Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАМЕЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 750 | 47 326 | 43 188 | 43 933 | 33 914 | 37 626 | 37 499 | 32 796 | 24 392 | 25 302 | 32 318 | 37 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 792 | 14 411 | 13 249 | 11 990 | 10 771 | 9 718 | 9 491 | 8 142 | 6 630 | 6 097 | 11 231 | 10 368 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 792 | 14 407 | 13 245 | 11 986 | 10 767 | 9 714 | 9 487 | 8 142 | 6 630 | 6 097 | 11 231 | 10 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 958 | 32 915 | 29 939 | 31 943 | 23 143 | 27 908 | 28 008 | 24 654 | 17 762 | 19 205 | 21 087 | 27 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 020 | 8 216 | 8 029 | 8 240 | 8 290 | 8 246 | 13 997 | 35 | 32 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 665 | 19 718 | 17 082 | 18 697 | 9 361 | 14 634 | 13 677 | 24 433 | 17 358 | 19 009 | 17 354 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 26 308 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 303 | 150 | 316 | 814 | 50 | 334 | 186 | 372 | 196 | 3 733 | 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 678 | 4 678 | 4 690 | 4 678 | 4 678 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 061 | 47 750 | 47 326 | 43 188 | 43 933 | 33 914 | 37 626 | 29 256 | 32 796 | 24 392 | 25 302 | 32 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 421 | 12 796 | 14 411 | 13 249 | 11 990 | 10 771 | 9 718 | 8 737 | 8 142 | 6 630 | 6 097 | 23 939 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 421 | 12 792 | 14 407 | 13 245 | 11 986 | 10 767 | 9 714 | 8 737 | 8 142 | 6 630 | 6 097 | 11 231 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 708 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 640 | 34 954 | 32 915 | 29 939 | 31 943 | 23 143 | 27 908 | 20 519 | 24 654 | 17 762 | 19 205 | 8 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 993 | 9 020 | 8 216 | 8 029 | 8 240 | 8 290 | 8 246 | 93 | 35 | 32 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 621 | 20 983 | 19 718 | 17 082 | 18 697 | 9 361 | 14 634 | 19 087 | 24 433 | 17 358 | 19 009 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 4 646 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 273 | 303 | 150 | 316 | 814 | 50 | 1 339 | 186 | 372 | 196 | 3 733 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 678 | 4 678 | 4 678 | 4 690 | 4 678 | 4 678 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 750 | 47 326 | 43 188 | 43 933 | 33 914 | 37 626 | 37 499 | 32 796 | 24 392 | 25 302 | 32 318 | 37 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 661 | 14 667 | 15 494 | 16 204 | 16 925 | 17 336 | 17 775 | 23 545 | 24 042 | 25 005 | 25 598 | 26 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 210 | 14 037 | 14 747 | 15 468 | 15 879 | 16 318 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 403 | 16 483 | 16 483 | 16 483 | 13 361 | 13 361 | 13 361 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 403 | 16 483 | 16 483 | 16 483 | 13 361 | 13 361 | 13 361 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 686 | 16 176 | 11 211 | 11 246 | 3 628 | 6 929 | 6 363 | 9 251 | 350 | 297 | 6 720 | 11 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 686 | 16 176 | 11 211 | 11 246 | 3 628 | 6 929 | 6 363 | 9 251 | 350 | 297 | 6 720 | 11 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 061 | 47 750 | 47 326 | 43 188 | 43 933 | 33 914 | 37 626 | 29 256 | 32 796 | 24 392 | 25 302 | 32 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 645 | 13 661 | 14 667 | 15 494 | 16 204 | 16 925 | 17 336 | 21 031 | 23 545 | 24 042 | 25 005 | 25 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 204 | 13 210 | 14 037 | 14 747 | 15 468 | 15 879 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 403 | 17 403 | 16 483 | 16 483 | 16 483 | 13 361 | 13 361 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 403 | 17 403 | 16 483 | 16 483 | 16 483 | 13 361 | 13 361 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 013 | 16 686 | 16 176 | 11 211 | 11 246 | 3 628 | 6 929 | 8 225 | 9 251 | 350 | 297 | 6 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 013 | 16 686 | 16 176 | 11 211 | 11 246 | 3 628 | 6 929 | 8 225 | 9 251 | 350 | 297 | 6 720 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 877 | 15 806 | 12 088 | 13 380 | 10 578 | 11 967 | 13 978 | 43 297 | 42 374 | 27 487 | 26 638 | 39 273 |
| Выручка за предыдущий год | 16 932 | 23 018 | 12 088 | 16 387 | 10 578 | 16 818 | 31 139 | 23 206 | 22 748 | 14 936 | 14 583 | 21 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 945 | 7 212 | 3 007 | 4 851 | 17 161 | 20 091 | 19 626 | 12 551 | 12 055 | 17 580 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 018 | 12 088 | 16 387 | 10 578 | 16 818 | 31 139 | 26 678 | 22 748 | 14 936 | 14 583 | 21 693 | 90 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 088 | 13 380 | 10 578 | 11 967 | 13 978 | 22 789 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 842 | 1 609 | 1 512 | 1 632 | 846 | 1 028 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 246 | 11 771 | 9 066 | 10 335 | 13 132 | 21 761 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 483 | 3 007 | 4 851 | 17 161 | 3 889 | 19 626 | 12 551 | 12 055 | 17 580 | 84 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 535 | 1 842 | 1 609 | 1 512 | 1 632 | 846 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 271 | 10 246 | 11 771 | 9 066 | 10 335 | 13 132 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 1 295 | 1 051 | 944 | 971 | 517 | 585 | 456 | 614 | 1 479 | 2 956 | 927 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 27 | 3 | 12 | 28 | 6 | 20 | 32 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 574 | 558 | 568 | 664 | 333 | 455 | 428 | 608 | 1 459 | 2 924 | 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 1 244 | 1 295 | 1 051 | 944 | 971 | 517 | 85 | 456 | 614 | 1 479 | 2 956 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 4 | 27 | 3 | 28 | 6 | 20 | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 295 | 574 | 558 | 568 | 664 | 333 | 85 | 428 | 608 | 1 459 | 2 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 1 016 | 1 006 | 827 | 711 | 721 | 411 | 2 849 | 2 514 | 1 427 | 963 | 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 228 | 289 | 224 | 233 | 250 | 106 | 181 | 208 | 356 | 126 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 289 | 224 | 233 | 250 | 106 | 146 | 208 | 356 | 126 | 628 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 016 | 1 006 | 827 | 711 | 721 | 411 | 439 | 2 514 | 1 427 | 963 | 593 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 1 006 | 827 | 711 | 721 | 411 | 439 | 2 514 | 1 427 | 963 | 593 | 660 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 016 | 1 006 | 827 | 711 | 721 | 411 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 963 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,3 % | -2,4 % | +48,8 % | +316,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 50,75 | 64,66 | 3,14 | 2,42 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 50,66 | 64,66 | 3,14 | 2,42 | 1,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,06 | 0,66 | 0,56 | 2,42 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | 0,70 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,43 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 13,7 % | 16,0 % | 17,3 % | 19,0 % | 6,2 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | 9,6 % | 6,6 % | 2,7 % | 0,7 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 5,9 % | 3,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 5,9 % | 3,9 % | 2,3 % | 2,5 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,67 | 2,41 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 392 дн. | 424 дн. | 476 дн. | 292 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 140 дн. | 48 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 221 дн. | 415 дн. | 467 дн. | 152 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,98 | 0,98 | 0,68 | 0,59 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).