Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ - Т", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ - Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 546 | 234 187 | 214 958 | 218 090 | 209 515 | 206 546 | 204 115 | 251 690 | 87 602 | 56 026 | 50 271 | 45 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 12 774 | 12 774 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 740 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 774 | 12 774 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 806 | 234 187 | 214 958 | 218 090 | 209 515 | 206 546 | 204 115 | 251 690 | 87 602 | 56 026 | 37 497 | 32 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 061 | 711 | 620 | 2 244 | 2 244 | 2 123 | 2 123 | 5 | 42 | 40 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 385 | 3 057 | 205 776 | 214 666 | 207 182 | 204 319 | 201 440 | 194 788 | 87 249 | 1 799 | 1 735 | 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 700 | 32 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 360 | 230 419 | 8 562 | 1 180 | 89 | 104 | 552 | 1 149 | 311 | 54 187 | 35 762 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 556 | 67 546 | 234 187 | 214 958 | 218 090 | 209 515 | 206 546 | 196 290 | 251 690 | 87 602 | 56 026 | 50 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 740 | 12 774 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | 740 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 774 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 581 | 66 806 | 234 187 | 214 958 | 218 090 | 209 515 | 206 546 | 196 290 | 251 690 | 87 602 | 56 026 | 37 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 217 | 1 061 | 711 | 620 | 2 244 | 2 244 | 2 123 | 1 428 | 5 | 42 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 735 | 59 385 | 3 057 | 205 776 | 214 666 | 207 182 | 204 319 | 123 463 | 250 536 | 87 249 | 1 799 | 1 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 200 | 130 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 629 | 6 360 | 230 419 | 8 562 | 1 180 | 89 | 104 | 1 197 | 1 149 | 311 | 54 187 | 35 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 546 | 234 187 | 214 958 | 218 090 | 209 515 | 206 546 | 204 115 | 251 690 | 87 602 | 56 026 | 50 271 | 45 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 305 | 65 915 | 78 116 | 54 718 | 80 496 | 99 551 | 111 369 | 121 781 | 33 385 | 40 410 | 49 563 | 44 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 175 | 2 175 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 606 | 41 869 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 840 | 164 500 | 135 260 | 160 580 | 127 085 | 104 471 | 91 446 | 128 590 | 53 650 | 15 025 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 840 | 164 500 | 135 260 | 160 580 | 127 085 | 104 471 | 91 446 | 128 590 | 53 650 | 15 025 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 401 | 3 772 | 1 582 | 2 792 | 1 934 | 2 524 | 1 300 | 1 319 | 567 | 591 | 708 | 1 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 401 | 3 772 | 1 582 | 2 792 | 1 345 | 2 524 | 1 300 | 1 319 | 567 | 591 | 708 | 1 557 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 589 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 556 | 67 546 | 234 187 | 214 958 | 218 090 | 209 515 | 206 546 | 196 290 | 251 690 | 87 602 | 56 026 | 50 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 886 | 55 305 | 65 915 | 78 116 | 54 718 | 80 496 | 99 551 | 120 277 | 121 781 | 33 385 | 40 410 | 49 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 175 | 2 175 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 102 | 47 387 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 385 | 2 840 | 164 500 | 135 260 | 160 580 | 127 085 | 104 471 | 75 235 | 128 590 | 53 650 | 15 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 385 | 2 840 | 164 500 | 135 260 | 160 580 | 127 085 | 104 471 | 75 235 | 128 590 | 53 650 | 15 025 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 285 | 9 401 | 3 772 | 1 582 | 2 792 | 1 934 | 2 524 | 778 | 1 319 | 567 | 591 | 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 285 | 9 401 | 3 772 | 1 582 | 2 792 | 1 345 | 2 524 | 778 | 1 319 | 567 | 591 | 709 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 743 | 10 472 | 12 763 | 11 499 | 8 484 | 4 319 | 3 954 | 813 | 4 246 | 11 942 | 13 841 | 3 466 |
| Выручка за предыдущий год | 18 108 | 20 604 | 18 662 | 15 075 | 12 351 | 8 036 | 7 361 | 2 608 | 1 793 | 6 395 | 7 848 | 7 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 635 | 10 132 | 5 899 | 3 576 | 3 867 | 3 717 | 3 407 | 1 795 | 2 453 | 5 547 | 5 993 | 4 279 |
| Выручка за отчетный год | 20 604 | 18 662 | 15 075 | 12 351 | 8 036 | 7 361 | 5 388 | 1 793 | 6 395 | 7 848 | 7 745 | 6 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 763 | 11 499 | 8 484 | 4 319 | 3 954 | 2 867 | 877 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 763 | 11 499 | 8 484 | 4 319 | 3 954 | 2 867 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 130 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 132 | 5 899 | 3 576 | 3 867 | 3 717 | 3 407 | 2 521 | 2 453 | 5 547 | 5 993 | 5 906 | 5 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 472 | 12 763 | 11 499 | 8 484 | 4 319 | 3 954 | 813 | 1 838 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 628 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 673 | 21 188 | 26 998 | 26 816 | 19 783 | 12 269 | 1 703 | 9 209 | 5 896 | 8 298 | 30 487 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 26 448 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 374 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 298 | 14 085 | 20 322 | 95 360 | 24 478 | 16 554 | 9 904 | 4 243 | 8 904 | 5 736 | 8 041 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 375 | 5 660 | 4 823 | 115 831 | 1 981 | 725 | 502 | 1 880 | 305 | 160 | 257 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 162 | 10 395 | 21 188 | 26 998 | 26 816 | 19 783 | 4 487 | 6 123 | 9 209 | 5 896 | 9 623 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 774 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 116 | 16 298 | 14 085 | 20 322 | 95 360 | 24 478 | 16 554 | 4 730 | 4 243 | 8 904 | 5 736 | 6 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 046 | 16 375 | 5 660 | 4 823 | 115 831 | 1 981 | 725 | 1 056 | 1 880 | 305 | 160 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 982 | 9 419 | 20 110 | 25 800 | 25 779 | 19 055 | 4 273 | 1 504 | 8 984 | 7 025 | 9 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 976 | 1 078 | 1 198 | 1 411 | 1 037 | 728 | 199 | 463 | 406 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 976 | 1 078 | 1 198 | 1 411 | 1 037 | 728 | 451 | 463 | 406 | 470 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 419 | 20 110 | 25 800 | 25 779 | 19 055 | 11 818 | 1 504 | 8 984 | 7 025 | 9 153 | 29 481 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 419 | 20 110 | 25 800 | 25 779 | 19 055 | 11 818 | 1 504 | 8 984 | 7 025 | 9 153 | 29 481 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 273 | 9 153 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 303 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 909 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 394 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 770 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 772 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 807 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 281 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 910 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 952 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 822 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 822 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 870 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 870 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Активы | 204,1 млн ₽ | 251,7 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 111,4 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +256,7 % | +22,7 % | -1,3 % | -17,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 157,01 | 190,82 | 154,50 | 94,80 | 52,96 | 21,08 | 1,52 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 155,38 | 190,78 | 154,43 | 94,73 | 52,96 | 21,08 | 1,27 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 43,10 | 0,55 | 91,69 | 50,51 | 20,71 | 0,96 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,48 | 0,38 | 0,72 | 0,99 | 0,97 | 0,46 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,07 | 1,62 | 0,39 | 0,01 | 0,04 | 0,68 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | -36,8 % | 13,3 % | 23,6 % | 23,7 % | -50,8 % | 4,1 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 83,9 % | 140,5 % | 89,5 % | 118,2 % | 460,1 % | 1,9 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 0,6 % | 10,3 % | 12,5 % | 18,2 % | 64,6 % | 1,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 1,2 % | 26,9 % | 17,4 % | 18,5 % | 66,9 % | 10,0 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 1,19 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 653 дн. | 4 980 дн. | 84 дн. | 82 дн. | 33 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 307 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 196 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 44 дн. | 103 дн. | 71 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | 39 457 дн. | 4 945 дн. | 50 дн. | 38 дн. | -70 дн. | 8 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,44 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,18 | 9,10 | — | — | — | 41,69 | 3,75 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 460,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).