Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО", Смоленск
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 588 | 431 707 | 437 880 | 506 270 | 502 098 | 522 725 | 518 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 266 | 343 636 | 358 187 | 423 088 | 410 286 | 424 512 | 417 442 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 825 | 58 135 | 72 185 | 137 586 | 124 785 | 139 010 | 131 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 285 442 | 285 502 | 286 002 | 285 502 | 285 502 | 285 502 | 285 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 322 | 88 071 | 79 694 | 83 182 | 91 811 | 98 213 | 100 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 965 | 4 592 | 6 537 | 7 796 | 8 605 | 10 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 325 | 73 537 | 56 751 | 56 587 | 49 288 | 49 535 | 51 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 938 | 13 546 | 18 301 | 19 968 | 34 569 | 39 971 | 38 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 23 | 50 | 91 | 157 | 101 | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 378 | 429 589 | 428 834 | 437 880 | 506 270 | 502 098 | 522 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 980 | 329 266 | 343 636 | 358 187 | 423 088 | 410 286 | 424 512 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 538 | 43 825 | 58 135 | 72 185 | 137 586 | 124 785 | 139 010 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 285 442 | 285 442 | 285 502 | 286 002 | 285 502 | 285 502 | 285 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 398 | 100 323 | 85 198 | 79 694 | 83 182 | 91 811 | 98 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 48 | 965 | 4 592 | 6 537 | 7 796 | 8 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 973 | 98 326 | 70 663 | 56 751 | 56 587 | 49 288 | 49 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 1 938 | 13 546 | 18 301 | 19 968 | 34 569 | 39 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 12 | 23 | 50 | 91 | 157 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 588 | 431 708 | 437 880 | 506 270 | 502 102 | 522 725 | 518 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 998 | 290 634 | 314 980 | 390 715 | 394 288 | 419 836 | 419 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 281 388 | 285 024 | 309 370 | 385 105 | 382 478 | 408 026 | 408 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 589 | 141 074 | 122 900 | 115 555 | 107 814 | 102 888 | 98 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 305 | 131 650 | 116 697 | 112 685 | 107 544 | 102 888 | 98 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 284 | 9 424 | 6 204 | 2 870 | 270 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 378 | 429 589 | 428 834 | 437 880 | 506 270 | 502 102 | 522 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 772 | 286 998 | 290 634 | 314 980 | 390 715 | 394 288 | 419 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 700 | 6 700 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 162 | 281 388 | 285 024 | 309 370 | 385 105 | 382 478 | 408 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 606 | 142 591 | 138 200 | 122 900 | 115 555 | 107 814 | 102 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 225 | 130 306 | 128 776 | 116 697 | 112 685 | 107 544 | 102 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 381 | 12 284 | 9 424 | 6 204 | 2 870 | 270 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 291 | 16 832 | 40 837 | 19 249 | 13 769 | 14 854 |
| Выручка за предыдущий год | 99 | 291 | 16 832 | 40 837 | 60 242 | 77 466 | 78 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 993 | 63 697 | 63 611 | ||||
| Выручка за отчетный год | 291 | 16 832 | 40 837 | 60 242 | 77 466 | 78 465 | 85 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 16 832 | 40 837 | 19 249 | 13 769 | 14 854 | 16 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 221 | 166 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 052 | 17 898 | 33 616 | 21 591 | 14 957 | 14 688 | 17 188 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 993 | 63 697 | 63 611 | 68 419 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 221 | 166 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 045 | 4 052 | 17 898 | 33 616 | 21 591 | 14 957 | 14 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 591 | 4 112 | 10 992 | 477 | 859 | 216 | 91 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 553 | 5 658 | 5 717 | 5 694 | 3 191 | 1 103 | 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 201 | 480 | 1 946 | 2 875 | 1 144 | 1 053 | 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 591 | 4 112 | 10 992 | 477 | 859 | 216 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 581 | 6 553 | 5 658 | 5 717 | 5 694 | 3 191 | 1 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 494 | 2 201 | 480 | 1 946 | 2 875 | 1 144 | 1 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 429 | 3 764 | 8 932 | 2 | 472 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 348 | 2 060 | 475 | 387 | 199 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 348 | 2 060 | 475 | 387 | 199 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 3 764 | 8 932 | 2 | 472 | 17 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 3 764 | 8 932 | 2 | 472 | 17 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 | 5 539 | 3 764 | 8 932 | 2 | 472 | 17 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 110 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 700 | 6 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 161 | 281 388 | 285 024 | 309 370 | 385 105 | 382 478 | 408 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 771 | 286 998 | 290 634 | 314 980 | 390 715 | 394 288 | 419 836 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 388 | 285 024 | 309 370 | 385 105 | 382 478 | 408 026 | 408 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 998 | 290 634 | 314 980 | 390 715 | 394 288 | 419 836 | 419 828 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 269 | 3 764 | 29 995 | 78 954 | 4 000 | 25 690 | 1 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 269 | 3 764 | 29 995 | 78 954 | 4 000 | 25 690 | 1 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 3 764 | 8 932 | 2 | 472 | 18 | 1 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 429 | 3 764 | 8 932 | 2 | 472 | 18 | 1 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 840 | 21 063 | 78 952 | 3 528 | 25 672 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 840 | 21 063 | 78 952 | 3 528 | 25 672 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 129 | 5 649 | 3 219 | 427 | 142 | 9 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 129 | 5 649 | 3 219 | 427 | 142 | 9 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 539 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 520 | 426 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 520 | 426 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 129 | 1 129 | 2 680 | 1 | 142 | 9 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 | 129 | 1 129 | 2 680 | 1 | 142 | 9 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 299 283 | 300 058 | 321 184 | 393 585 | 394 553 | 419 836 | 419 831 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 267 123 | 299 283 | 300 058 | 321 184 | 393 585 | 394 554 | 419 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 112 | 9 888 | 15 830 | 9 344 | 19 604 | 10 764 | 3 336 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 740 | 21 621 | 51 609 | 69 827 | 99 696 | 95 835 | 100 268 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 740 | 19 179 | 45 447 | 61 956 | 97 482 | 94 273 | 97 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 390 | 652 | 603 | 459 | 369 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 442 | 5 772 | 7 219 | 1 611 | 1 103 | 2 899 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 628 | 11 733 | 35 779 | 60 483 | 80 092 | 85 071 | 96 932 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 127 | 4 267 | 13 516 | 24 502 | 32 742 | 57 792 | 58 175 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 219 | 1 004 | 7 255 | 12 419 | 12 578 | 14 942 | 18 106 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 296 | 1 063 | 1 309 | 2 648 | 387 | 199 | 65 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 986 | 5 399 | 13 699 | 20 914 | 34 385 | 12 138 | 20 586 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | 2 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 350 | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 542 | 629 | 13 574 | 7 680 | 5 001 | 5 362 | 5 229 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 542 | 629 | 13 574 | 7 680 | 5 001 | 5 362 | 5 229 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 570 | 11 609 | 4 756 | 1 664 | 14 603 | 5 402 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 437,9 млн ₽ | 506,3 млн ₽ | 502,1 млн ₽ | 522,7 млн ₽ | 518,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,72 | 0,85 | 0,95 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,66 | 0,78 | 0,87 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,32 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 дн. | 45 дн. | 49 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 003 дн. | 616 дн. | 590 дн. | 524 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.