Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВЧАНКА-М", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВЧАНКА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 019 | 28 386 | 39 800 | 44 860 | 31 764 | 31 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 397 | 1 050 | 854 | 700 | 494 | 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 397 | 1 050 | 854 | 700 | 494 | 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 622 | 27 336 | 38 946 | 44 160 | 31 270 | 31 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 786 | 11 029 | 18 503 | 26 497 | 22 312 | 22 975 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 180 | 47 | 234 | 479 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 752 | 16 127 | 20 443 | 17 616 | 8 724 | 7 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 287 | 19 019 | 28 386 | 39 800 | 44 860 | 31 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 1 397 | 1 050 | 854 | 700 | 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | 1 397 | 1 050 | 854 | 700 | 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 618 | 17 622 | 27 336 | 38 946 | 44 160 | 31 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 984 | 11 786 | 11 029 | 18 503 | 26 497 | 22 312 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 84 | 180 | 47 | 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 364 | 5 752 | 16 127 | 20 443 | 17 616 | 8 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 019 | 28 386 | 39 800 | 44 860 | 31 764 | 31 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 780 | 22 077 | 26 969 | 24 715 | 19 472 | 20 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 239 | 6 309 | 12 831 | 20 145 | 12 292 | 11 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 239 | 4 009 | 12 631 | 20 145 | 12 292 | 11 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 287 | 19 019 | 28 386 | 39 800 | 44 860 | 31 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 717 | 15 780 | 22 077 | 26 969 | 24 715 | 19 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 570 | 3 239 | 6 309 | 12 831 | 20 145 | 12 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 570 | 3 239 | 4 009 | 12 631 | 20 145 | 12 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 400 | 51 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 38 102 | 39 808 | 40 024 | 43 777 | 51 249 | 46 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 702 | 39 926 | 41 445 | 43 726 | 54 034 | 47 321 |
| Выручка за отчетный год | 39 808 | 40 024 | 43 777 | 51 249 | 46 523 | 52 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 926 | 41 445 | 43 726 | 54 034 | 47 321 | 53 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 400 | 51 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 467 | 6 707 | 5 338 | 1 248 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 072 | 8 821 | 5 713 | 2 154 | 747 | 2 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 487 | 693 | 426 | 1 102 | 4 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 400 | 2 467 | 6 707 | 5 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 072 | 8 821 | 5 713 | 2 154 | 747 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 487 | 693 | 426 | 1 102 | 4 694 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 019 | 2 062 | 6 297 | 4 892 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 405 | 410 | 446 | 521 | 498 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 410 | 446 | 521 | 498 | 534 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 062 | 6 297 | 4 892 | 714 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 6 297 | 4 892 | 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 714 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 | 4,33 | 3,04 | 2,19 | 2,54 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 2,58 | 1,59 | 0,88 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 2,56 | 1,59 | 0,87 | 0,71 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,78 | 0,68 | 0,55 | 0,61 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,29 | 0,48 | 0,82 | 0,63 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 22,2 % | 12,3 % | -5,0 % | -16,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 28,5 % | 18,1 % | -9,1 % | -26,9 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 97 дн. | 154 дн. | 179 дн. | 172 дн. | 156 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.