Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АНТАРЕС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 879 | 157 080 | 147 676 | 149 285 | 141 893 | 125 153 | 121 780 | 126 518 | 129 944 | 213 917 | 236 705 | 255 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 285 | 29 676 | 29 120 | 28 632 | 28 073 | 27 529 | 27 750 | 29 322 | 27 851 | 26 733 | 25 058 | 23 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 285 | 29 676 | 29 120 | 28 632 | 28 073 | 27 529 | 27 750 | 29 322 | 27 851 | 26 733 | 25 058 | 23 989 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 594 | 127 404 | 118 556 | 120 653 | 113 820 | 97 624 | 94 030 | 97 196 | 102 093 | 187 184 | 211 647 | 231 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 319 | 104 742 | 99 146 | 107 483 | 93 377 | 84 037 | 82 667 | 84 452 | 91 879 | 132 948 | 145 395 | 123 738 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 695 | 16 935 | 11 623 | 11 145 | 11 241 | 11 369 | 9 097 | 8 875 | 9 258 | 39 731 | 62 731 | 106 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 580 | 5 727 | 7 787 | 2 025 | 9 202 | 2 218 | 2 266 | 3 869 | 956 | 14 505 | 3 521 | 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 124 | 149 879 | 157 080 | 147 676 | 149 285 | 141 893 | 125 153 | 119 115 | 126 518 | 129 944 | 213 917 | 236 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 575 | 30 285 | 29 676 | 29 120 | 28 632 | 28 073 | 27 529 | 28 413 | 29 322 | 27 851 | 26 733 | 25 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 575 | 30 285 | 29 676 | 29 120 | 28 632 | 28 073 | 27 529 | 28 413 | 29 322 | 27 851 | 26 733 | 25 058 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 549 | 119 594 | 127 404 | 118 556 | 120 653 | 113 820 | 97 624 | 90 702 | 97 196 | 102 093 | 187 184 | 211 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 870 | 75 319 | 104 742 | 99 146 | 107 483 | 93 377 | 84 037 | 79 468 | 84 452 | 91 879 | 132 948 | 145 395 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 343 | 34 695 | 16 935 | 11 623 | 11 145 | 11 241 | 11 369 | 6 641 | 8 875 | 9 258 | 39 731 | 62 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 336 | 9 580 | 5 727 | 7 787 | 2 025 | 9 202 | 2 218 | 4 593 | 3 869 | 956 | 14 505 | 3 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 879 | 157 080 | 147 676 | 149 285 | 141 893 | 125 153 | 121 780 | 126 518 | 129 944 | 213 917 | 236 705 | 255 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 491 | 69 565 | 61 791 | 57 243 | 49 940 | 60 273 | 76 034 | 94 086 | 102 174 | 115 895 | 120 432 | 126 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 483 | 61 709 | 57 161 | 49 858 | 60 191 | 75 952 | 94 004 | 102 092 | 115 813 | 120 350 | 126 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 33 750 | 35 050 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 33 750 | 35 050 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 388 | 87 515 | 85 885 | 92 042 | 91 953 | 64 880 | 45 746 | 32 432 | 27 770 | 98 007 | 82 523 | 93 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 388 | 87 515 | 85 885 | 92 042 | 91 953 | 64 880 | 45 746 | 32 432 | 27 770 | 98 007 | 82 523 | 93 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 124 | 149 879 | 157 080 | 147 676 | 149 285 | 141 893 | 125 153 | 119 115 | 126 518 | 129 944 | 213 917 | 236 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 525 | 60 491 | 69 565 | 61 791 | 57 243 | 49 940 | 60 273 | 84 288 | 94 086 | 102 174 | 115 895 | 120 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 409 | 69 483 | 61 709 | 57 161 | 49 858 | 60 191 | 84 206 | 94 004 | 102 092 | 115 813 | 120 350 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 33 750 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 33 750 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 599 | 89 388 | 87 515 | 85 885 | 92 042 | 91 953 | 64 880 | 34 827 | 32 432 | 27 770 | 98 007 | 82 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 163 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 599 | 89 388 | 87 515 | 85 885 | 92 042 | 91 953 | 64 880 | 30 664 | 32 432 | 27 770 | 98 007 | 82 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 629 | 85 566 | 93 216 | 74 095 | 73 667 | 63 490 | 61 726 | 53 573 | 45 551 | 40 128 | 51 164 | 51 909 |
| Выручка за предыдущий год | 235 749 | 268 775 | 320 354 | 242 858 | 219 060 | 190 950 | 212 656 | 165 211 | 143 363 | 138 085 | 136 972 | 144 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 880 | 183 209 | 227 138 | 168 763 | 145 393 | 127 460 | 150 930 | 111 638 | 97 812 | 97 957 | 85 808 | 92 998 |
| Выручка за отчетный год | 268 775 | 320 354 | 242 858 | 219 060 | 190 950 | 212 656 | 206 367 | 143 363 | 138 085 | 136 972 | 144 907 | 234 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 216 | 74 095 | 73 667 | 63 490 | 61 726 | 64 694 | 45 551 | 40 128 | 51 164 | 51 909 | 67 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 686 | 7 285 | 7 261 | 6 521 | 13 093 | 21 183 | 12 044 | 9 701 | 16 949 | 5 189 | 11 514 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 530 | 66 810 | 66 406 | 56 969 | 48 633 | 43 511 | 33 507 | 30 427 | 34 215 | 46 720 | 55 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 142 | 227 138 | 168 763 | 145 393 | 127 460 | 150 930 | 141 673 | 97 812 | 97 957 | 85 808 | 92 998 | 166 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 633 | 12 686 | 7 285 | 7 261 | 6 521 | 13 093 | 17 029 | 12 044 | 9 701 | 16 949 | 5 189 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 933 | 80 530 | 66 810 | 66 406 | 56 969 | 48 633 | 36 544 | 33 507 | 30 427 | 34 215 | 46 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 927 | 11 958 | 6 578 | 6 739 | 6 721 | 13 217 | 20 023 | 12 247 | 10 110 | 17 151 | 10 906 | 11 514 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 158 | 33 | 72 | 247 | 200 | 124 | 6 | 203 | 409 | 202 | 5 717 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 769 | 761 | 779 | 769 | 1 166 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 789 | 8 022 | 11 958 | 6 578 | 6 739 | 6 721 | 13 217 | 16 213 | 12 247 | 10 110 | 17 151 | 10 906 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 2 158 | 33 | 72 | 247 | 200 | 124 | 203 | 409 | 202 | 5 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 654 | 769 | 761 | 779 | 769 | 816 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 632 | 5 966 | 9 074 | 4 917 | 4 812 | 5 356 | 10 333 | 16 213 | 9 798 | 8 088 | 13 721 | 8 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 718 | 2 056 | 2 884 | 1 661 | 1 927 | 1 365 | 2 884 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 056 | 2 884 | 1 661 | 1 927 | 1 365 | 2 884 | 4 262 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 966 | 9 074 | 4 917 | 4 812 | 5 356 | 10 333 | 15 761 | 9 798 | 8 088 | 13 721 | 8 725 | 8 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 966 | 9 074 | 4 917 | 4 812 | 5 356 | 10 333 | 15 761 | 9 798 | 8 088 | 13 721 | 8 725 | 8 636 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 966 | 9 074 | 4 917 | 4 812 | 5 356 | 10 333 | 16 213 | 9 798 | 8 088 | 13 721 | 8 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 549 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 620 | 174 416 | 175 620 | 178 519 | 270 173 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 291 | 173 123 | 159 317 | 152 817 | 268 011 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 329 | 1 293 | 1 303 | 1 702 | 2 162 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | 24 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 344 | 177 329 | 162 071 | 195 212 | 272 744 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 392 | 161 454 | 143 754 | 131 024 | 202 316 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 392 | 7 658 | 8 308 | 13 280 | 17 033 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 499 | 2 022 | 3 352 | 2 181 | 2 878 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 061 | 6 195 | 6 657 | 48 727 | 50 517 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 709 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 709 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 709 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 206,4 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 234,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 121,8 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 213,9 млн ₽ | 236,7 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,0 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,5 % | -3,7 % | -0,8 % | +5,8 % | +61,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,00 | 3,68 | 1,91 | 2,56 | 2,47 | 2,35 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,39 | 0,37 | 0,55 | 0,80 | 1,15 | 1,04 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,80 ▼ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,74 | 0,79 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,34 | 0,27 | 0,85 | 0,97 | 1,02 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | 8,4 % | 7,0 % | 12,4 % | 3,6 % | 4,9 % | 4,5 % ▲ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 6,8 % | 5,9 % | 10,0 % | 6,0 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 7,7 % | 6,2 % | 6,4 % | 3,7 % | 3,4 % | 2,2 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 10,4 % | 7,9 % | 11,8 % | 7,2 % | 6,8 % | 7,2 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,13 | 1,06 | 0,64 | 0,61 | 0,92 | 1,83 ▼ | 3,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 106 дн. | 158 дн. | 166 дн. | 18 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 315 дн. | 342 дн. | 566 дн. | 571 дн. | 271 дн. | 56 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.1 (компаний: 5651).