Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА - 2001", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА - 2001"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 265 | 2 698 | 5 519 | 9 639 | 30 839 | 58 670 | 57 791 | 77 124 | 63 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 985 | 3 257 | 16 575 | 27 982 | 27 038 | 26 747 | 34 995 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 985 | 3 257 | 16 575 | 27 982 | 27 038 | 26 747 | 23 468 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 527 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 265 | 1 198 | 3 534 | 6 382 | 14 265 | 30 687 | 30 753 | 50 377 | 28 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 197 | 163 | 854 | 425 | 9 092 | 22 549 | 11 163 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 713 | 1 119 | 3 759 | 5 148 | 26 633 | 21 133 | 25 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 1 512 | 1 522 | 7 130 | 16 935 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 667 | 1 029 | 1 060 | 3 629 | 528 | 1 833 | 182 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 305 | 45 824 | 2 640 | 5 519 | 15 771 | 30 839 | 59 023 | 57 743 | 71 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 1 500 | 1 985 | 4 913 | 16 575 | 27 982 | 27 038 | 38 149 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 1 500 | 1 985 | 4 913 | 16 575 | 27 982 | 27 038 | 26 747 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 402 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 305 | 45 720 | 1 140 | 3 534 | 10 858 | 14 264 | 31 040 | 30 706 | 33 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 986 | 14 184 | 163 | 12 | 854 | 425 | 9 092 | 17 103 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 319 | 31 263 | 655 | 1 119 | 3 334 | 12 350 | 27 081 | 21 086 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 1 512 | 6 705 | 14 272 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 283 | 667 | 735 | 1 060 | 3 534 | 528 | 1 833 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 265 | 2 698 | 5 519 | 9 639 | 30 839 | 58 670 | 57 791 | 77 124 | 63 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 318 | 4 768 | 9 450 | 24 019 | 48 450 | 55 634 | 67 481 | 56 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 318 | 4 768 | 9 450 | 24 009 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | 602 | 3 436 | 2 047 | 491 | 8 287 | 4 287 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 602 | 602 | 8 262 | 4 287 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 436 | 2 047 | 491 | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 408 | 778 | 149 | 190 | 3 385 | 8 173 | 1 665 | 1 355 | 2 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 487 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 921 | 778 | 149 | 190 | 3 385 | 8 173 | 1 665 | 1 355 | 2 466 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 305 | 45 824 | 2 640 | 5 519 | 15 771 | 30 839 | 59 023 | 57 743 | 71 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 15 490 | 1 318 | 4 768 | 14 895 | 24 019 | 48 778 | 55 479 | 61 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 422 | 15 490 | 1 318 | 4 768 | 14 885 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 | 602 | 3 436 | 2 047 | 491 | 8 262 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 602 | 602 | 8 262 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 436 | 2 047 | 491 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 883 | 30 334 | 720 | 149 | 876 | 3 385 | 8 198 | 1 773 | 1 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 541 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 342 | 34 821 | 720 | 149 | 876 | 3 385 | 8 198 | 1 773 | 1 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 1 802 | 6 537 | 10 184 | 17 550 | 55 959 | 103 482 | 77 548 | 110 207 |
| Выручка за предыдущий год | 1 624 | 7 084 | 6 537 | 10 184 | 17 598 | 32 791 | 64 985 | 42 424 | 59 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 154 | 5 282 | 48 | 23 168 | 38 497 | 35 124 | 51 004 | ||
| Выручка за отчетный год | 126 | 6 537 | 10 184 | 15 519 | 32 791 | 64 985 | 42 424 | 59 203 | 60 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 537 | 10 184 | 15 519 | 9 623 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 3 635 | 4 931 | 9 623 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 212 | 6 549 | 10 588 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 | 23 168 | 38 863 | 34 966 | 44 828 | 60 984 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 470 | 1 802 | 325 | 3 635 | 1 741 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 212 | 6 549 | 15 809 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 3 561 | 4 809 | 9 535 | 474 | 1 579 | 1 937 | 4 144 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 48 | 3 | 14 | 876 | 118 | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 202 | 170 | 91 | 460 | 703 | 1 819 | 4 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 445 | 1 234 | 216 | 3 561 | 1 693 | 94 | 486 | 1 579 | 1 890 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 44 | 3 | 14 | 876 | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 568 | 109 | 202 | 92 | 91 | 472 | 703 | 1 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 1 174 | 145 | 3 450 | 1 504 | 9 125 | 24 757 | 6 700 | 6 002 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 111 | 410 | 1 273 | 773 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 1 246 | 775 | 671 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 71 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 3 450 | 4 682 | 9 125 | 24 430 | 6 856 | 12 003 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 3 450 | 4 682 | 9 125 | 24 430 | 6 856 | 12 003 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 1 174 | 145 | 3 450 | 1 504 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,8 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 24,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +98,2 % | -34,7 % | +39,6 % | +2,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,59 | 4,21 | 3,75 | 18,47 | 37,18 | 11,47 | 1,75 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,21 | 3,94 | 3,70 | 13,01 | 20,54 | 6,94 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,43 | 2,42 | 0,44 | 0,32 | 1,35 | 6,94 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,78 | 0,83 | 0,96 | 0,87 | 0,89 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,28 | 0,21 | 0,04 | 0,14 | 0,12 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 29,3 % | 40,2 % | 17,6 % | 24,3 % | -0,6 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 27,8 % | 37,6 % | 16,2 % | 20,3 % | -8,2 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,6 % | 29,6 % | 41,6 % | 11,9 % | 15,6 % | -7,8 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,0 % | 50,4 % | 12,3 % | 17,8 % | -8,8 % | 3,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,06 | 1,11 | 0,73 | 0,77 | 0,96 | 0,92 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 150 дн. | 182 дн. | 160 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 4 дн. | 95 дн. | 184 дн. | 67 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 53 дн. | 77 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 17 дн. | 77 дн. | 259 дн. | 333 дн. | — | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 | 0,73 | 0,95 | 0,97 | 0,91 | 0,58 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,63 | — | — | — | — | 5,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).