Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2",

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	128 101	198 273	253 300	522 088	604 669	954 215	1 211 429	1 537 236	2 478 593	3 411 085	3 323 036	1 383 321
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	61 917	85 993	110 688	151 929	172 811	306 278	361 659	627 518	897 054	1 071 813	1 019 624	706 682
Основные средства на конец отчетного года	61 917	85 993	110 688	151 927	172 665	305 859	360 752	624 572	865 220	964 587	939 219	622 595
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										48 972	48 338	47 705
Финансовые вложения на конец отчетного года												27 699
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				2	146	419	907	2 946	31 834	58 254	32 067	8 683
Итого оборотных активов на конец отчетного года	66 184	112 280	142 612	370 159	431 858	647 937	849 770	909 718	1 581 539	2 339 272	2 303 412	676 639
Запасы на конец отчетного года	47 390	46 766	96 798	131 822	172 689	297 951	533 622	558 739	825 327	1 053 829	1 422 028	289 117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				6 731	3 764	12 159	2 114	5	49		449	4 115
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 751	64 508	44 922	97 070	54 591	111 875	97 159	168 326	235 084	249 586	368 304	313 727
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			602	80 427	1 130	297	1 905	128 335	423 954	418 229	114 471	60 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 043	1 006	290	2 091	1 661	13 753	63 420	7 643	54 500	299 721	113 095	9 680
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				52 018	198 023	211 902	151 550	46 670	42 625	317 907	285 065
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	148 806	128 101	198 273	253 300	522 088	604 669	954 214	1 310 016	1 537 236	2 478 593	3 411 085	3 323 036
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	85 656	61 917	85 993	110 688	151 929	172 811	306 278	497 677	627 518	897 054	1 071 813	1 019 624
Основные средства на конец предыдущего года	50 954	61 917	85 993	110 688	151 927	172 665	305 859	495 683	624 572	865 220	964 587	939 219
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											48 972	48 338
Финансовые вложения на конец предыдущего года	34 702
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					2	146	419	1 994	2 946	31 834	58 254	32 067
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	63 150	66 184	112 280	142 612	370 159	431 858	647 936	812 339	909 718	1 581 539	2 339 272	2 303 412
Запасы на конец предыдущего года	4 047	47 390	46 766	96 798	131 822	172 689	297 951	530 772	558 739	825 327	1 053 829	1 422 028
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					6 731	3 764	12 159	219	5	49		449
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	58 917	14 832	64 508	44 922	97 070	54 591	111 874	131 265	168 326	235 084	249 586	368 304
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				602	80 427	1 130	297	68 125	128 335	423 954	418 229	114 471
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	186	1 043	1 006	290	2 091	1 661	13 753	10 465	7 643	54 500	299 721	113 095
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 919			52 018	198 023	211 902	71 493	46 670	42 625	317 907	285 065
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	128 101	198 273	253 300	522 088	604 669	954 215	1 211 429	1 537 236	2 478 593	3 411 085	3 323 036	1 383 321
ИТОГО капитал на конец отчетного года	13 529	12 926	13 865	27 763	46 948	51 901	74 387	267 798	543 605	545 917	548 394	21 453
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		415	1 354	15 252	34 437	39 390	61 876	255 287	531 094	533 406	535 883	8 942
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	32 700	72 000	175 574	134 080	87 410	256 812	803 632	968 246	1 366 071	1 787 903	1 150 875	668 469
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	32 700	72 000	175 574	130 660	80 560	58 740	112 000	51 894	100 000	184 137	475 362	495 992
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				3 420	6 850	7 558	15 228	51 742	107 848	148 004	68 247	113 748
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						190 514	676 404	864 610	1 158 223	1 455 762	607 266	58 729
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	81 872	113 347	63 861	360 245	470 311	645 502	333 410	301 192	568 917	1 077 265	1 623 767	693 399
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	31 000	28 721		19 000		14 321	82 436			60 000	50 000	91 453
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	50 872	84 626	63 861	333 311	440 104	599 318	229 635	297 294	561 813	964 280	1 526 256	601 946
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				7 934	30 207	31 863	21 339	3 898	7 104	52 985	47 511
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	148 806	128 101	198 273	253 300	522 088	604 669	954 214	1 310 016	1 537 236	2 478 593	3 411 085	3 323 036
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 904	13 529	12 926	13 865	27 763	46 948	51 881	211 155	267 798	543 605	545 917	548 394
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 018	415	1 354	15 252	34 437	39 370	198 644	255 287	531 094	533 406	535 883
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 000	32 700	72 000	175 574	134 080	87 410	256 812	894 792	968 246	1 366 071	1 787 903	1 150 875
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	20 000	32 700	72 000	175 574	130 660	80 560	58 740	106 500	51 894	100 000	184 137	475 362
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					3 420	6 850	7 558	34 265	51 742	107 848	148 004	68 247
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							190 514	754 027	864 610	1 158 223	1 455 762	607 266
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	89 902	81 872	113 347	63 861	360 245	470 311	645 521	204 069	301 192	568 917	1 077 265	1 623 767
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	20 000	31 000	28 721		19 000		14 321				60 000	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 445	50 872	84 626	63 861	333 311	440 104	599 337	194 073	297 294	561 813	964 280	1 526 256
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	457				7 934	30 207	31 863	9 996	3 898	7 104	52 985	47 511

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	816 301		11 876	31 982	58 183	68 119	41 455	136 042	147 814	452 494	216 242	7 674
Выручка за предыдущий год	411 094	415 533	336 800	506 055	780 786	1 028 821	1 148 584	1 426 098	1 754 810	3 175 073	1 847 068	4 080 996
Себестоимость продаж за предыдущий год	405 207	445 817	324 924	474 073	722 603	960 702	1 107 129	1 290 056	1 606 996	2 722 579	1 630 826	4 073 322
Выручка за отчетный год	415 533	336 800	506 055	780 786	1 028 821	1 148 584	1 052 377	1 754 810	3 175 073	1 847 068	4 080 996	3 884 096
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		11 876	31 982	58 183	68 119	41 455	65 762	147 814	452 494	216 242	7 674	80 734
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		11 876	31 982	58 183	68 119	41 455	65 762	147 814	452 494	77 213	7 674
Управленческие расходы за отчетный год										139 029		191 378
Себестоимость продаж за отчетный год	445 817	324 924	474 073	722 603	960 702	1 107 129	986 615	1 606 996	2 722 579	1 630 826	4 073 322	3 803 362
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			11 876	31 982	58 183	68 119	41 455	136 042	147 814	452 494	77 213	7 674
Управленческие расходы за предыдущий год											139 029
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	112 866	519	1 185	18 255	25 705	9 531	30 589	88 428	370 511	16 203	3 455
Проценты к получению за отчетный год			75	102	1 177	1 009	295	5 634	20 818	23 246	25 331	10 434
Проценты к уплате за отчетный год		7 427	21 466	31 660	21 148	16 171	12 923	10 018	49 399	74 392	73 718	55 296
Прочие доходы за отчетный год	72 502			20	1 393	5 915	7 842	21 799	16 978	35 654	64 695	100 366
Прочие расходы за отчетный год	40 364	3 930	9 406	8 390	23 836	22 677	30 387	76 801	70 380	45 518	20 527	384 147
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 987	1 854	519	1 185	18 255	25 705	9 531	103 733	88 428	370 511	16 203	3 455
Проценты к получению за предыдущий год				75	102	1 177	1 009	1 759	5 634	20 818	23 246	25 331
Проценты к уплате за предыдущий год			7 427	21 466	31 660	21 148	16 171	14 964	10 018	49 399	74 392	73 718
Прочие доходы за предыдущий год	40	72 502			20	1 393	5 915	20 136	21 799	16 978	35 654	64 695
Прочие расходы за предыдущий год	4 947	40 364	3 930	9 406	8 390	23 836	22 677	39 240	76 801	70 380	45 518	20 527
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	784	1 483	415	939	13 898	19 185	4 931	79 942	56 643	275 807	2 312	2 477
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	196	371	104	246	939	3 235	4 165
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					3 420
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					2	145	273
Текущий налог на прибыль за отчетный год	371	104	246	939	3 235	4 165	900
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				3 420	3 430
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				2	145	273	488
Прочее за отчетный год						20
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 483	415	939	13 898	19 185	4 951	22 507	56 643	275 807	2 312	2 477
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 483	415	939	13 898	19 185	4 951	22 507	56 643	275 807	2 312	2 477
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 483	415	939	13 898	19 185	4 931	79 942	56 643	275 807	2 312	2 477

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 018	415	1 354	15 252	34 437	39 370
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	13 529	12 926	13 865	27 763	46 948	51 881
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088	4 088
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423	8 423
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	415	1 354	15 252	34 437	39 390	61 876
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 926	13 865	27 763	46 948	51 901	74 387
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	415	939	13 898	19 185	4 951	22 507
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	415	939	13 898	19 185	4 951	22 507
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	415	939	13 898	19 185	4 951	22 507
Чистая прибыль (ИТОГО)	415	939	13 898	19 185	4 951	22 507
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 018
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 018
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 018
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 018
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 926	13 865	27 763	46 948	51 901	74 387
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 529	12 926	13 865	27 763	46 948	51 881

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	415		92 054	68 237	47 191			171 341	343 059	79 932	12 219
Поступления – всего за отчетный год	336 800	539 118	730 045	1 002 929	1 082 589	1 122 320	1 737 268	3 116 863	1 796 236	3 818 462	3 424 669
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	336 800	539 118	699 992	999 473	1 080 807	1 122 046	1 736 598	3 116 652	1 793 098	3 815 575	3 406 857
Прочие поступления за отчетный год			30 053	3 456	1 782	274	670	211	3 138	2 887	17 812
Платежи – всего за отчетный год	336 385	593 726	637 991	934 692	1 035 398	1 183 209	1 755 846	2 945 522	1 453 177	3 738 530	3 412 450
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	304 489	538 348	515 165	766 522	820 682	978 967	1 466 756	2 552 548	1 117 953	3 319 125	2 241 155
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	24 365	30 655	49 510	42 044	71 827	83 026	125 280	179 458	169 906	170 575	325 740
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 427
Налога на прибыль организаций за отчетный год	104	166		4 107	5 287	1 496	23 602	42 747	23 996
Прочие платежи за отчетный год		24 557	73 316	122 019	137 602	119 720	5 849	21 231	6 160	17 270	74 162
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 392	1 637	1 243	17 458
Поступления – всего за отчетный год				1 392	1 637	1 243	17 458	12 374	19 374	18 145	35 963
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				1 392	1 637	1 243	17 458	12 374	19 374	18 145	35 963
Платежи – всего за отчетный год								64 294	107 147	105 407	51 050
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								64 294	107 147	105 407	51 050
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		53 892				109 313
Поступления – всего за отчетный год	98 721	166 135	282 942	201 376	101 274	217 477	139 716	201 001	176 962	26 157	54 139
Получение кредитов и займов за отчетный год	98 721	166 074	253 565	196 117	66 000	129 000	136 007	195 088	174 546	19 460	50 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год				4 732	382
Прочие поступления за отчетный год		61	29 377	527	34 892	88 477	3 709	5 913	2 416	6 697	4 139
Платежи – всего за отчетный год	99 173	112 243	373 195	271 435	138 010	108 164	141 418	273 565	187 027	205 453	154 686
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 000	91 221	278 878	250 447	85 736	85 282	81 400	146 982	90 409	173 024	41 495
Прочие платежи за отчетный год	85 173	21 022	94 317	20 988	52 274	22 882	10 018	41 583	16 618	22 429	53 191
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 801		12 092	49 667		46 857	245 221

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,05 млрд ₽	1,75 млрд ₽	3,18 млрд ₽	1,85 млрд ₽	4,08 млрд ₽	3,88 млрд ₽
Чистая прибыль	22,5 млн ₽	56,6 млн ₽	275,8 млн ₽	2,3 млн ₽	2,5 млн ₽	-526,9 млн ₽
Активы	1,21 млрд ₽	1,54 млрд ₽	2,48 млрд ₽	3,41 млрд ₽	3,32 млрд ₽	1,38 млрд ₽
Капитал и резервы	74,4 млн ₽	267,8 млн ₽	543,6 млн ₽	545,9 млн ₽	548,4 млн ₽	21,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+66,7 %	+80,9 %	-41,8 %	+120,9 %	-4,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,55	3,02	2,78	2,17	1,42	0,98	1,23 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	1,01	1,25	0,90	0,37	0,55	0,98 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,45	0,84	0,67	0,14	0,10	0,61 ▼
Коэффициент автономии	0,06	0,17	0,22	0,16	0,17	0,02	0,34 ▼
Финансовый рычаг	15,29	4,74	3,56	5,25	5,06	63,48	1,07 ▼
Рентабельность продаж	6,2 %	8,4 %	14,3 %	4,2 %	0,2 %	-2,8 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	2,1 %	3,2 %	8,7 %	0,1 %	0,1 %	-13,6 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	3,7 %	11,1 %	0,1 %	0,1 %	-38,1 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	30,3 %	21,2 %	50,7 %	0,4 %	0,5 %	-2 456,3 %	9,1 % ▼
Оборачиваемость активов	0,87	1,14	1,28	0,54	1,23	2,81	1,04 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	34 дн.	35 дн.	27 дн.	49 дн.	33 дн.	29 дн.	100 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	197 дн.	127 дн.	111 дн.	236 дн.	127 дн.	28 дн.	37 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -13,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).