Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 224 | 246 | 361 | 399 | 324 | 198 | 286 | 256 | 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 32 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 32 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 | 224 | 246 | 361 | 399 | 307 | 166 | 286 | 256 | 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 25 | 24 | 12 | 23 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 198 | 216 | 330 | 296 | 305 | 127 | 224 | 139 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 4 | 31 | 106 | 13 | 72 | 37 | 94 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 217 | 224 | 246 | 361 | 398 | 324 | 1 957 | 286 | 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 217 | 224 | 246 | 361 | 398 | 307 | 1 957 | 286 | 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 12 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 25 | 25 | 24 | 41 | 12 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 190 | 198 | 216 | 330 | 295 | 305 | 1 754 | 224 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 2 | 1 | 4 | 31 | 106 | 13 | 65 | 37 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 224 | 246 | 361 | 399 | 324 | 198 | 286 | 256 | 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 221 | 245 | 345 | 385 | 318 | 192 | 117 | 116 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 | 211 | 235 | 335 | 375 | 308 | 182 | 107 | 106 | 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 3 | 1 | 16 | 14 | 6 | 6 | 169 | 140 | 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 3 | 1 | 16 | 14 | 6 | 6 | 169 | 92 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 217 | 224 | 246 | 361 | 398 | 324 | 1 957 | 286 | 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 186 | 221 | 246 | 345 | 385 | 318 | 145 | 117 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 176 | 211 | 236 | 335 | 375 | 308 | 135 | 107 | 106 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 31 | 3 | 16 | 13 | 6 | 1 811 | 169 | 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 48 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 31 | 3 | 16 | 13 | 6 | 1 811 | 169 | 92 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 91 | 114 | 105 | 245 | 255 | 107 | 84 | 147 | 108 |
| Выручка за предыдущий год | 430 | 1 095 | 1 765 | 1 606 | 1 600 | 1 213 | 645 | 2 853 | 785 | 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 | 1 004 | 1 651 | 1 501 | 1 355 | 958 | 538 | 2 769 | 638 | 536 |
| Выручка за отчетный год | 1 095 | 1 765 | 1 606 | 1 600 | 1 213 | 645 | 785 | 644 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 114 | 105 | 245 | 255 | 107 | 147 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 70 | 58 | 172 | 80 | 7 | 19 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | 44 | 47 | 73 | 175 | 160 | 131 | 137 | 83 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 6 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 004 | 1 651 | 1 501 | 1 355 | 958 | 538 | 638 | 536 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 48 | 70 | 58 | 172 | 80 | 63 | 7 | 19 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 43 | 44 | 47 | 73 | 175 | 160 | 21 | 137 | 83 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 43 | 29 | 139 | 49 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 27 | 30 | 33 | 31 | 33 | 29 | 30 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 43 | 29 | 139 | 49 | 35 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 29 | 27 | 30 | 33 | 31 | 33 | 28 | 30 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 34 | 23 | 106 | 39 | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 9 | 6 | 33 | 10 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 9 | 6 | 33 | 10 | 17 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 34 | 23 | 106 | 39 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 34 | 23 | 106 | 39 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 34 | 23 | 106 | 39 | 28 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 176 | 211 | 235 | 341 | 374 | 308 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 | 186 | 221 | 245 | 351 | 384 | 318 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 211 | 235 | 340 | 380 | 307 | 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 | 221 | 245 | 350 | 390 | 317 | 192 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 35 | 24 | 105 | 39 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 35 | 24 | 105 | 39 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 23 | 105 | 39 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 23 | 105 | 39 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 126 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 126 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 126 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 | 126 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 | 221 | 245 | 245 | 385 | 318 | 192 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 | 186 | 221 | 221 | 345 | 385 | 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 4 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 298 | 2 049 | 1 855 | 1 604 | 1 330 | 699 | 146 | 2 315 | 847 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 103 | 1 839 | 1 571 | 1 510 | 1 216 | 699 | 146 | 2 030 | 644 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | 210 | 284 | 94 | 114 | 285 | 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 371 | 2 050 | 1 852 | 1 701 | 1 343 | 839 | 165 | 2 523 | 843 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 192 | 2 015 | 1 771 | 1 624 | 1 222 | 721 | 85 | 2 170 | 799 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 14 | 13 | 9 | 65 | 56 | 36 | 5 | 5 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | 21 | 68 | 68 | 56 | 62 | 44 | 348 | 39 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 124 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 27 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 785 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 286 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 117 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,83 | 1,83 | 1,65 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,66 | 1,66 | 1,07 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,67 | 0,67 | 0,08 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,37 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 1,21 | 1,21 | 1,16 ▼ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 3,0 % | — | 4,0 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | -0,8 % | — | 2,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -2,0 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,7 % | -4,3 % | 0,0 % | 15,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,74 | 2,52 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 79 дн. | — | 73 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | — | 56 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.2 (компаний: 16753).