Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ " ХЛЕБНЫЙ ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ " ХЛЕБНЫЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 494 | 504 | 442 | 741 | 372 | 689 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 494 | 504 | 442 | 740 | 372 | 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 216 | 244 | 303 | 248 | 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 38 | 12 | 148 | 48 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 250 | 186 | 289 | 76 | 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 | 351 | 504 | 442 | 741 | 372 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 351 | 504 | 442 | 741 | 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 206 | 216 | 244 | 303 | 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 37 | 38 | 12 | 149 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 108 | 250 | 186 | 289 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 494 | 504 | 442 | 741 | 372 | 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 224 | 180 | 357 | 207 | 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 | 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 280 | 262 | 384 | 165 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 280 | 262 | 384 | 165 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 | 351 | 504 | 442 | 741 | 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 156 | 224 | 180 | 357 | 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 214 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 195 | 280 | 262 | 384 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 195 | 280 | 262 | 384 | 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 691 | 2 457 | 2 656 | 1 135 | 1 276 | 685 |
| Выручка за предыдущий год | 12 431 | 12 814 | 13 703 | 2 750 | 2 657 | 2 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 260 | 10 357 | 11 047 | 1 615 | 1 381 | 1 662 |
| Выручка за отчетный год | 12 791 | 13 703 | 14 313 | 2 657 | 2 347 | 1 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 656 | 2 750 | 1 276 | 685 | 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 518 | 1 135 | 1 276 | 685 | 447 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 138 | 1 615 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 408 | 11 047 | 11 563 | 1 381 | 1 662 | 1 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 249 | 1 518 | 1 135 | 1 276 | 685 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 208 | 1 138 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 518 | 1 135 | 1 276 | 685 | 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 249 | 1 518 | 1 135 | 1 276 | 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 147 | 1 219 | 1 485 | 1 097 | 1 238 | 647 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 38 | 38 | 38 | ||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 38 | 38 | 41 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | 38 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 355 | 1 485 | 1 097 | 1 238 | 647 | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 355 | 1 485 | 1 097 | 1 238 | 647 | 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 219 | 1 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 494 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,93 | 2,25 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,14 | 0,75 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,75 | 0,46 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,48 | 0,56 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,08 | 0,80 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 274,3 % | 167,1 % | 173,9 % | 58,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 539,8 % | 346,8 % | 312,6 % | 97,6 % |
| Оборачиваемость активов | 25,89 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 80 дн. | 54 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.