	58	7	22	4	4		50	50	419 894	419 894	419 894
Резервный капитал на конец отчетного года	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	249 250	419 144	518 018	595 862	804 587	1 106 867	1 221 355	1 314 659	1 536 823	1 769 488	2 476 206
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	760 366	595 171	823 306	1 130 457	714 218	1 288 357	1 749 312	2 227 788	932 225	1 249 090	1 555 215
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	729 997	554 138	769 395	1 055 852	642 799	1 194 644	1 648 897	2 102 877	806 903	1 128 493	1 332 151
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	30 369	41 033	53 911	74 605	71 419	93 713	100 415	124 911	125 322	120 597	129 710
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											93 354
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	420 280	689 358	582 828	646 096	815 727	659 145	481 154	494 348	1 259 593	1 000 177	2 513 544
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	112 640	370 736	186 368	100 000	250 000	40 079	16 810	90	583 632	189 162	1 470 060
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	307 640	318 622	396 460	546 096	565 727	619 066	464 344	494 258	675 961	811 015	1 020 145
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											23 339
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		1 904 585	2 171 871	2 379 342	2 824 575	2 782 154
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		723 939	887 342	973 208	1 048 022	1 252 209
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		419 695	413 255	400 232	397 220	392 682
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		58	7	22	4	4
Резервный капитал на конец предыдущего года		2 616	2 616	2 616	2 616	2 616
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		249 250	419 144	518 018	595 862	804 587
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		760 366	595 171	823 306	1 130 457	714 218
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		729 997	554 138	769 395	1 055 852	642 799
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		30 369	41 033	53 911	74 605	71 419
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		420 280	689 358	582 828	646 096	815 727
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		112 640	370 736	186 368	100 000	250 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		307 640	318 622	396 460	546 096	565 727

Финансовые результаты

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		603 929	825 799	814 053	852 123	1 007 092
Выручка за предыдущий год		3 931 419	4 947 934	5 061 544	5 910 706	6 443 213
Себестоимость продаж за предыдущий год		3 327 490	4 122 135	4 247 491	5 058 583	5 436 121
Выручка за отчетный год	3 931 419	4 947 934	5 061 544	5 910 706	6 443 213	6 856 357	7 676 218	8 712 490	9 299 813	14 345 200
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	603 929	825 799	814 053	852 123	1 007 092	1 261 472	1 205 813	1 569 601	2 143 116	2 473 485
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	190 746	355 263	287 081	293 712	363 240	495 936	332 275	530 935	948 048	1 128 566
Коммерческие расходы за отчетный год	84 166	92 261	119 384	131 287	159 452	238 388	314 722	391 533	448 414	485 601
Управленческие расходы за отчетный год	329 017	378 275	407 588	427 124	484 400	527 148	558 816	647 133	746 654	859 318
Себестоимость продаж за отчетный год	3 327 490	4 122 135	4 247 491	5 058 583	5 436 121	5 594 885	6 470 405	7 142 889	7 156 697	11 871 715
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		190 746	355 263	287 081	293 712	363 240
Коммерческие расходы за предыдущий год		84 166	92 261	119 384	131 287	159 452
Управленческие расходы за предыдущий год		329 017	378 275	407 588	427 124	484 400
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	86 752	222 995	131 780	113 805	274 810	402 702	123 343	320 509	700 962	1 010 698
Проценты к получению за отчетный год	402	558	1 027	2 064	3 539	2 235	767	18 696	60 538	12 735
Проценты к уплате за отчетный год	71 770	86 408	99 161	101 236	127 185	121 108	166 509	142 015	87 157	87 546
Прочие доходы за отчетный год	153 481	194 488	169 943	300 431	517 405	674 294	1 349 698	1 248 592	1 375 358	2 342 587
Прочие расходы за отчетный год	186 107	240 906	227 110	381 166	482 189	648 655	1 392 888	1 335 699	1 595 825	2 385 644
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		86 752	222 995	131 780	113 805	274 810
Проценты к получению за предыдущий год		402	558	1 027	2 064	3 539
Проценты к уплате за предыдущий год		71 770	86 408	99 161	101 236	127 185
Прочие доходы за предыдущий год		153 481	194 488	169 943	300 431	517 405
Прочие расходы за предыдущий год		186 107	240 906	227 110	381 166	482 189
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		64 640	171 163	96 661	83 965	214 433
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		7 988	40 229	19 970	6 987	61 990
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		13 644	10 664	12 878	20 694
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						3 186
Прочее за предыдущий год		480	939	2 271	2 159	1 573
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 988	40 229	19 970	6 987	61 990	63 845
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 341	6 294	6 490
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		4 341	6 294	6 490
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	13 644	10 664	12 878	20 694		22 294
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							269
Прочее за отчетный год	480	939	2 271	2 159	1 573	3 000
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	64 698	171 112	96 691	83 947	214 433	313 545	91 759	226 951	518 193	784 017
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	64 640	171 163	96 661	83 965	214 433	313 563	91 759	226 951	518 193	784 017
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	58		30
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		64 698	171 112	96 691	83 947	214 433
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год		58		30

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	419 753	413 262	400 254	397 224	392 686
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	249 250	419 144	518 018	595 862	804 587
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	723 939	887 342	973 208	1 048 022	1 252 209
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	413 262	400 254	397 224	392 686	391 150
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	419 144	518 018	595 862	804 587	1 106 867
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	887 342	973 208	1 048 022	1 252 209	1 552 953
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	28	110	9	29	16
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	171 302	96 665	85 296	214 651	313 851
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	171 330	96 775	85 305	214 680	313 867
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	171 163	96 661	83 965	214 433	313 563
Чистая прибыль (ИТОГО)	171 163	96 661	83 965	214 433	313 563
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	28	110	9	29	16
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	139	4	1 331	218	288
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	167	114	1 340	247	304
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		95	27	29	19
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 848	10 814	10 464	10 464	13 104
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 848	10 909	10 491	10 493	13 123
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		95	27	29	19
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		350			24
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		445	27	29	43
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 848
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	7 848
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 464	10 464	10 464	13 080
Дивиденды (ИТОГО)		10 464	10 464	10 464	13 080
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 440	13 023	3 012	4 538	1 533
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	887 342	973 208	1 048 022	1 252 209	1 552 953	1 741 701	2 367 612	2 612 071	3 291 335
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	723 939	887 342	973 208	1 048 022	1 252 209

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	226 654	118 640	139 099	444 824	312 929		1 066 114	1 103 673
Поступления – всего за отчетный год	4 067 635	4 386 091	5 332 385	6 181 051	6 800 885	7 737 819	8 779 671	9 577 057	14 049 165
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 030 910	4 359 876	5 268 057	6 062 048	6 650 880	7 524 540	8 427 358	9 441 878	13 910 244
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	17 910	16 776	19 934	22 522	23 977	24 101	22 463	25 815	31 766
Прочие поступления за отчетный год	18 815	9 439	44 394	96 481	126 028	189 178	329 850	109 364	107 155
Платежи – всего за отчетный год	3 840 981	4 267 451	5 193 286	5 736 227	6 487 956	7 816 721	7 713 557	8 473 384	15 114 604
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 926 880	3 389 811	4 155 336	4 547 071	5 316 423	6 399 216	6 407 893	7 042 620	13 160 848
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	328 011	349 064	388 103	452 935	509 547	694 963	759 299	814 604	915 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	87 241	100 947	102 157	128 092	87 023	171 010	145 688	88 979	85 434
Налога на прибыль организаций за отчетный год	40 307	4 822	16 632	48 206	90 916	144 941	110 029	154 789	228 614
Прочие платежи за отчетный год	458 542	422 807	531 058	559 923	484 047	406 591	290 648	372 392	724 009
Поступления – всего за отчетный год	3 279	1 392	6 744	4 783	7 868	58 974	12 307	65 951	53 442
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 801		5 893	3 808	6 364	51 665	3 620	58 976	53 422
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	5				819	520		1 513
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	473	909	851	975	685	5 016	6 977	2 695	20
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		483				1 773	1 710	2 767
Платежи – всего за отчетный год	257 505	146 847	241 646	154 970	499 696	318 961	164 103	360 069	507 402
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	245 809	131 187	225 679	153 359	466 648	304 639	132 780	239 398	492 139
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	50			20
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	4 533	14 208	12 649	830	22 805	2 200	24 920	114 214	4 158
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	6 757	1 452	2 207		8 970	12 122	4 599	2 511	10 467
Прочие платежи за отчетный год	356		1 111	761	1 273		1 804	3 946	638
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	76 181		156 204		197 030	296 499			1 373 915
Поступления – всего за отчетный год	1 466 753	1 457 961	891 071	824 345	1 846 302	2 911 210	655 193	1 541 297	3 466 138
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 466 753	1 457 961	891 071	824 345	1 846 302	2 911 210	655 193	1 522 882	3 466 138
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год								18 415
Платежи – всего за отчетный год	1 390 572	1 476 095	734 867	1 164 993	1 649 272	2 614 711	1 561 866	1 954 158	2 092 223
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год							21 333
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	6 947	10 101	10 477	10 508	13 102	13 078	13 123	295 729	105 309
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 383 625	1 460 212	719 233	1 149 374	1 631 059	2 601 054	1 527 410	1 658 429	1 986 914
Прочие платежи за отчетный год		5 782	5 157	5 111	5 111	579
Сальдо денежных потоков за отчетный период	48 609		60 401		18 131		7 645	396 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			20 994	20 594		1 611		11 168

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2019	2020	2021	Медиана отрасли
Выручка	—	7,68 млрд ₽	8,71 млрд ₽	9,30 млрд ₽	14,35 млрд ₽
Чистая прибыль	—	91,8 млн ₽	227,0 млн ₽	518,2 млн ₽	784,0 млн ₽
Активы	3,89 млрд ₽	4,46 млрд ₽	4,56 млрд ₽	4,86 млрд ₽	7,36 млрд ₽
Капитал и резервы	1,66 млрд ₽	1,74 млрд ₽	2,37 млрд ₽	2,61 млрд ₽	3,29 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+13,5 %	+6,7 %	+54,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,03	4,77	1,80	2,59	1,74	1,61 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,99	2,47	0,95	1,54	0,97	1,00 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,14	0,05	0,55	0,12	0,06 ▲
Коэффициент автономии	0,43	0,39	0,52	0,54	0,45	0,37 ▲
Финансовый рычаг	1,34	1,56	0,93	0,86	1,24	0,86 ▼
Рентабельность продаж	—	4,3 %	6,1 %	10,2 %	7,9 %	5,4 % ▲
Чистая рентабельность	—	1,2 %	2,6 %	5,6 %	5,5 %	3,3 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	—	2,1 %	5,0 %	10,7 %	10,7 %	2,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,3 %	9,6 %	19,8 %	23,8 %	16,5 % ▲
Оборачиваемость активов	—	1,72	1,91	1,91	1,95	1,31 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	55 дн.	47 дн.	39 дн.	54 дн.	77 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	—	62 дн.	53 дн.	51 дн.	55 дн.	82 дн. ▲

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 433).