Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЧУРИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД", Мичуринск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЧУРИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 553 | 57 289 | 55 179 | 57 003 | 53 787 | 41 184 | 20 598 | 5 012 | 1 920 | 1 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 972 | 25 003 | 23 558 | 20 404 | 18 607 | 14 932 | 7 877 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 972 | 25 003 | 23 558 | 20 404 | 18 607 | 14 932 | 7 877 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 581 | 32 286 | 31 621 | 36 599 | 35 180 | 26 252 | 12 721 | 5 012 | 1 920 | 1 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 466 | 17 462 | 18 411 | 20 927 | 22 542 | 17 372 | 5 042 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 648 | 376 | 110 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 271 | 11 627 | 12 403 | 15 243 | 11 908 | 8 717 | 7 647 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 196 | 2 821 | 697 | 429 | 730 | 163 | 32 | 3 412 | 320 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 130 | 54 553 | 57 289 | 55 179 | 57 003 | 53 802 | 41 184 | 8 955 | 5 012 | 1 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 038 | 26 972 | 25 003 | 23 558 | 20 404 | 18 607 | 14 932 | 7 098 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 038 | 26 972 | 25 003 | 23 558 | 20 404 | 18 607 | 14 932 | 7 098 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 092 | 27 581 | 32 286 | 31 621 | 36 599 | 35 195 | 26 252 | 1 857 | 5 012 | 1 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 720 | 15 466 | 17 462 | 18 411 | 20 927 | 22 542 | 17 372 | 255 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 061 | 648 | 376 | 110 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 787 | 9 271 | 11 627 | 12 403 | 15 243 | 11 923 | 8 717 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 428 | 2 196 | 2 821 | 697 | 429 | 730 | 163 | 2 | 3 412 | 320 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 553 | 57 289 | 55 179 | 57 003 | 53 787 | 41 184 | 20 598 | 5 012 | 1 920 | 1 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 033 | 13 916 | 9 648 | 10 164 | 5 444 | 5 603 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 014 | 1 897 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 520 | 36 373 | 36 531 | 36 839 | 38 343 | 28 581 | 29 143 | 14 953 | 4 553 | 4 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 846 | 81 | 479 | 6 414 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 520 | 35 527 | 36 531 | 36 758 | 38 343 | 28 102 | 22 729 | 14 953 | 4 553 | 4 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 130 | 54 553 | 57 289 | 55 179 | 57 003 | 53 802 | 41 184 | 8 955 | 5 012 | 1 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 483 | 14 033 | 13 916 | 9 648 | 10 164 | 5 471 | 5 603 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 464 | 2 014 | 1 897 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 2 870 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 2 870 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 647 | 33 520 | 36 373 | 36 531 | 36 839 | 38 331 | 28 581 | 30 679 | 14 953 | 4 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 846 | 81 | 479 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 647 | 33 520 | 35 527 | 36 531 | 36 758 | 38 331 | 28 102 | 30 679 | 14 953 | 4 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 242 | 1 247 | 2 658 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 184 163 | 198 362 | 226 963 | 211 468 | 230 274 | 223 417 | 176 189 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 921 | 199 152 | 225 716 | 214 475 | 227 616 | 225 996 | 181 711 | |||
| Выручка за отчетный год | 198 362 | 226 963 | 211 468 | 230 274 | 223 417 | 176 189 | 122 000 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 247 | 2 658 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 247 | 2 658 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 152 | 225 716 | 214 475 | 227 616 | 225 996 | 181 711 | 137 985 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 242 | 1 247 | 2 658 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 243 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 659 | 692 | 868 | 1 452 | 1 726 | 1 706 | 816 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 100 | 7 800 | 203 | 25 227 | 175 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 739 | 898 | 493 | 433 | 386 | 329 | 192 | 25 298 | 633 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 982 | 773 | 243 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 588 | 659 | 692 | 868 | 1 452 | 1 726 | 1 706 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | 32 | 7 800 | 25 227 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 672 | 739 | 898 | 493 | 433 | 386 | 329 | 1 148 | 25 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | 514 | 132 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 239 | 16 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 239 | 16 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 13 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 132 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 089 | 514 | 132 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | 2 014 | 1 897 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 483 | 14 033 | 13 916 | 9 648 | 10 164 | 5 471 | 5 603 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | 10 962 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | 1 897 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 033 | 13 916 | 9 648 | 10 164 | 5 444 | 5 603 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 132 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 132 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 516 | 132 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 117 | 4 268 | 4 718 | 17 148 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 450 | 117 | 4 268 | 4 718 | 17 148 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 4 | 4 268 | 4 718 | 17 148 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 450 | 4 | 4 268 | 4 718 | 17 148 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 113 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 033 | 13 913 | 9 648 | 10 164 | 5 444 | 5 603 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 483 | 14 033 | 13 916 | 9 648 | 10 164 | 5 471 | 5 603 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 821 | 1 245 | 675 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 706 | 239 961 | 231 695 | 255 249 | 247 004 | 191 564 | 117 982 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 744 | 237 699 | 231 254 | 254 735 | 246 703 | 191 564 | 96 444 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 962 | 2 262 | 441 | 514 | 301 | 21 538 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 885 | 238 716 | 233 382 | 256 598 | 246 329 | 192 788 | 123 961 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 013 | 163 099 | 149 466 | 156 286 | 167 772 | 124 881 | 70 416 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 081 | 45 547 | 53 427 | 53 274 | 66 161 | 40 820 | 31 000 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 659 | 692 | 868 | 1 452 | 1 726 | 1 706 | 816 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 | 21 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 132 | 29 159 | 29 621 | 45 565 | 10 670 | 25 381 | 21 729 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 178 | 6 913 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 242 | 6 913 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 242 | 6 913 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 053 | 1 466 | 1 591 | 374 | 64 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 053 | 1 466 | 1 591 | 374 | 64 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 846 | 1 154 | 1 081 | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 702 | 2 000 | 8 300 | 5 000 | 479 | 12 412 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 702 | 2 000 | 8 300 | 5 000 | 479 | 12 412 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 856 | 846 | 7 219 | 5 000 | 3 000 | 13 477 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 856 | 846 | 7 219 | 5 000 | 3 000 | 13 477 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 768 | 625 | 301 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ | -458 тыс. ₽ | -577 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,42 | 0,35 | 1,62 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,42 | 0,35 | 0,97 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,07 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,98 | -1,37 | -1,85 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,3 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,8 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -23,9 % | -36,1 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 11,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,54 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 53 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 45 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,98 | -1,37 | -1,85 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -28,09 | -36,08 | -45,72 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -185 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1281).